📊 個股分析 7822 · 倍利科 · 資料日 2026-10-22
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7822倍利科
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
767.00 元 -3.64%
收盤
767.00
P/E
40.6
P/B
5.80
ROE
24.1%
殖利率
0.80%
市值
349.45億
RSI(14)
4.7
巴菲特 護城河 ROE 24%達摩達蘭 估值偏高 P/E 41伯里 外資棄守 外資 -4 張阿克曼 困境反轉 ROE 24% 跌 -40%帕布萊 撿便宜 RSI 5估值師 高估 P/E 41情緒師 法人看空 -4 張基本面師 優質 ROE 24%技術師 空頭排列風險師 超賣 RSI 5 注意止損RSI 5 超賣高股息 0.8%
項目數值
公司全名倍利科
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
市值349.45億 元
項目數值
最新收盤767.00 元
漲跌-29.00 (-3.64%)
開盤820.00
最高820.00
最低766.00
成交量175,271 股 (175.271 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤767.00
MA13878.08
MA27878.78
MA54887.76
RSI(14)4.71 (超賣)
ATR(14)41.00
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E40.6243.28-6.1%
Forward P/E19.783337——
P/B5.805.8-0.0%
殖利率0.80%0.83%-0.03pp
市值349.45億 元—
52週高1875.0—
52週低449.0—
Beta———
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance24.07%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-74 張外資-66投信+1自營-8
近 10 日 累計
合計-135 張外資-121投信+1自營-15
近 20 日 累計
合計+114 張外資+1投信+120自營-7
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-40-1-5
2026-10-21+110-5+6
2026-10-20-300+1-29
2026-10-19-00-0-1
2026-10-16-43+1-3-45
2026-10-15-570-13-70
2026-10-14-200+7-13
2026-10-13-150-0-15
2026-10-12-60-2-7
2026-10-08+430+0+44
2026-10-06-4+1+1-2
2026-10-05-20-1-3
2026-10-02+230+5+29
2026-10-01-11+1+1-9
2026-09-30+20+45+7+72
2026-09-29+27+36+3+66
2026-09-24+41+36+6+83
2026-09-23+7+0-6+2
2026-09-22+360-6+30
2026-09-21-160-3-19
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額51 張+51 張
融券餘額0 張+0 張
融資融券比——
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-07 00:00富聯網
個股：倍利科(7822)上市股票自10月7日起得為融資融券交易 - 富聯網
😐2026-10-05 07:22富聯網
《業績-半導體》倍利科9月營收為3.12億元，年增38.57% - 富聯網
😐2026-09-30 01:33ETtoday財經雲
台股閃見50千金　AI「檢漏高手」倍利科再攻高 - ETtoday財經雲
😐2026-09-28 09:41udn.com
倍利科新一代 AI 智慧光學檢測方案 帶動周線連二紅 - udn.com
😐2026-09-28 09:41UDN
倍利科新一代 AI 智慧光學檢測方案 帶動周線連二紅 - UDN
😐2026-09-21 02:29LINE TODAY
討論牆 | 盤後速報 - 倍利科(7822)次交易(28)日除息6.39元，參考價950.61元 - LINE TODAY
😐2026-09-17 03:58富聯網
《半導體》8月營收續登峰、H2逐月看增 倍利科放量勁揚 - 富聯網
😐2026-09-04 10:50cmnews.com.tw
【09/04券商評等報告彙整】倍利科(7822) 今日僅1家券商發布績效評等報告，評價為看多，目標價為1,400元。 - cmnews.com.tw
😐2026-09-04 09:52news.cnyes.com
倍利科8月營收突破3億元創高 累計營收接近去年全年 - news.cnyes.com
😐2026-09-04 09:52鉅亨網
倍利科8月營收突破3億元創高 累計營收接近去年全年 - 鉅亨網
**最近中樞**: 792.00 - 866.00（2026-09-07 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 25.00 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 792.00 失效
### Minerva 因子評分：資料不足（不計綜合分數）
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%33📉
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%—資料不足
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%—資料不足
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -23.3% · 60d -16.4% · 120d -40.1% · 240d -55.9%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 40.6 · P/B 5.80 - 品質：ROE 24.1% - 波動：β — - 市值：349.45億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ ROE 24% > 15% 護城河 ✅ RSI 5 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)3100%+31.05%+66.04%+1.94%0.96
RSI 中性偏低 (30~45)250%-12.01%+8.88%-32.90%-0.41
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +31.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：767.00 · **ATR(14)**：41.00 (波動度)
項目價格說明
試算基準767.00資料日收盤價
MA13 參考878.08回升至 MA13 觀察
停損685.00-2 ATR (10.7% from 現價)
目標 1849.00+2 ATR (10.7%)
目標 2890.00+3 ATR (16.0%)
目標 3972.00+5 ATR (26.7%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：82,000 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 24%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，24% 顯示競爭優勢）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 40.6
本益比 40.6 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -4 張
外資淨賣超 -4 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 24% 跌 -40%
ROE 24% 體質好但 120d 跌 -40%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 5
RSI 5 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡估值師1 視角
高估 P/E 40.6
P/E 40.6 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -4 張
外資賣超 -4 張，法人情緒偏空
💡基本面師1 視角
優質 ROE 24%
ROE 24%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 767 < MA13 878 < MA27 879），技術派會減碼
💡風險師1 視角
超賣注意止損 RSI 5
RSI 5 嚴重超賣，風險師提醒要設好止損
共觸發 10 個視角，分屬 10 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
5
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💸法人
-4 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
40.6
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
🏆品質
24.1%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 7822 倍利科 (半導體業)
**Current Price**: NT$767.00
**Market Cap**: NT$34,945M
**Price Return (calendar days)**: -16.4% (60d), -55.9% (240d)
**Volume (data date)**: 175.3 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 7822 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。