📊 個股分析 8054 · 安國 · 資料日 2026-10-22
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8054安國
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
74.30 元 -2.37%
收盤
74.30
P/B
3.07
ROE
-8.0%
殖利率
0.00%
市值
80.45億
RSI(14)
24.4
帕布萊 撿便宜 RSI 24情緒師 法人看多 +24 張技術師 空頭排列風險師 超賣 RSI 24 注意止損RSI 24 超賣
項目數值
公司全名安國
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.92
市值80.45億 元
項目數值
最新收盤74.30 元
漲跌-1.80 (-2.37%)
開盤77.00
最高77.00
最低74.30
成交量416,390 股 (416.390 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤74.30
MA1378.88
MA2781.71
MA5482.03
RSI(14)24.37 (超賣)
ATR(14)3.02
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E——
Forward P/E———
P/B3.073.07-0.1%
殖利率0.00%—%
市值80.45億 元—
52週高160.5—
52週低72.1—
Beta0.92——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance-7.97%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+397 張外資+399投信0自營-2
近 10 日 累計
合計-841 張外資-599投信0自營-242
近 20 日 累計
合計-1,821 張外資-1,674投信+80自營-227
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+240-1+23
2026-10-21+710+3+74
2026-10-20+5700+57
2026-10-19+1680-5+163
2026-10-16+790+1+80
2026-10-15-3090-16-325
2026-10-14-660-29-95
2026-10-13-2210-8-229
2026-10-12-1350-187-322
2026-10-08-2670-0-267
2026-10-06+780+0+78
2026-10-05-1890-1-190
2026-10-02+440-2+42
2026-10-01-4500+10-440
2026-09-30+91+30-1+120
2026-09-29+164+20+4+188
2026-09-24-19+30-4+8
2026-09-23-2140-3-217
2026-09-22-8360+11-825
2026-09-21+2560-1+255
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額6,318 張-292 張
融券餘額13 張-43 張
融資融券比486.0—
券資比0.2%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-21 21:47CMoney
8054 安國- 安國擬策略性投資SiPearl、計500萬歐元，冀深化HPC生態圈等技術合作- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-21 12:14CMoney
8054 安國- 安國公告本公司董事會通過SiPearl策略性投資案- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-20 04:57CMoney投資網誌
【12:55 即時新聞】安國(8054)盤中走強，IC設計買盤回溫成焦點 - CMoney投資網誌
😐2026-10-11 23:58富聯網
《半導體》注意股：安國 近5日跌9.80% - 富聯網
😐2026-10-06 09:24富聯網
《業績-半導體》安國9月營收為2.27億元，年減23.81% - 富聯網
😐2026-09-16 17:10LINE TODAY
討論牆 | 盤中速報 - 安國(8054)大跌7.86%，報77.4元 - LINE TODAY
😐2026-09-14 04:56CMoney投資網誌
【12:55 即時新聞】安國(8054)股價上漲3%，受ASIC與AI題材支撐，短線守80元附近觀察法人與主力動向 - CMoney投資網誌
😐2026-09-11 10:10udn
神盾財務老將李宜平接掌安國 羅森洲卸任董座、續任董事 - udn
😐2026-09-11 00:31CMoney
8054 安國- 續抱…. - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-09-07 11:50TradingView
營收速報 - 安國(8054)8月營收6.83億元年增率高達157.45％ - TradingView
**最近中樞**: 83.90 - 92.00（2026-09-22 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 9.60 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 83.90 失效
### Minerva 因子評分：資料不足（不計綜合分數）
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%37📉
價值 (Value)25%—資料不足
品質 (Quality)20%6⚠️
波動 (Volatility)10%98🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%—資料不足
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -17.0% · 60d -6.8% · 120d -45.6% · 240d -37.6%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 0.0 · P/B 3.07 - 品質：ROE -8.0% - 波動：β 0.92 - 市值：80.45億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 外資買超 +24 張 法人偏多 ✅ RSI 24 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)333%-1.08%+5.11%-6.17%-0.19
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -1.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：74.30 · **ATR(14)**：3.02 (波動度)
項目價格說明
試算基準74.30資料日收盤價
MA13 參考78.88回升至 MA13 觀察
停損68.26-2 ATR (8.1% from 現價)
目標 180.34+2 ATR (8.1%)
目標 283.36+3 ATR (12.2%)
目標 389.41+5 ATR (20.3%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：6,040 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 1 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 24
RSI 24 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +24 張
外資買超 24 張，法人情緒偏多
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 74 < MA13 79 < MA27 82），技術派會減碼
💡風險師1 視角
超賣注意止損 RSI 24
RSI 24 嚴重超賣，風險師提醒要設好止損
共觸發 4 個視角，分屬 4 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
24
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💰法人
+24 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
📉品質
-8.0%
ROE 偏弱
ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 8054 安國 (半導體業)
**Current Price**: NT$74.30
**Market Cap**: NT$8,045M
**Price Return (calendar days)**: -6.8% (60d), -37.6% (240d)
**Volume (data date)**: 416.4 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 8054 安國- 安國擬策略性投資SiPearl、計500萬歐元，冀深化HPC生態圈等技術合作- 股市爆料同學會 - CMoney
  - 8054 安國- 安國公告本公司董事會通過SiPearl策略性投資案- 股市爆料同學會 - CMoney
  - 【12:55 即時新聞】安國(8054)盤中走強，IC設計買盤回溫成焦點 - CMoney投資網誌

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 8054 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。