📊 個股分析 8042 · 金山電 · 資料日 2026-10-22
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8042金山電
電子零組件業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
135.50 元 -8.75%
收盤
135.50
P/E
36.9
P/B
3.85
ROE
12.5%
殖利率
0.80%
市值
179.41億
RSI(14)
60.7
達摩達蘭 估值偏高 P/E 37伍德 小巨人 240d +122%阿克曼 困境反轉 ROE 12% 跌 -29%德魯肯米勒 高 β 順風 β 1.3德魯肯米勒 動能爆發 60d +36%費雪 長股 240d +122%情緒師 法人看多 +1,468 張技術師 RSI 甜蜜區 61RSI 61 甜蜜區高股息 0.8%
項目數值
公司全名金山電
產業分類電子零組件業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.32
市值179.41億 元
項目數值
最新收盤135.50 元
漲跌-13.00 (-8.75%)
開盤149.50
最高154.50
最低134.50
成交量28,005,322 股 (28,005.322 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤135.50
MA13137.15
MA27124.69
MA54116.61
RSI(14)60.71 (中性)
ATR(14)13.61
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E36.9235.47+4.1%
Forward P/E———
P/B3.853.91-1.5%
殖利率0.80%0.88%-0.08pp
市值179.41億 元—
52週高227.0—
52週低38.6—
Beta1.322——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance12.47%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+40 張外資+217投信0自營-177
近 10 日 累計
合計-403 張外資-334投信0自營-69
近 20 日 累計
合計-1,948 張外資-2,135投信0自營+186
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+1,4680-150+1,318
2026-10-21-1,0890+57-1,032
2026-10-20-3130-5-317
2026-10-19+4860+44+530
2026-10-16-3350-123-458
2026-10-15-4880-167-655
2026-10-14+1,4380+169+1,607
2026-10-13-6200-21-641
2026-10-12-3,1700+54-3,116
2026-10-08+2,2890+72+2,362
2026-10-06+50+9+14
2026-10-05-4830-3-487
2026-10-02-2250+106-119
2026-10-01-2840+197-87
2026-09-30-190-27-46
2026-09-29-6900-74-764
2026-09-24+6910-18+674
2026-09-23-1700-17-187
2026-09-22-3630+34-328
2026-09-21-2630+48-215
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額6,239 張-67 張
融券餘額293 張-26 張
融資融券比21.3—
券資比4.7%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 08:11CMoney
8042 金山電 - 今日上櫃外資買超第13名！！ 資料來源：https://je... - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-22 00:10富聯網
《電零組》注意股：金山電 近5日跌6.01% - 富聯網
😐2026-10-21 07:18CMoney
8042 金山電- 【最新消息】被動元件族群再度發動，「10檔概念股」強勢上攻！ - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-21 01:31CMoney投資網誌
【09:31 即時新聞】金山電(8042)攻上漲停，被動元件族群成盤中亮點 - CMoney投資網誌
😐2026-10-20 16:01台灣好新聞
9月營收連14月年增 法人看好金山電明年EPS年增率可達100%以上 - 台灣好新聞
😐2026-10-20 04:16CMoney投資網誌
【12:15 即時新聞】金山電(8042)盤中走強，法人買盤回流成焦點 - CMoney投資網誌
😐2026-10-19 01:53TradingView
盤中速報 - 金山電(8042)股價殺至跌停，跌停價130.0元，成交4,128張 - TradingView
😐2026-10-14 03:11CMoney投資網誌
【11:11 即時新聞】金山電(8042)股價續強，市場關注高階電容與AI伺服器題材 - CMoney投資網誌
😐2026-10-14 00:12富聯網
《電零組》注意股：金山電 近5日漲21.52% - 富聯網
😐2026-10-12 02:30CMoney投資網誌
【10:30 即時新聞】金山電(8042)勁揚近8%，被動元件族群買盤聚焦 - CMoney投資網誌
**最近中樞**: 110.50 - 117.00（2026-09-17 ~ 2026-10-20） **位置**: 中樞之上（突破） 距中樞高 18.50 **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若跌破中樞高 117.00 失效
### Minerva 因子評分：53/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%68🚀
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%67✨
波動 (Volatility)10%90🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%53★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +12.0% · 60d +36.0% · 120d -29.4% · 240d +122.5%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 36.9 · P/B 3.85 - 品質：ROE 12.5% - 波動：β 1.32 - 市值：179.41億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 外資買超 +1,468 張 法人偏多 ✅ 60d 動能 +36% 順風 ✅ RSI 61 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)475%+26.43%+77.86%-13.59%0.69
RSI 中性偏低 (30~45)10%-23.55%-23.55%-23.55%—
外資 3 日連買250%+36.63%+77.86%-4.60%0.63
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +36.6%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：135.50 · **ATR(14)**：13.61 (波動度)
項目價格說明
試算基準135.50資料日收盤價
MA13 參考137.15回升至 MA13 觀察
停損108.29-2 ATR (20.1% from 現價)
目標 1162.71+2 ATR (20.1%)
目標 2176.32+3 ATR (30.1%)
目標 3203.54+5 ATR (50.2%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：27,210 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 36.9
本益比 36.9 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +122%
市值 < 100 億但 240d 漲 122%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 12% 跌 -29%
ROE 12% 體質好但 120d 跌 -29%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
⚡德魯肯米勒2 視角
高 β 順風 β 1.32
β 1.32 高敏感 + 60d 漲 36%，德魯肯米勒會加槓桿放大順風
動能爆發 60d +36%
60d 漲 36%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +122%
240d 漲 122%，費雪會「買進後永遠不放」
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +1,468 張
外資買超 1,468 張，法人情緒偏多
💡技術師1 視角
RSI 甜蜜區 RSI 61
RSI 61 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 8 個視角，分屬 7 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
61
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+1,468 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💎估值
36.9
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📊品質
12.5%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 8042 金山電 (電子零組件業)
**Current Price**: NT$135.50
**Market Cap**: NT$17,941M
**Price Return (calendar days)**: +36.0% (60d), +122.5% (240d)
**Volume (data date)**: 28,005.3 張
**Latest News (last 5 days)**:
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  - 9月營收連14月年增 法人看好金山電明年EPS年增率可達100%以上 - 台灣好新聞

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 8042 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。