📊 個股分析 6415 · 矽力*-KY · 資料日 2026-10-22
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6415矽力*-KY
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
472.00 元 -3.67%
收盤
472.00
P/E
48.7
P/B
4.54
ROE
10.5%
殖利率
0.52%
市值
1835.41億
RSI(14)
63.8
達摩達蘭 估值偏高 P/E 49阿克曼 困境反轉 ROE 10% 跌 -22%費雪 長股 240d +66%估值師 高估 P/E 49情緒師 法人看空 -390 張技術師 多頭排列技術師 RSI 甜蜜區 64風險師 高 β 2.0 注意波動RSI 64 甜蜜區高股息 0.5%
項目數值
公司全名矽力*-KY
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.96
市值1835.41億 元
項目數值
最新收盤472.00 元
漲跌-18.00 (-3.67%)
開盤495.00
最高508.00
最低467.00
成交量7,980,243 股 (7,980.243 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤472.00
MA13459.54
MA27437.30
MA54439.27
RSI(14)63.76 (中性)
ATR(14)31.21
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E48.6647.92+1.5%
Forward P/E28.336554——
P/B4.544.54+0.0%
殖利率0.52%0.54%-0.02pp
市值1835.41億 元—
52週高694.0—
52週低174.5—
Beta1.964——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance10.47%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-1,016 張外資-1,331投信+110自營+206
近 10 日 累計
合計-2,885 張外資-3,553投信+463自營+205
近 20 日 累計
合計-3,131 張外資-3,519投信+91自營+296
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-390-51-99-540
2026-10-21+622+12+236+870
2026-10-20-771+17+30-723
2026-10-19-521+111-24-434
2026-10-16-272+21+62-189
2026-10-15-2,097+300-52-1,849
2026-10-14+1,0060+99+1,105
2026-10-13-120+30-27-117
2026-10-12-1,275+18-20-1,277
2026-10-08+264+5-1+268
2026-10-06-82-3+47-38
2026-10-05+234-37+60+257
2026-10-02+198-79+9+128
2026-10-01+17-28+11-1
2026-09-30-353+23+9-320
2026-09-29+58-133-8-83
2026-09-24-72+10-3-65
2026-09-23-44-100-12-157
2026-09-22+454-13+25+466
2026-09-21-374-12-47-433
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額6,578 張+1,735 張
融券餘額83 張+24 張
融資融券比79.3—
券資比1.3%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 07:19富聯網
個股：資料中心與車用雙引擎強勢點火，矽力*-KY 2027年營運潛力全面爆發 - 富聯網
😐2026-10-21 04:15CMoney投資網誌
【12:13 即時新聞】矽力*-KY(6415)盤中走強，市場聚焦資料中心動能 - CMoney投資網誌
😐2026-10-19 10:41LINE TODAY
討論牆| 鉅亨速報- Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至12.02元，預估目標價為590元 - LINE TODAY
😐2026-10-19 07:07TradingView
鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)目標價調降至590元，幅度約3.28% - TradingView
😐2026-10-19 07:07TradingView
鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至12.02元，預估目標價為590元 - TradingView
😐2026-10-16 03:01FTNN 新聞網
AI電源商機燒到IC設計！矽力*-KY強攻漲停 9月營收年增逾5成添柴火 - FTNN 新聞網
😐2026-10-16 02:25富聯網
焦點股：矽力*-KY(6415)看好AI基建需求，股價量增上攻 - 富聯網
😐2026-10-16 01:15CMoney投資網誌
【09:15 即時新聞】矽力*-KY(6415) 亮燈漲停，AI與資料中心電源題材受關注 - CMoney投資網誌
😐2026-10-15 02:03台灣好新聞
Q3營收狂飆52%創高！外資鎖碼逾8成，矽力*-KY漲停後拉回457元能追嗎？ - 台灣好新聞
😐2026-10-15 01:39理財周刊
Q3營收狂飆52%創高！外資鎖碼逾8成，矽力*-KY漲停後拉回457元能追嗎？ - 理財周刊
**最近中樞**: 412.00 - 475.00（2026-10-01 ~ 2026-10-16） **位置**: 中樞內震盪 (412.00 - 475.00) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 價格在 412.00-475.00 區間內震盪，方向未明
### Minerva 因子評分：46/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%58➡️
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%61✨
波動 (Volatility)10%71🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%46★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +11.1% · 60d +5.9% · 120d -22.0% · 240d +65.6%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 48.7 · P/B 4.54 - 品質：ROE 10.5% - 波動：β 1.96 - 市值：1835.41億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 多頭排列 價 > MA13 460 > MA27 437 ✅ 60d 動能 +6% 順風 ✅ RSI 64 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)3100%+16.58%+28.68%+4.17%1.35
RSI 中性偏低 (30~45)2100%+11.07%+11.49%+10.65%18.65
外資 3 日連買2100%+20.08%+28.68%+11.49%1.65
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +20.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：472.00 · **ATR(14)**：31.21 (波動度)
項目價格說明
試算基準472.00資料日收盤價
MA13 參考459.54回測 MA13 觀察
停損409.57-2 ATR (13.2% from 現價)
目標 1534.43+2 ATR (13.2%)
目標 2565.64+3 ATR (19.8%)
目標 3628.07+5 ATR (33.1%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：62,430 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 48.7
本益比 48.7 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 10% 跌 -22%
ROE 10% 體質好但 120d 跌 -22%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
⚡德魯肯米勒2 視角
高 β 順風 β 1.96
β 1.96 高敏感 + 60d 漲 6%，德魯肯米勒會加槓桿放大順風
動能爆發 60d +6%
60d 漲 6%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +66%
240d 漲 66%，費雪會「買進後永遠不放」
💡估值師1 視角
高估 P/E 48.7
P/E 48.7 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -390 張
外資賣超 -390 張，法人情緒偏空
💡技術師2 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 472 > MA13 460 > MA27 437），技術派會加碼
RSI 甜蜜區 RSI 64
RSI 64 中性偏強，技術派最愛的位置
💡風險師1 視角
高 β 注意 β 1.96
β 1.96 高度波動，風險師建議控制倉位
共觸發 10 個視角，分屬 8 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
64
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-390 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
48.7
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📊品質
10.5%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6415 矽力*-KY (半導體業)
**Current Price**: NT$472.00
**Market Cap**: NT$183,541M
**Price Return (calendar days)**: +5.9% (60d), +65.6% (240d)
**Volume (data date)**: 7,980.2 張
**Latest News (last 5 days)**:
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  - 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至12.02元，預估目標價為590元 - TradingView

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6415 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。