📊 個股分析 6840 · 東研信超 · 資料日 2026-10-22
tw-invest-suitefinlabfinmindtw-stock-infotwse-apiyahoo-financewall-street-tw-stock-analysishedge-fund-expert-teamstock-selection-decisionminervazenticker-dashboardai-telegram-research-checkui-development
6840東研信超
其他電子業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
78.80 元 -1.38%
收盤
78.80
P/E
37.5
P/B
2.24
ROE
6.4%
殖利率
1.25%
市值
24.24億
RSI(14)
5.7
達摩達蘭 估值偏高 P/E 38帕布萊 撿便宜 RSI 6情緒師 法人看多 +7 張技術師 空頭排列風險師 超賣 RSI 6 注意止損RSI 6 超賣高股息 1.2%
項目數值
公司全名東研信超
產業分類其他電子業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.83
市值24.24億 元
項目數值
最新收盤78.80 元
漲跌-1.10 (-1.38%)
開盤80.10
最高80.10
最低78.80
成交量62,335 股 (62.335 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤78.80
MA1387.56
MA2793.24
MA5487.93
RSI(14)5.73 (超賣)
ATR(14)3.50
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E37.5236.65+2.4%
Forward P/E———
P/B2.242.24+0.2%
殖利率1.25%1.27%-0.02pp
市值24.24億 元—
52週高111.5—
52週低53.4—
Beta0.832——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance6.42%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-114 張外資-113投信0自營-0
近 10 日 累計
合計-382 張外資-367投信0自營-14
近 20 日 累計
合計-447 張外資-422投信0自營-25
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+70-0+7
2026-10-21+20+0+2
2026-10-20-310-0-31
2026-10-19-760-0-76
2026-10-16-160-0-16
2026-10-15-450-4-49
2026-10-14-10-1-2
2026-10-13-340-2-36
2026-10-12-1210-1-122
2026-10-08-530-6-59
2026-10-06-760-4-80
2026-10-05-3000-30
2026-10-02-440+1-43
2026-10-01-40-4-8
2026-09-30-510+13-38
2026-09-29-480-4-52
2026-09-24-80-5-13
2026-09-23+20-3-1
2026-09-22+1400+0+140
2026-09-21+650-4+60
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額2,838 張+241 張
融券餘額11 張-31 張
融資融券比258.0—
券資比0.4%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-15 05:00CMoney
6840 東研信超 - 好像不錯👀 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-12 16:20LINE TODAY
討論牆 | 盤中速報 - 東研信超(6840)股價拉至漲停，漲停價91.7元，成交761張 - LINE TODAY
😐2026-10-07 07:55富聯網
《業績-其他電》東研信超9月營收為0.87億元，年增10.18% - 富聯網
😐2026-10-07 07:54富聯網
營收：東研信超(6840)9月營收8706萬元，月增率3.03%，年增率10.18% - 富聯網
😐2026-09-19 15:34today.line.me
討論牆 | 盤中速報 - 東研信超(6840)急拉3.1%報59.1元，成交10張 - today.line.me
😐2026-09-19 08:18富聯網
《其他電》東研信超 訂單看到明年2月 - 富聯網
😐2026-09-18 21:35聚財網
飆股幕後》AI伺服器檢測搶手 東研信超 外資默默買 - 聚財網
😐2026-09-18 20:34自由時報
飆股幕後》AI伺服器檢測搶手 東研信超 外資默默買 - 自由時報
😐2026-09-18 05:28CMoney
【13:24 即時新聞】東研信超(6840)盤中走強，外資買盤續推股價 - CMoney
😐2026-09-18 05:28CMoney投資網誌
【13:24 即時新聞】東研信超(6840)盤中走強，外資買盤續推股價 - CMoney投資網誌
**中樞**: 尚未形成 **位置**: 下降趨勢（無中樞） **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若收盤漲破下降筆起點 100.00 失效
### Minerva 因子評分：43/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%52➡️
價值 (Value)25%3⚠️
品質 (Quality)20%49➡️
波動 (Volatility)10%95🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%43★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -20.2% · 60d -5.3% · 120d +21.0% · 240d +22.7%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 37.5 · P/B 2.24 - 品質：ROE 6.4% - 波動：β 0.83 - 市值：24.24億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 外資買超 +7 張 法人偏多 ✅ RSI 6 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)425%-6.24%+1.72%-13.20%-0.83
RSI 中性偏低 (30~45)10%-1.82%-1.82%-1.82%—
外資 3 日連買10%-12.05%-12.05%-12.05%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -1.8%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：78.80 · **ATR(14)**：3.50 (波動度)
項目價格說明
試算基準78.80資料日收盤價
MA13 參考87.56回升至 MA13 觀察
停損71.80-2 ATR (8.9% from 現價)
目標 185.80+2 ATR (8.9%)
目標 289.30+3 ATR (13.3%)
目標 396.30+5 ATR (22.2%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：7,000 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 1 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 37.5
本益比 37.5 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +23%
市值 < 100 億但 240d 漲 23%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
🔬費雪1 視角
長股 240d +23%
240d 漲 23%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 6
RSI 6 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +7 張
外資買超 7 張，法人情緒偏多
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 79 < MA13 88 < MA27 93），技術派會減碼
💡風險師1 視角
超賣注意止損 RSI 6
RSI 6 嚴重超賣，風險師提醒要設好止損
共觸發 7 個視角，分屬 7 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
6
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💰法人
+7 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💎估值
37.5
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📊品質
6.4%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6840 東研信超 (其他電子業)
**Current Price**: NT$78.80
**Market Cap**: NT$2,424M
**Price Return (calendar days)**: -5.3% (60d), +22.7% (240d)
**Volume (data date)**: 62.3 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6840 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。