📊 個股分析 7828 · 創新服務 · 資料日 2026-10-22
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7828創新服務
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
1,380.00 元 -5.15%
收盤
1,380.00
P/E
130.7
P/B
10.81
ROE
13.1%
殖利率
31.00%
市值
559.34億
達摩達蘭 估值偏高 P/E 131阿克曼 困境反轉 ROE 13% 跌 -41%估值師 高估 P/E 131情緒師 法人看多 +5 張技術師 空頭排列RSI 0 超賣
項目數值
公司全名創新服務
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
市值559.34億 元
項目數值
最新收盤1380.00 元
漲跌-75.00 (-5.15%)
開盤1455.00
最高1475.00
最低1380.00
成交量137,337 股 (137.337 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤1380.00
MA131664.62
MA271818.15
MA541771.76
RSI(14)0.00 (超賣)
ATR(14)81.07
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E130.68139.96-6.6%
Forward P/E21.530882——
P/B10.8110.81+0.0%
殖利率31.00%0.33%+30.67pp
市值559.34億 元—
52週高2510.0—
52週低300.0—
Beta———
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance13.08%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-84 張外資-81投信-5自營+2
近 10 日 累計
合計-105 張外資-50投信-47自營-7
近 20 日 累計
合計-538 張外資-479投信-47自營-12
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+50+1+6
2026-10-21-500+0-50
2026-10-20-430+0-43
2026-10-19+8+00+8
2026-10-16-1-50-6
2026-10-15-9+2-2-10
2026-10-14-19+1-3-21
2026-10-13+190-7+12
2026-10-12+38-45+2-5
2026-10-08+20+1+3
2026-10-06-250-1-26
2026-10-05-290+0-29
2026-10-02-290+1-28
2026-10-01-120-0-12
2026-09-30-760+0-76
2026-09-29-170-6-23
2026-09-24-350-1-36
2026-09-23+60+4+11
2026-09-22-710-3-73
2026-09-21-1410+1-139
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額0 張+0 張
融券餘額0 張+0 張
融資融券比——
券資比——
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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討論牆 | 盤中速報 - 創新服務(7828)大漲7.17%，報1720元 - LINE TODAY
**最近中樞**: 1845.00 - 2145.00（2026-09-03 ~ 2026-09-21） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 465.00 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：資料不足（不計綜合分數）
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%44➡️
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%69✨
波動 (Volatility)10%—資料不足
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%—資料不足
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -25.4% · 60d -14.3% · 120d -40.6% · 240d +36.0%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 130.7 · P/B 10.81 - 品質：ROE 13.1% - 波動：β — - 市值：559.34億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 外資買超 +5 張 法人偏多 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)560%+26.00%+91.38%-35.06%0.55
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +26.0%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：1380.00 · **ATR(14)**：81.07 (波動度)
項目價格說明
試算基準1380.00資料日收盤價
MA13 參考1664.62回升至 MA13 觀察
停損1217.86-2 ATR (11.7% from 現價)
目標 11542.14+2 ATR (11.7%)
目標 21623.21+3 ATR (17.6%)
目標 31785.36+5 ATR (29.4%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：162,140 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 130.7
本益比 130.7 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +36%
市值 < 100 億但 240d 漲 36%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 13% 跌 -41%
ROE 13% 體質好但 120d 跌 -41%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +36%
240d 漲 36%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 0
RSI 0 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡估值師1 視角
高估 P/E 130.7
P/E 130.7 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +5 張
外資買超 5 張，法人情緒偏多
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 1380 < MA13 1665 < MA27 1818），技術派會減碼
共觸發 8 個視角，分屬 8 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
💰法人
+5 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💎估值
130.7
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📊品質
13.1%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 7828 創新服務 (半導體業)
**Current Price**: NT$1380.00
**Market Cap**: NT$55,934M
**Price Return (calendar days)**: -14.3% (60d), +36.0% (240d)
**Volume (data date)**: 137.3 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 7828 創新服務- 桃園產業創新研發計畫成果發表51家業者3年產值逾8.52億 - 股市爆料同學會 - CMoney

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 7828 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。