📊 個股分析 6418 · 詠昇 · 資料日 2026-10-22
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6418詠昇
電子零組件業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
43.65 元 -9.81%
收盤
43.65
P/E
114.9
P/B
2.93
ROE
2.6%
殖利率
0.79%
市值
15.07億
RSI(14)
69.7
林奇 動能強 120d +40%達摩達蘭 估值偏高 P/E 115德魯肯米勒 動能爆發 60d +32%帕布萊 低風險 β 0.37估值師 高估 P/E 115情緒師 法人看空 -171 張技術師 多頭排列高股息 0.8%
項目數值
公司全名詠昇
產業分類電子零組件業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.37
市值15.07億 元
項目數值
最新收盤43.65 元
漲跌-4.75 (-9.81%)
開盤53.00
最高53.20
最低43.60
成交量4,488,201 股 (4,488.201 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤43.65
MA1337.21
MA2735.95
MA5434.61
RSI(14)69.65 (中性)
ATR(14)2.31
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E114.87114.87-0.0%
Forward P/E———
P/B2.932.93-0.2%
殖利率0.79%0.87%-0.08pp
市值15.07億 元—
52週高63.5—
52週低27.0—
Beta0.367——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance2.61%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-86 張外資-86投信0自營0
近 10 日 累計
合計-105 張外資-102投信0自營-3
近 20 日 累計
合計-113 張外資-112投信0自營-1
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-17100-171
2026-10-210000
2026-10-200000
2026-10-190000
2026-10-16+8500+85
2026-10-15-90-3-12
2026-10-14-200-2
2026-10-13-2200-22
2026-10-12+800+8
2026-10-08+900+9
2026-10-06-200-2
2026-10-05-250-1-26
2026-10-02+20+0+2
2026-10-01-30+0-3
2026-09-30+800+8
2026-09-29-20+0-2
2026-09-24-100-1
2026-09-23-20+3+1
2026-09-22-120+0-12
2026-09-21+270-1+26
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額1,063 張+224 張
融券餘額23 張+17 張
融資融券比46.2—
券資比2.2%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 00:09富聯網
《電零組》注意股：詠昇 近5日漲43.41% - 富聯網
😐2026-10-21 03:10自由財經
焦點股》詠昇：取得無人機標案 連飆4根漲停 - 自由財經
😐2026-10-19 05:28CMoney
6418 詠昇- 一價鎖到底！ - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-19 01:22TradingView
盤中速報 - 詠昇(6418)股價拉至漲停，漲停價40.0元，成交206張 - TradingView
😐2026-10-16 10:52CMoney
詠昇標得臺銀採購部無人機組共同供應契約「訓練用無人機組」品項，估約1.32億元 - CMoney
😐2026-10-16 10:42CMoney
6418 詠昇- 臺銀10億元無人機採購案開標世紀*子公司詠昇成為共同供應契約得標人- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-16 10:20優分析UAnalyze
臺銀10億元無人機採購案開標 世紀*子公司詠昇成為共同供應契約得標人 - 優分析UAnalyze
😐2026-10-16 10:10鉅亨網
臺銀10億元無人機採購案開標 世紀*子公司詠昇成為共同供應契約得標人 - 鉅亨網
😐2026-10-12 06:11富聯網
個股：高階需求增溫，詠昇(6418)前三季營收站近九年同期新高 - 富聯網
😐2026-09-24 12:49LINE TODAY
討論牆 | 盤中速報 - 詠昇(6418)急跌-3.93%報34.2元，成交380張 - LINE TODAY
**最近中樞**: 33.90 - 35.20（2026-09-30 ~ 2026-10-12） **位置**: 中樞之上（突破） 距中樞高 8.45 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：44/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%65🚀
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%38⚠️
波動 (Volatility)10%81🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%44★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +26.0% · 60d +31.7% · 120d +39.9% · 240d +23.5%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 114.9 · P/B 2.93 - 品質：ROE 2.6% - 波動：β 0.37 - 市值：15.07億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 多頭排列 價 > MA13 37 > MA27 36 ✅ 60d 動能 +32% 順風 ✅ RSI 70 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)250%-0.10%+0.67%-0.87%-0.09
RSI 中性偏低 (30~45)20%-12.07%-9.20%-14.95%-2.97
外資 3 日連買250%-2.05%+5.10%-9.20%-0.20
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -0.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：43.65 · **ATR(14)**：2.31 (波動度)
項目價格說明
試算基準43.65資料日收盤價
MA13 參考37.21回測 MA13 觀察
停損39.02-2 ATR (10.6% from 現價)
目標 148.28+2 ATR (10.6%)
目標 250.59+3 ATR (15.9%)
目標 355.22+5 ATR (26.5%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：4,630 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 2 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🎯林奇1 視角
動能強 120d +40%
120d 漲 40% 加上 60d 漲 32%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 114.9
本益比 114.9 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +23%
市值 < 100 億但 240d 漲 23%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +32%
60d 漲 32%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +23%
240d 漲 23%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.37
β 0.37 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡估值師1 視角
高估 P/E 114.9
P/E 114.9 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -171 張
外資賣超 -171 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 44 > MA13 37 > MA27 36），技術派會加碼
共觸發 9 個視角，分屬 9 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
70
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-171 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
114.9
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📉品質
2.6%
ROE 偏弱
ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6418 詠昇 (電子零組件業)
**Current Price**: NT$43.65
**Market Cap**: NT$1,507M
**Price Return (calendar days)**: +31.7% (60d), +23.5% (240d)
**Volume (data date)**: 4,488.2 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 《電零組》注意股：詠昇 近5日漲43.41% - 富聯網
  - 焦點股》詠昇：取得無人機標案 連飆4根漲停 - 自由財經
  - 6418 詠昇- 一價鎖到底！ - 股市爆料同學會 - CMoney
  - 盤中速報 - 詠昇(6418)股價拉至漲停，漲停價40.0元，成交206張 - TradingView

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6418 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。