📊 個股分析 6505 · 台塑化 · 資料日 2026-10-22
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6505台塑化
油電燃氣業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
106.50 元 -2.74%
收盤
106.50
P/E
18.5
P/B
2.08
ROE
14.0%
殖利率
1.10%
市值
1.01兆
RSI(14)
56.0
巴菲特 大市值 1.01兆芒格 合理價位 RSI 56林奇 動能強 120d +93%達摩達蘭 合理估值 P/E 19德魯肯米勒 動能爆發 60d +41%費雪 長股 240d +103%帕布萊 低風險 β 0.08情緒師 法人看多 +12,635 張技術師 RSI 甜蜜區 56RSI 56 甜蜜區高股息 1.1%
項目數值
公司全名台塑化
產業分類油電燃氣業
市場 (yfinance)Energy
上市/上櫃上市
Beta0.08
市值1.01兆 元
項目數值
最新收盤106.50 元
漲跌-3.00 (-2.74%)
開盤112.00
最高114.00
最低105.50
成交量36,642,198 股 (36,642.198 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤106.50
MA13110.01
MA2798.33
MA5485.67
RSI(14)56.04 (中性)
ATR(14)9.21
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E18.5218.49+0.2%
Forward P/E17.803202——
P/B2.082.08+0.2%
殖利率1.10%1.13%-0.03pp
市值1.01兆 元—
52週高129.0—
52週低43.55—
Beta0.084——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance13.99%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+23,224 張外資+37,478投信-15,176自營+922
近 10 日 累計
合計+20,142 張外資-31,028投信+51,628自營-459
近 20 日 累計
合計+53,386 張外資-25,239投信+78,991自營-366
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+12,635-8,119-118+4,398
2026-10-21+11,788-311+72+11,549
2026-10-20+11,723-11,131-192+401
2026-10-19-8,386-27+1,207-7,206
2026-10-16+9,718+4,411-47+14,082
2026-10-15-9,610+7,212+115-2,283
2026-10-14-19,975+14,107-1,447-7,314
2026-10-13-9,080+15,100+86+6,106
2026-10-12-15,328+15,550+103+325
2026-10-08-14,513+14,836-239+84
2026-10-06-708+2,265+374+1,931
2026-10-05-3,366+652-532-3,246
2026-10-02+6,741+910+373+8,024
2026-10-01-13,022+6,959-480-6,543
2026-09-30+3,074+6,162+289+9,525
2026-09-29+8,411+8,088+61+16,560
2026-09-24+275+97+34+406
2026-09-23+3,216+309+104+3,629
2026-09-22-2,870+1,594-39-1,315
2026-09-21+4,038+327-91+4,273
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額9,358 張-2,017 張
融券餘額824 張+561 張
融資融券比11.4—
券資比8.8%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-21 07:03CMoney
6505 台塑化- 分享元大投顧6505研究報告- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-21 05:29LINE TODAY
討論牆 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)目標價調升至120元，幅度約4.35% - LINE TODAY
😐2026-10-20 19:30UDN
全民權證／台塑化 二檔有戲 - UDN
😐2026-10-20 00:04CMoney
6505 台塑化 - 美國伊朗宣佈恢復談判，油價應聲大跌 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-19 13:45FTNN 新聞網
賣超60億仍執意買誰？「這檔面板」迎擊Micro LED利空說獲自營商敲進1369張稱冠台塑化Q4毛利率看俏受矚 - FTNN 新聞網
😐2026-10-19 04:05MoneyDJ
汽柴油價差維持高檔，台塑化Q4煉製毛利續強- 新聞 - MoneyDJ
😐2026-10-19 02:34今周刊
台股大跌原因？殺近千點測46K季線能撿？杜金龍揭大戶暗吃這幾檔！南電景碩台塑化中華電…它籌碼集中度飆96% - 今周刊
😐2026-10-19 01:47旺得富理財網
《油電股》台塑化半個月飆漲逾35%！今日再衝128元多頭急踩煞車- 上市櫃 - 旺得富理財網
😐2026-10-18 16:42UDN
最牛一輪／台塑化利多 中信62俏 - UDN
😐2026-10-18 04:37鉅亨網
〈熱門股〉煉油利差維持高檔+荷姆茲商船遇襲 台塑化周漲10.86% - 鉅亨網
**中樞**: 尚未形成 **位置**: 上升趨勢（無中樞） **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若收盤跌破上升筆起點 105.00 失效
### Minerva 因子評分：69/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%80🚀
價值 (Value)25%42➡️
品質 (Quality)20%72✨
波動 (Volatility)10%73🛡️
市值 (Size)5%100🏛️
加權綜合100%69★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +6.5% · 60d +40.5% · 120d +92.9% · 240d +103.2%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 18.5 · P/B 2.08 - 品質：ROE 14.0% - 波動：β 0.08 - 市值：1.01兆
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/E 19 < 20 估值合理 ✅ 外資買超 +12,635 張 法人偏多 ✅ 60d 動能 +41% 順風 ✅ RSI 56 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)450%+4.82%+38.64%-14.02%0.20
RSI 中性偏低 (30~45)250%+0.10%+3.59%-3.40%0.02
外資 3 日連買250%-5.49%+3.04%-14.02%-0.46
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +4.8%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：106.50 · **ATR(14)**：9.21 (波動度)
項目價格說明
試算基準106.50資料日收盤價
MA13 參考110.01回升至 MA13 觀察
停損88.07-2 ATR (17.3% from 現價)
目標 1124.93+2 ATR (17.3%)
目標 2134.14+3 ATR (26.0%)
目標 3152.57+5 ATR (43.3%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：18,430 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
大市值 市值 1.01兆
市值 1.01兆 屬大型權值股，符合巴菲特「只買大公司」偏好
🧓芒格1 視角
合理價位 RSI 56
RSI 56 中性區間，加上 240d +103% 動能，芒格會說「現在買不丟人」
🎯林奇1 視角
動能強 120d +93%
120d 漲 93% 加上 60d 漲 41%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 18.5
本益比 18.5 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +41%
60d 漲 41%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +103%
240d 漲 103%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.08
β 0.08 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +12,635 張
外資買超 12,635 張，法人情緒偏多
💡技術師1 視角
RSI 甜蜜區 RSI 56
RSI 56 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 9 個視角，分屬 9 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
56
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+12,635 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
⚖️估值
18.5
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
📊品質
14.0%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6505 台塑化 (油電燃氣業)
**Current Price**: NT$106.50
**Market Cap**: NT$1,014,515M
**Price Return (calendar days)**: +40.5% (60d), +103.2% (240d)
**Volume (data date)**: 36,642.2 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6505 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。