📊 個股分析 6531 · 愛普* · 資料日 2026-10-22
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6531愛普*
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
795.00 元 -4.33%
收盤
795.00
P/E
46.1
P/B
10.32
ROE
23.5%
殖利率
0.84%
市值
1297.03億
RSI(14)
38.0
巴菲特 護城河 ROE 24%達摩達蘭 估值偏高 P/E 46伯里 外資棄守 外資 -623 張阿克曼 困境反轉 ROE 24% 跌 -26%費雪 長股 240d +93%鈕亨沃拉 龍頭新興 ROE 24% 240d +93%估值師 高估 P/E 46情緒師 法人看空 -623 張基本面師 優質 ROE 24%技術師 空頭排列風險師 高 β 2.2 注意波動高股息 0.8%
項目數值
公司全名愛普*
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta2.17
市值1297.03億 元
項目數值
最新收盤795.00 元
漲跌-36.00 (-4.33%)
開盤841.00
最高844.00
最低794.00
成交量2,948,021 股 (2,948.021 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤795.00
MA13910.46
MA27933.11
MA54912.72
RSI(14)38.04 (中性)
ATR(14)65.64
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E46.0645.85+0.5%
Forward P/E22.735865——
P/B10.3210.32-0.0%
殖利率0.84%0.88%-0.04pp
市值1297.03億 元—
52週高1305.0—
52週低371.0—
Beta2.171——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance23.53%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-1,483 張外資-1,939投信+414自營+42
近 10 日 累計
合計-9,165 張外資-10,133投信+843自營+125
近 20 日 累計
合計-10,125 張外資-11,703投信+1,504自營+74
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-623+52-46-617
2026-10-21-164+239+29+104
2026-10-20-560+56+30-474
2026-10-19-413+35-38-416
2026-10-16-180+32+67-80
2026-10-15-1,749+74+17-1,658
2026-10-14-963+83+40-840
2026-10-13-2,501+204+66-2,231
2026-10-12-1,735+27-17-1,725
2026-10-08-1,246+41-24-1,229
2026-10-06-625+72-38-591
2026-10-05-234+158+5-71
2026-10-02+681+175+88+945
2026-10-01-180-7-1-187
2026-09-30-221-4-11-237
2026-09-29-1,394-5-97-1,496
2026-09-24-112+66-15-61
2026-09-23+1,033+140+44+1,216
2026-09-22-108+4-2-106
2026-09-21-410+63-26-373
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額9,997 張+3,785 張
融券餘額31 張-26 張
融資融券比322.5—
券資比0.3%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-16 05:03CMoney
【13:02 即時新聞】愛普*(6531)股價走強，盤面聚焦AI記憶體與IPD題材 - CMoney
😐2026-10-16 05:03CMoney投資網誌
【13:02 即時新聞】愛普*(6531)股價走強，盤面聚焦AI記憶體與IPD題材 - CMoney投資網誌
😐2026-10-14 11:04CMoney
6531 愛普* - 《半導體》愛普＊GDR募資 獲五倍超額認購 時報新聞2026... - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-13 06:15富聯網
《半導體》國際資金搶翻！愛普*GDR募資4.16億美元、超額認購達5倍 - 富聯網
😐2026-10-13 03:04聚財網
焦點股》愛普*：GDR完成訂價！折價約5.22％募得4.16億美元 - 聚財網
😐2026-10-13 02:53自由財經
焦點股》愛普*：GDR完成訂價！折價約5.22％募得4.16億美元 - 自由財經
😐2026-10-06 13:23CMoney
6531 愛普* - 跑啥??跟著做空穩穩賺，不像傻多，死到臨頭還在等天上掉餡餅~ - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-05 14:10TechNews 科技新報
愛普*9月營收11.89 億元 - TechNews 科技新報
😐2026-10-05 05:05CMoney
【13:05 即時新聞】愛普*(6531)勁揚逾7％挺進千元上方，AI 記憶體題材續成焦點 - CMoney
😐2026-10-05 05:05CMoney投資網誌
【13:05 即時新聞】愛普*(6531)勁揚逾7%挺進千元上方，AI 記憶體題材續成焦點 - CMoney投資網誌
**最近中樞**: 914.00 - 1005.00（2026-09-24 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 119.00 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 914.00 失效
### Minerva 因子評分：52/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%55➡️
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%65🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%52★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -20.5% · 60d -10.0% · 120d -25.7% · 240d +93.0%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 46.1 · P/B 10.32 - 品質：ROE 23.5% - 波動：β 2.17 - 市值：1297.03億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ ROE 24% > 15% 護城河 ⚪ RIGHT 無明顯訊號 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)450%+2.68%+35.14%-13.87%0.12
RSI 中性偏低 (30~45)1100%+3.17%+3.17%+3.17%—
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +3.2%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：795.00 · **ATR(14)**：65.64 (波動度)
項目價格說明
試算基準795.00資料日收盤價
MA13 參考910.46回升至 MA13 觀察
停損663.71-2 ATR (16.5% from 現價)
目標 1926.29+2 ATR (16.5%)
目標 2991.93+3 ATR (24.8%)
目標 31123.21+5 ATR (41.3%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：131,290 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 24%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，24% 顯示競爭優勢）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 46.1
本益比 46.1 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -623 張
外資淨賣超 -623 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 24% 跌 -26%
ROE 24% 體質好但 120d 跌 -26%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +93%
240d 漲 93%，費雪會「買進後永遠不放」
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 24% 240d +93%
ROE 24% + 240d 漲 93%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡估值師1 視角
高估 P/E 46.1
P/E 46.1 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -623 張
外資賣超 -623 張，法人情緒偏空
💡基本面師1 視角
優質 ROE 24%
ROE 24%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 795 < MA13 910 < MA27 933），技術派會減碼
💡風險師1 視角
高 β 注意 β 2.17
β 2.17 高度波動，風險師建議控制倉位
共觸發 11 個視角，分屬 11 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
38
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-623 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
46.1
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
🏆品質
23.5%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6531 愛普* (半導體業)
**Current Price**: NT$795.00
**Market Cap**: NT$129,703M
**Price Return (calendar days)**: -10.0% (60d), +93.0% (240d)
**Volume (data date)**: 2,948.0 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6531 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。