📊 個股分析 8341 · 日友 · 資料日 2026-10-22
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8341日友
綠能環保 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
75.60 元 +0.93%
收盤
75.60
P/E
14.5
P/B
1.84
ROE
14.7%
殖利率
5.34%
市值
98.28億
RSI(14)
66.7
巴菲特 價值 P/E 15達摩達蘭 合理估值 P/E 15帕布萊 低風險 β 0.27情緒師 法人看多 +143 張高股息 5.3%
項目數值
公司全名日友
產業分類綠能環保
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.27
市值98.28億 元
項目數值
最新收盤75.60 元
漲跌+0.70 (+0.93%)
開盤75.20
最高75.60
最低75.00
成交量297,777 股 (297.777 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤75.60
MA1374.32
MA2774.41
MA5475.15
RSI(14)66.67 (中性)
ATR(14)0.55
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E14.5414.43+0.8%
Forward P/E15.749999——
P/B1.841.84+0.0%
殖利率5.34%5.29%+0.05pp
市值98.28億 元—
52週高96.6—
52週低73.5—
Beta0.273——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance14.67%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+400 張外資+450投信-40自營-10
近 10 日 累計
合計+431 張外資+483投信-40自營-12
近 20 日 累計
合計+271 張外資+314投信-40自營-3
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+14300+143
2026-10-21+420-0+42
2026-10-20+420-7+35
2026-10-19+176-40-3+133
2026-10-16+470+0+48
2026-10-15+4900+49
2026-10-14+1400+14
2026-10-13-320-2-34
2026-10-12+30-0+3
2026-10-08-100-1
2026-10-06-430-4-47
2026-10-05-620-0-62
2026-10-02-290+2-27
2026-10-01-280+7-21
2026-09-30+80+3+11
2026-09-29-2400-24
2026-09-240000
2026-09-23-2000-20
2026-09-22+360-0+36
2026-09-21-80+2-6
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額304 張-74 張
融券餘額0 張+0 張
融資融券比——
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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日友(8341)-同學風向與貼文摘要 - 股市爆料同學會 - CMoney
**中樞**: 尚未形成 **位置**: 盤整／資料不足 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若收盤漲破下降筆起點 74.80 失效
### Minerva 因子評分：57/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%49➡️
價值 (Value)25%53➡️
品質 (Quality)20%74✨
波動 (Volatility)10%78🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%57★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +1.9% · 60d -1.3% · 120d -3.4% · 240d -2.7%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 14.5 · P/B 1.84 - 品質：ROE 14.7% - 波動：β 0.27 - 市值：98.28億
**🟢 多頭共識** — LEFT 數字 + RIGHT 市場 雙重確認 ✅ P/E 15 < 20 估值合理 ✅ P/B 1.84 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +143 張 法人偏多 ✅ RSI 67 中性偏強 🔑 前提：ROE/月營收 YoY 維持 + 法人續買 + 技術多頭 ❌ 反證：RSI > 70 / 外資連賣 / 跌破 MA27
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-15 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)30%-5.62%-1.43%-11.63%-1.05
RSI 中性偏低 (30~45)367%+0.13%+1.60%-1.73%0.08
外資 3 日連買333%-1.57%+0.53%-3.79%-0.72
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +0.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：75.60 · **ATR(14)**：0.55 (波動度)
項目價格說明
試算基準75.60資料日收盤價
MA13 參考74.32回測 MA13 觀察
停損74.50-2 ATR (1.5% from 現價)
目標 176.70+2 ATR (1.5%)
目標 277.25+3 ATR (2.2%)
目標 378.35+5 ATR (3.6%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,100 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 9 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
價值 P/E 14.5
本益比 14.5 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 14.5
本益比 14.5 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 15% 跌 -3%
ROE 15% 體質好但 120d 跌 -3%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.27
β 0.27 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +143 張
外資買超 143 張，法人情緒偏多
共觸發 5 個視角，分屬 5 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
67
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+143 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
⚖️估值
14.5
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
📊品質
14.7%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 8341 日友 (綠能環保)
**Current Price**: NT$75.60
**Market Cap**: NT$9,828M
**Price Return (calendar days)**: -1.3% (60d), -2.7% (240d)
**Volume (data date)**: 297.8 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 日友今年營收首戰40億、EPS看連4年回升- 新聞 - MoneyDJ

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 8341 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。