📊 個股分析 6640 · 均華 · 資料日 2026-10-22
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6640均華
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
926.00 元 -3.44%
收盤
926.00
P/E
55.8
P/B
5.17
ROE
14.3%
殖利率
1.56%
市值
265.81億
RSI(14)
40.7
芒格 合理價位 RSI 41達摩達蘭 估值偏高 P/E 56伯里 外資棄守 外資 -39 張帕布萊 低風險 β 0.71估值師 高估 P/E 56情緒師 法人看空 -39 張技術師 空頭排列高股息 1.6%
項目數值
公司全名均華
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.71
市值265.81億 元
項目數值
最新收盤926.00 元
漲跌-33.00 (-3.44%)
開盤968.00
最高975.00
最低925.00
成交量218,508 股 (218.508 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤926.00
MA131047.77
MA271075.59
MA541062.46
RSI(14)40.66 (中性)
ATR(14)74.79
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E55.8255.28+1.0%
Forward P/E72.34375——
P/B5.175.17-0.0%
殖利率1.56%1.62%-0.06pp
市值265.81億 元—
52週高1860.0—
52週低520.0—
Beta0.709——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance14.34%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-88 張外資-67投信0自營-21
近 10 日 累計
合計-333 張外資-144投信-165自營-24
近 20 日 累計
合計-627 張外資-302投信-291自營-34
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-390-0-39
2026-10-21+390-3+36
2026-10-20-260-5-31
2026-10-19-310-15-46
2026-10-16-100+3-7
2026-10-15-114-95-18-227
2026-10-14-62-70-3-134
2026-10-13-270-20-47
2026-10-12+1910+36+227
2026-10-08-660+1-64
2026-10-06-1110-15-126
2026-10-05+440+18+62
2026-10-02-410+0-41
2026-10-01+940+7+101
2026-09-30-610-8-70
2026-09-29+99-80+19+38
2026-09-24-480-4-52
2026-09-23-310+3-27
2026-09-22-24-46-12-82
2026-09-21-780-18-96
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額620 張-305 張
融券餘額0 張-15 張
融資融券比——
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-15 10:28CMoney
均華(6640)切入CPO次微米對位技術，對其設備產品線有何... - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-14 04:16台視全球資訊網
均華Q3獲利報喜 Q4動能有望延續 - 台視全球資訊網
😐2026-10-14 02:16MoneyDJ
均華Q3獲利報喜Q4動能有望延續- 新聞 - MoneyDJ
😐2026-10-13 21:45CMoney
6640 均華- 營收獲利速報》東陽9月稅前盈餘年增16% Q4旺季訂單動能佳- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-13 17:26UDN
均華Q3賺近一個股本 每股純益9.38元、淨利2.69億元創高 - UDN
😐2026-10-13 16:20CMoney
6640 均華- 均華Q3 賺近一個股本每股純益9.38元淨利2.69億元創高- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-13 10:23CMoney
6640 均華- 均華獲利／自結第3季 EPS 9.38元創單季新高- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-13 10:11UDN
均華獲利／自結第3季 EPS 9.38元 創單季新高 - UDN
😐2026-10-13 08:40聚財網
均華Q3獲利季增、年增雙雙翻倍 單季大賺近1個股本 - 聚財網
😐2026-10-13 08:29自由時報
均華Q3獲利季增、年增雙雙翻倍 單季大賺近1個股本 - 自由時報
**最近中樞**: 1030.00 - 1175.00（2026-09-29 ~ 2026-10-13） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 104.00 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：46/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%48➡️
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%73✨
波動 (Volatility)10%91🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%46★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -17.7% · 60d -11.4% · 120d -12.6% · 240d +22.8%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 55.8 · P/B 5.17 - 品質：ROE 14.3% - 波動：β 0.71 - 市值：265.81億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ⚪ LEFT 無明顯訊號 ⚪ RIGHT 無明顯訊號 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)333%+4.00%+49.27%-19.23%0.10
RSI 中性偏低 (30~45)10%-7.51%-7.51%-7.51%—
外資 3 日連買10%-7.51%-7.51%-7.51%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +4.0%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：926.00 · **ATR(14)**：74.79 (波動度)
項目價格說明
試算基準926.00資料日收盤價
MA13 參考1047.77回升至 MA13 觀察
停損776.43-2 ATR (16.2% from 現價)
目標 11075.57+2 ATR (16.2%)
目標 21150.36+3 ATR (24.2%)
目標 31299.93+5 ATR (40.4%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：149,570 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧓芒格1 視角
合理價位 RSI 41
RSI 41 中性區間，加上 240d +23% 動能，芒格會說「現在買不丟人」
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 55.8
本益比 55.8 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -39 張
外資淨賣超 -39 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +23%
市值 < 100 億但 240d 漲 23%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 14% 跌 -13%
ROE 14% 體質好但 120d 跌 -13%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +23%
240d 漲 23%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.71
β 0.71 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡估值師1 視角
高估 P/E 55.8
P/E 55.8 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -39 張
外資賣超 -39 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 926 < MA13 1048 < MA27 1076），技術派會減碼
共觸發 10 個視角，分屬 10 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
41
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-39 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
55.8
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📊品質
14.3%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6640 均華 (半導體業)
**Current Price**: NT$926.00
**Market Cap**: NT$26,581M
**Price Return (calendar days)**: -11.4% (60d), +22.8% (240d)
**Volume (data date)**: 218.5 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6640 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。