📊 個股分析 7734 · 印能科技 · 資料日 2026-10-22
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7734印能科技
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
2,215.00 元 -6.14%
收盤
2,215.00
P/E
46.4
P/B
9.18
ROE
21.2%
殖利率
0.84%
市值
614.66億
RSI(14)
32.7
巴菲特 護城河 ROE 21%達摩達蘭 估值偏高 P/E 46伯里 外資棄守 外資 -8 張阿克曼 困境反轉 ROE 21% 跌 -32%帕布萊 撿便宜 RSI 33鈕亨沃拉 龍頭新興 ROE 21% 240d +47%估值師 高估 P/E 46情緒師 法人看空 -8 張基本面師 優質 ROE 21%技術師 空頭排列高股息 0.8%
項目數值
公司全名印能科技
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Consumer Cyclical
上市/上櫃上市
Beta1.19
市值614.66億 元
項目數值
最新收盤2215.00 元
漲跌-145.00 (-6.14%)
開盤2380.00
最高2420.00
最低2210.00
成交量171,039 股 (171.039 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤2215.00
MA132583.08
MA272606.11
MA542833.33
RSI(14)32.69 (中性)
ATR(14)163.21
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E46.3846.69-0.7%
Forward P/E25.36792——
P/B9.189.18+0.0%
殖利率0.84%0.9%-0.06pp
市值614.66億 元—
52週高4635.0—
52週低790.0—
Beta1.188——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance21.22%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-4 張外資-20投信+46自營-30
近 10 日 累計
合計-216 張外資-251投信+63自營-27
近 20 日 累計
合計-266 張外資-185投信-60自營-21
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-8+10-9-7
2026-10-21+7+11-6+11
2026-10-20-160-6-22
2026-10-19+420-2+40
2026-10-16-44+25-7-26
2026-10-15-136+17-15-134
2026-10-14-36+5+2-29
2026-10-13-49-15+0-64
2026-10-12-13+10+12+9
2026-10-08+30+2+5
2026-10-06-1+3+1+3
2026-10-05+10-4-4
2026-10-02+24-28+3-1
2026-10-01+68-45+4+26
2026-09-30-7-17+0-24
2026-09-29-210-7-28
2026-09-24+64-8+11+67
2026-09-23+20-20-1-1
2026-09-22-12-7+3-16
2026-09-21-69-1-3-73
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額970 張+141 張
融券餘額3 張+2 張
融資融券比323.3—
券資比0.3%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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😐2026-10-17 07:33913 理財估測站
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😐2026-10-13 07:39CMoney
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營收：印能科技(7734)9月營收4億4922萬元，月增率75.71%，年增率122.27% - 富聯網
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印能科技拒當千金股，董事會拍板面額「1拆4 」模仿國巨模式？ - 鏈新聞 ABMedia
😐2026-10-09 03:30富聯網
《半導體》印能科技 決議股票一拆四 - 富聯網
**中樞**: 尚未形成 **位置**: 盤整／資料不足 **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若收盤跌破上升筆起點 2255.00 失效
### Minerva 因子評分：50/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%46➡️
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%94✨
波動 (Volatility)10%94🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%50★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -21.6% · 60d -22.4% · 120d -32.0% · 240d +46.7%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 46.4 · P/B 9.18 - 品質：ROE 21.2% - 波動：β 1.19 - 市值：614.66億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ ROE 21% > 15% 護城河 ⚪ RIGHT 無明顯訊號 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)3100%+35.10%+50.57%+16.75%2.05
RSI 中性偏低 (30~45)250%-1.07%+0.31%-2.46%-0.55
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +35.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：2215.00 · **ATR(14)**：163.21 (波動度)
項目價格說明
試算基準2215.00資料日收盤價
MA13 參考2583.08回升至 MA13 觀察
停損1888.57-2 ATR (14.7% from 現價)
目標 12541.43+2 ATR (14.7%)
目標 22704.64+3 ATR (22.1%)
目標 33031.07+5 ATR (36.8%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：326,430 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 21%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，21% 顯示競爭優勢）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 46.4
本益比 46.4 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -8 張
外資淨賣超 -8 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +47%
市值 < 100 億但 240d 漲 47%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 21% 跌 -32%
ROE 21% 體質好但 120d 跌 -32%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +47%
240d 漲 47%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 33
RSI 33 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 21% 240d +47%
ROE 21% + 240d 漲 47%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡估值師1 視角
高估 P/E 46.4
P/E 46.4 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -8 張
外資賣超 -8 張，法人情緒偏空
💡基本面師1 視角
優質 ROE 21%
ROE 21%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 2215 < MA13 2583 < MA27 2606），技術派會減碼
共觸發 12 個視角，分屬 12 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
33
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-8 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
46.4
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
🏆品質
21.2%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 7734 印能科技 (半導體業)
**Current Price**: NT$2215.00
**Market Cap**: NT$61,466M
**Price Return (calendar days)**: -22.4% (60d), +46.7% (240d)
**Volume (data date)**: 171.0 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 《半導體》營收拚季季高 印能科技抗跌 - 富聯網
  - 印能科技 (7734) 深度解析：AI 先進封裝的良率守護者 - 913 理財估測站

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 7734 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。