📊 個股分析 6592 · 和潤企業 · 資料日 2026-10-22
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6592和潤企業
其他業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
56.70 元 +0.53%
收盤
56.70
P/E
11.5
P/B
1.08
ROE
8.7%
殖利率
5.32%
市值
363.93億
RSI(14)
48.4
巴菲特 價值 P/E 12葛拉漢 淨值 P/B 1.08達摩達蘭 合理估值 P/E 12帕布萊 低風險 β 0.16情緒師 法人看多 +127 張高股息 5.3%
項目數值
公司全名和潤企業
產業分類其他業
市場 (yfinance)Financial Services
上市/上櫃上市
Beta0.16
市值363.93億 元
項目數值
最新收盤56.70 元
漲跌+0.30 (+0.53%)
開盤56.70
最高56.80
最低56.40
成交量203,779 股 (203.779 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤56.70
MA1356.65
MA2757.68
MA5459.25
RSI(14)48.44 (中性)
ATR(14)0.81
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E11.5011.39+1.0%
Forward P/E11.227722——
P/B1.081.08+0.2%
殖利率5.32%5.82%-0.50pp
市值363.93億 元—
52週高65.43689—
52週低55.048542—
Beta0.156——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance8.67%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+53 張外資+116投信-0自營-63
近 10 日 累計
合計+723 張外資+790投信-0自營-67
近 20 日 累計
合計-2,137 張外資-1,781投信-357自營+2
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+12700+127
2026-10-21-80-0-8
2026-10-20-113-0-18-131
2026-10-19+510-8+43
2026-10-16+590-37+22
2026-10-15+54200+542
2026-10-14+11900+119
2026-10-13-210-4-25
2026-10-12+250-0+25
2026-10-08+90+0+9
2026-10-06-1220+0-121
2026-10-05-356-0+1-355
2026-10-02-337-178+19-496
2026-10-01-257-178+6-429
2026-09-30-2540+14-240
2026-09-29-3890+20-370
2026-09-24-2120+1-211
2026-09-23-1810+0-181
2026-09-22-2800-0-280
2026-09-21-1830+6-177
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額686 張-22 張
融券餘額0 張-1 張
融資融券比——
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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和潤企業勇奪數位轉型鼎革獎 - Yahoo新聞
😐2026-10-21 08:03經濟日報
打造「AI軟體工廠」 和潤企業勇奪2026數位轉型鼎革獎 AI創新應用楷模獎 | 熱門亮點 | 商情 - 經濟日報
😐2026-10-08 04:00富聯網
《業績-其他》和潤企業9月營收為18.69億元，年減3.77% - 富聯網
😐2026-10-08 03:59富聯網
營收：和潤企業(6592)9月營收18億6877萬元，月增率-0.19%，年增率-3.77% - 富聯網
😐2026-09-08 07:42富聯網
《業績-其他》和潤企業8月營收為18.73億元，年減4.05% - 富聯網
😐2026-09-04 02:03經濟日報
寓教於樂深耕反詐與交通安全 和潤企業攜手士林分局舉辦「小小警察體驗營」 | 熱門亮點 | 商情 - 經濟日報
😐2026-08-31 07:34CMoney
和潤企業 代子公司和潤興業(股)公司公告法人董事代表人異動 - CMoney
😐2026-08-31 07:34CMoney
和潤企業 代子公司和運國際融資租賃有限公司公告法人董事代表人異動 - CMoney
😐2026-08-19 11:21BigGo 財經
和潤企業 2026-08-19 法說會 - BigGo 財經
😐2026-08-18 10:52CMoney
和潤企業(6592)-同學風向與貼文摘要 - 股市爆料同學會 - CMoney
**最近中樞**: 55.80 - 57.20（2026-10-02 ~ 2026-10-20） **位置**: 中樞內震盪 (55.80 - 57.20) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 價格在 55.80-57.20 區間內震盪，方向未明
### Minerva 因子評分：57/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%47➡️
價值 (Value)25%66💰
品質 (Quality)20%56➡️
波動 (Volatility)10%75🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%57★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +0.7% · 60d -7.8% · 120d -12.9% · 240d -5.5%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 11.5 · P/B 1.08 - 品質：ROE 8.7% - 波動：β 0.16 - 市值：363.93億
**🟡 價值陷阱疑慮** — LEFT 好但 RIGHT 沒跟，等市場確認 ✅ P/E 12 < 20 估值合理 ✅ P/B 1.08 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +127 張 法人偏多 🔑 前提：基本面維持強勁（ROE / 月營收 / 估值） ❌ 反證：法人續賣 / 技術轉弱 / 月營收反轉
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)333%-4.19%+0.49%-8.81%-0.90
RSI 中性偏低 (30~45)2100%+1.08%+1.32%+0.83%3.09
外資 3 日連買333%-3.91%+1.32%-8.81%-0.77
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +1.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：56.70 · **ATR(14)**：0.81 (波動度)
項目價格說明
試算基準56.70資料日收盤價
MA13 參考56.65回測 MA13 觀察
停損55.09-2 ATR (2.8% from 現價)
目標 158.31+2 ATR (2.8%)
目標 259.12+3 ATR (4.3%)
目標 360.74+5 ATR (7.1%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,610 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 6 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
價值 P/E 11.5
本益比 11.5 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
📚葛拉漢1 視角
淨值 P/B 1.08
股價淨值比 1.08，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 11.5
本益比 11.5 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.16
β 0.16 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +127 張
外資買超 127 張，法人情緒偏多
共觸發 5 個視角，分屬 5 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
48
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+127 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💰估值
11.5
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
📊品質
8.7%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6592 和潤企業 (其他業)
**Current Price**: NT$56.70
**Market Cap**: NT$36,393M
**Price Return (calendar days)**: -7.8% (60d), -5.5% (240d)
**Volume (data date)**: 203.8 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6592 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。