📊 個股分析 6533 · 晶心科 · 資料日 2026-10-22
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6533晶心科
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
282.50 元 -2.92%
收盤
282.50
P/B
3.34
ROE
-5.8%
殖利率
0.00%
市值
146.81億
RSI(14)
38.8
林奇 動能強 120d +38%伯里 外資棄守 外資 -77 張鈕亨沃拉 中小龍頭 120d +38%情緒師 法人看空 -77 張
項目數值
公司全名晶心科
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.10
市值146.81億 元
項目數值
最新收盤282.50 元
漲跌-8.50 (-2.92%)
開盤292.50
最高295.50
最低281.00
成交量1,284,130 股 (1,284.130 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤282.50
MA13317.81
MA27291.33
MA54271.41
RSI(14)38.77 (中性)
ATR(14)22.68
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E——
Forward P/E39.00587——
P/B3.343.34-0.0%
殖利率0.00%—%
市值146.81億 元—
52週高366.5—
52週低170.0—
Beta1.102——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance-5.79%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+291 張外資+355投信+4自營-67
近 10 日 累計
合計+526 張外資+642投信+38自營-154
近 20 日 累計
合計+3,945 張外資+3,961投信+48自營-65
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-770-4-81
2026-10-21+210-12+9
2026-10-20+1850-12+173
2026-10-19-221+5-10-225
2026-10-16+446-1-29+416
2026-10-15+190+9-24+175
2026-10-14-19+5-50-64
2026-10-13+181+20-7+193
2026-10-12-310-1-32
2026-10-08-340-3-37
2026-10-06-2190+3-216
2026-10-05-370-19-57
2026-10-02-4650-15-480
2026-10-01+2,487+10-1+2,496
2026-09-30-709-5+45-669
2026-09-29+351-5+14+359
2026-09-24+1,2660+63+1,329
2026-09-23-1320-4-136
2026-09-22+798+10+4+812
2026-09-21-200-1-21
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額2,903 張+780 張
融券餘額1,522 張+1,087 張
融資融券比1.9—
券資比52.4%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-20 03:10今周刊
最新股票抽籤／這檔PCB概念股抽中賺13萬「報酬率3成」！晶心科1張價差有10萬…4檔申購時間一次看 - 今周刊
😐2026-10-19 04:25CMoney
晶心科未來成長要看哪些指標？ - CMoney
😐2026-10-18 06:51富聯網
《台北股市》3檔公開申購倒數 晶心科強彈助攻、中籤12.85萬大紅包 - 富聯網
😐2026-10-16 05:05台視全球資訊網
晶心科現增申購今啟動，AI、車用撐今年成長 - 台視全球資訊網
😐2026-10-16 02:58MoneyDJ
晶心科現增申購今啟動，AI、車用撐今年成長- 新聞 - MoneyDJ
😐2026-10-16 02:16CMoney投資網誌
【10:12 即時新聞】晶心科(6533) 攻上漲停，AI 與 RISC-V 題材成盤中焦點 - CMoney投資網誌
😐2026-10-14 09:07Yahoo股市
抽中1張爽賺12萬！特力屋、晶心科等3檔台股紅包申購倒數中 - Yahoo股市
😐2026-10-14 01:32CMoney
6533 晶心科- 摩爾投顧林鈺凱- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-12 00:13CMoney
6533 晶心科- 五年了，你開始動起來了? - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-09 04:13CMoney
6533 晶心科- 多也好空也好不輸錢就是好- 股市爆料同學會 - CMoney
**最近中樞**: 326.00 - 354.00（2026-10-02 ~ 2026-10-15） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 43.50 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 326.00 失效
### Minerva 因子評分：資料不足（不計綜合分數）
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%57➡️
價值 (Value)25%—資料不足
品質 (Quality)20%13⚠️
波動 (Volatility)10%97🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%—資料不足
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -19.7% · 60d +13.0% · 120d +38.1% · 240d +25.3%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 0.0 · P/B 3.34 - 品質：ROE -5.8% - 波動：β 1.10 - 市值：146.81億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 60d 動能 +13% 順風 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)450%+8.47%+37.16%-14.59%0.36
RSI 中性偏低 (30~45)10%-11.72%-11.72%-11.72%—
外資 3 日連買10%-11.72%-11.72%-11.72%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +8.5%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：282.50 · **ATR(14)**：22.68 (波動度)
項目價格說明
試算基準282.50資料日收盤價
MA13 參考317.81回升至 MA13 觀察
停損237.14-2 ATR (16.1% from 現價)
目標 1327.86+2 ATR (16.1%)
目標 2350.54+3 ATR (24.1%)
目標 3395.89+5 ATR (40.1%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：45,360 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🎯林奇1 視角
動能強 120d +38%
120d 漲 38% 加上 60d 漲 13%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -77 張
外資淨賣超 -77 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +25%
市值 < 100 億但 240d 漲 25%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +13%
60d 漲 13%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +25%
240d 漲 25%，費雪會「買進後永遠不放」
🌏鈕亨沃拉1 視角
中小龍頭 120d +38%
市值 100-500 億 + 120d 漲 38%，新興市場的「未來台積電」
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -77 張
外資賣超 -77 張，法人情緒偏空
共觸發 7 個視角，分屬 7 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
39
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-77 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
📉品質
-5.8%
ROE 偏弱
ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6533 晶心科 (半導體業)
**Current Price**: NT$282.50
**Market Cap**: NT$14,681M
**Price Return (calendar days)**: +13.0% (60d), +25.3% (240d)
**Volume (data date)**: 1,284.1 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 最新股票抽籤／這檔PCB概念股抽中賺13萬「報酬率3成」！晶心科1張價差有10萬…4檔申購時間一次看 - 今周刊
  - 晶心科未來成長要看哪些指標？ - CMoney
  - 《台北股市》3檔公開申購倒數 晶心科強彈助攻、中籤12.85萬大紅包 - 富聯網

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6533 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。