📊 個股分析 8150 · 南茂 · 資料日 2026-10-22
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8150南茂
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
95.90 元 -6.44%
收盤
95.90
P/E
29.3
P/B
2.70
ROE
9.3%
殖利率
1.20%
市值
666.91億
RSI(14)
34.6
伯里 外資棄守 外資 -4,356 張費雪 長股 240d +62%帕布萊 撿便宜 RSI 35情緒師 法人看空 -4,356 張高股息 1.2%
項目數值
公司全名南茂
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.40
市值666.91億 元
項目數值
最新收盤95.90 元
漲跌-6.60 (-6.44%)
開盤104.00
最高105.00
最低95.70
成交量19,359,806 股 (19,359.806 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤95.90
MA13113.35
MA27105.63
MA5497.45
RSI(14)34.60 (中性)
ATR(14)7.44
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E29.3329.88-1.9%
Forward P/E15.543076——
P/B2.702.7+0.0%
殖利率1.20%1.28%-0.08pp
市值666.91億 元—
52週高133.0—
52週低31.2—
Beta1.403——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance9.35%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-11,286 張外資-10,937投信+1,173自營-1,521
近 10 日 累計
合計-27,973 張外資-25,316投信+1,248自營-3,905
近 20 日 累計
合計+34,987 張外資+34,984投信+2,096自營-2,093
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-4,356+281-213-4,288
2026-10-21-1,453+333-385-1,505
2026-10-20-2,725+259-733-3,199
2026-10-19-980+266-114-829
2026-10-16-1,423+34-76-1,465
2026-10-15-7,292+72-464-7,684
2026-10-14-2,988+1-226-3,214
2026-10-13+556-96-1,392-932
2026-10-12-6,567+74-62-6,555
2026-10-08+1,913+24-239+1,697
2026-10-06+7,949+50+246+8,245
2026-10-05-4,589+396-161-4,354
2026-10-02+5,500+354+415+6,269
2026-10-01+2,193+40-357+1,876
2026-09-30+21,8390+1,064+22,903
2026-09-29-20,627+1-677-21,302
2026-09-24+14,649+10-774+13,885
2026-09-23+9,255-3-986+8,266
2026-09-22+9,8670+2,045+11,913
2026-09-21+14,2640+996+15,260
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額17,083 張-3,365 張
融券餘額259 張+57 張
融資融券比66.0—
券資比1.5%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-21 08:40CMoney
8150 南茂- 【金包銀之南茂：封測大廠量增強彈，多方光速收復百元失土】 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-21 07:31富聯網
《半導體》南茂取得及處分機器設備 - 富聯網
😐2026-10-20 10:02口袋證券
矽光子題材再點火！南茂(8150)強勢攻上漲停！ - 口袋證券
😐2026-10-15 08:25FTNN 新聞網
封測血流成河！「3檔千金股」連3跌挾日月光、南茂齊摜跌停 京元電、力成同挫8% - FTNN 新聞網
😐2026-10-09 04:54LINE TODAY
討論牆 | 南茂(8150) 記憶體封測需求強勁！外資調升目標價，市場下一步看好什麼? - LINE TODAY
😐2026-10-08 07:54TechNews 科技新報
南茂9月營收27.92 億元 - TechNews 科技新報
😐2026-10-08 05:46富聯網
《業績-半導體》南茂9月營收為27.92億元，年增33.76% - 富聯網
😐2026-10-08 05:36CMoney
8150 南茂 - 營收出來了 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-08 05:27CMoney
8150 南茂- 台股弱中透強～小幅度震盪修正但看法不變第四季上五萬～來迎聖臨- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-07 06:35CMoney
2327 國巨* - 五萬天險大甩轎！國巨、南茂、合晶收盤覆盤：強勢抱緊、防守守線- 股市爆料同學會 - CMoney
**最近中樞**: 104.50 - 116.00（2026-09-23 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 8.60 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 104.50 失效
### Minerva 因子評分：49/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%55➡️
價值 (Value)25%14⚠️
品質 (Quality)20%58➡️
波動 (Volatility)10%88🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%49★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -24.5% · 60d +10.6% · 120d -6.9% · 240d +62.3%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 29.3 · P/B 2.70 - 品質：ROE 9.3% - 波動：β 1.40 - 市值：666.91億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 60d 動能 +11% 順風 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)650%+2.52%+40.20%-20.63%0.12
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +2.5%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：95.90 · **ATR(14)**：7.44 (波動度)
項目價格說明
試算基準95.90資料日收盤價
MA13 參考113.35回升至 MA13 觀察
停損81.03-2 ATR (15.5% from 現價)
目標 1110.77+2 ATR (15.5%)
目標 2118.21+3 ATR (23.3%)
目標 3133.08+5 ATR (38.8%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：14,870 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -4,356 張
外資淨賣超 -4,356 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +62%
市值 < 100 億但 240d 漲 62%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
⚡德魯肯米勒2 視角
高 β 順風 β 1.40
β 1.40 高敏感 + 60d 漲 11%，德魯肯米勒會加槓桿放大順風
動能爆發 60d +11%
60d 漲 11%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +62%
240d 漲 62%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 35
RSI 35 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -4,356 張
外資賣超 -4,356 張，法人情緒偏空
共觸發 7 個視角，分屬 6 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
35
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-4,356 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
⚖️估值
29.3
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
📊品質
9.3%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 8150 南茂 (半導體業)
**Current Price**: NT$95.90
**Market Cap**: NT$66,691M
**Price Return (calendar days)**: +10.6% (60d), +62.3% (240d)
**Volume (data date)**: 19,359.8 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 8150 南茂- 【金包銀之南茂：封測大廠量增強彈，多方光速收復百元失土】 - 股市爆料同學會 - CMoney
  - 《半導體》南茂取得及處分機器設備 - 富聯網
  - 矽光子題材再點火！南茂(8150)強勢攻上漲停！ - 口袋證券

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 8150 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。