📊 個股分析 8064 · 東捷 · 資料日 2026-10-22
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8064東捷
光電業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
117.00 元 -6.02%
收盤
117.00
P/E
43.5
P/B
5.12
ROE
13.2%
殖利率
0.79%
市值
216.24億
RSI(14)
25.6
達摩達蘭 估值偏高 P/E 43伯里 外資棄守 外資 -1,158 張伍德 小巨人 240d +147%阿克曼 困境反轉 ROE 13% 跌 -23%費雪 長股 240d +147%帕布萊 撿便宜 RSI 26估值師 高估 P/E 43情緒師 法人看空 -1,158 張技術師 空頭排列RSI 26 超賣高股息 0.8%
項目數值
公司全名東捷
產業分類光電業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.98
市值216.24億 元
項目數值
最新收盤117.00 元
漲跌-7.50 (-6.02%)
開盤126.00
最高128.50
最低116.00
成交量11,699,328 股 (11,699.328 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤117.00
MA13125.08
MA27127.70
MA54116.58
RSI(14)25.64 (超賣)
ATR(14)7.25
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E43.4948.15-9.7%
Forward P/E216.66666——
P/B5.125.12-0.1%
殖利率0.79%0.84%-0.05pp
市值216.24億 元—
52週高189.5—
52週低36.8—
Beta0.983——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance13.25%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-3,126 張外資-3,166投信0自營+40
近 10 日 累計
合計-1,332 張外資-1,253投信0自營-79
近 20 日 累計
合計-5,173 張外資-5,145投信0自營-28
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-1,1580-105-1,263
2026-10-21+2910+135+426
2026-10-20-1,9570-12-1,969
2026-10-19+1390+9+148
2026-10-16-4810+12-468
2026-10-15+1480-31+117
2026-10-14-7470-6-752
2026-10-13+1,9180-31+1,887
2026-10-12+7470-56+692
2026-10-08-1530+4-149
2026-10-06-8480-41-889
2026-10-05-550-6-60
2026-10-02-2650+3-262
2026-10-01+5420-103+439
2026-09-30+280-63-35
2026-09-29-8690+151-717
2026-09-24-8800+122-758
2026-09-23-1510-72-223
2026-09-22-3250-177-502
2026-09-21-1,0700+237-833
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額8,389 張-58 張
融券餘額319 張+39 張
融資融券比26.3—
券資比3.8%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 04:58CMoney
8064 東捷 - 不要q3財報是負的,就好笑,炒到100以上 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-21 20:10中時新聞網
熱門股－東捷 轉型題材受矚 - 中時新聞網
😐2026-10-21 03:17CMoney投資網誌
【11:16 即時新聞】東捷(8064) 盤中大漲逼近漲停，TPCA 展題材受關注 - CMoney投資網誌
😐2026-10-21 03:17CMoney
【11:16 即時新聞】東捷(8064) 盤中大漲逼近漲停，TPCA 展題材受關注 - CMoney
😐2026-10-20 07:46MoneyDJ
東捷參展TPCA Show 2026，聚焦雷射微加工技術- 新聞 - MoneyDJ
😐2026-10-13 01:56CMoney
8064 東捷 - 缺口瞬間補完了 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-08 07:41CMoney
8064 東捷 - 越爛越噴好像無法用在這 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-05 03:21CMoney
8064 東捷 - 整理夠久了吧，破線就閃人 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-01 07:58UDN
曾任東捷總經理、群創光電總廠長 陳贊仁出任盟立技術長 - UDN
😐2026-10-01 00:10富聯網
《光電股》注意股：東捷 近5日漲5.43% - 富聯網
**最近中樞**: 130.50 - 142.00（2026-09-22 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 13.50 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 130.50 失效
### Minerva 因子評分：53/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%66🚀
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%70✨
波動 (Volatility)10%99🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%53★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -17.3% · 60d +19.8% · 120d -23.0% · 240d +146.8%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 43.5 · P/B 5.12 - 品質：ROE 13.2% - 波動：β 0.98 - 市值：216.24億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 60d 動能 +20% 順風 ✅ RSI 26 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)450%+6.53%+48.26%-16.04%0.22
RSI 中性偏低 (30~45)250%+7.26%+30.91%-16.38%0.22
外資 3 日連買250%+7.43%+30.91%-16.04%0.22
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +7.4%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：117.00 · **ATR(14)**：7.25 (波動度)
項目價格說明
試算基準117.00資料日收盤價
MA13 參考125.08回升至 MA13 觀察
停損102.50-2 ATR (12.4% from 現價)
目標 1131.50+2 ATR (12.4%)
目標 2138.75+3 ATR (18.6%)
目標 3153.25+5 ATR (31.0%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：14,500 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 43.5
本益比 43.5 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -1,158 張
外資淨賣超 -1,158 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +147%
市值 < 100 億但 240d 漲 147%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 13% 跌 -23%
ROE 13% 體質好但 120d 跌 -23%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +20%
60d 漲 20%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +147%
240d 漲 147%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 26
RSI 26 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡估值師1 視角
高估 P/E 43.5
P/E 43.5 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -1,158 張
外資賣超 -1,158 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 117 < MA13 125 < MA27 128），技術派會減碼
共觸發 10 個視角，分屬 10 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
26
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💸法人
-1,158 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
43.5
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📊品質
13.2%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 8064 東捷 (光電業)
**Current Price**: NT$117.00
**Market Cap**: NT$21,624M
**Price Return (calendar days)**: +19.8% (60d), +146.8% (240d)
**Volume (data date)**: 11,699.3 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 8064 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。