📊 個股分析 6291 · 沛亨 · 資料日 2026-10-22
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6291沛亨
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
363.00 元 -5.22%
收盤
363.00
P/E
31.4
P/B
10.72
ROE
35.3%
殖利率
1.57%
市值
155.15億
RSI(14)
14.9
巴菲特 護城河 ROE 35%達摩達蘭 估值偏高 P/E 31阿克曼 困境反轉 ROE 35% 跌 -36%帕布萊 撿便宜 RSI 15帕布萊 低風險 β 0.55情緒師 法人看多 +22 張基本面師 優質 ROE 35%技術師 空頭排列風險師 超賣 RSI 15 注意止損RSI 15 超賣高股息 1.6%
項目數值
公司全名沛亨
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.55
市值155.15億 元
項目數值
最新收盤363.00 元
漲跌-20.00 (-5.22%)
開盤390.00
最高390.00
最低363.00
成交量281,282 股 (281.282 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤363.00
MA13421.96
MA27458.39
MA54429.63
RSI(14)14.87 (超賣)
ATR(14)23.29
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E31.4031.35+0.2%
Forward P/E———
P/B10.7210.72-0.0%
殖利率1.57%1.65%-0.08pp
市值155.15億 元—
52週高718.0—
52週低124.5—
Beta0.55——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance35.30%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+34 張外資+385投信-315自營-36
近 10 日 累計
合計-366 張外資+384投信-640自營-109
近 20 日 累計
合計-781 張外資-85投信-578自營-117
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+220-5+17
2026-10-21+134-135-3-4
2026-10-20+183-180-9-6
2026-10-19+210-13+8
2026-10-16+250-6+18
2026-10-15-150-10-25
2026-10-14+140+4+18
2026-10-13-440-12-56
2026-10-12+450-34+12
2026-10-08-3-325-22-349
2026-10-06-190-5-23
2026-10-05-340-19-53
2026-10-02-690+2-67
2026-10-01-400-25-65
2026-09-30-43+20+14-9
2026-09-29-8+10+31+33
2026-09-24-8+23+8+24
2026-09-23-44+9-34-69
2026-09-22-1130-24-137
2026-09-21-910+42-49
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額1,550 張-197 張
融券餘額11 張-11 張
融資融券比140.9—
券資比0.7%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-09 17:37LINE TODAY
討論牆 | 盤中速報 - 沛亨(6291)大漲7.08%，報452.5元 - LINE TODAY
😐2026-09-24 01:03LINE TODAY
討論牆 | 盤中速報 - 沛亨(6291)大漲7.09%，報392.5元 - LINE TODAY
😐2026-09-19 01:34鏈新聞 ABMedia
沛亨私募 2.4 億資金，引進光纖專利布局 CPO - 鏈新聞 ABMedia
😐2026-09-17 10:50CMoney
【09/17券商評等報告彙整】沛亨(6291) 今日僅1家券商發布績效評等報告，評價為看多，目標價為588元。 - CMoney
😐2026-09-17 01:49CMoney投資網誌
【09:49 即時新聞】沛亨(6291)亮燈漲停，光纖題材買盤急拉 - CMoney投資網誌
😐2026-09-17 01:49cmnews.com.tw
【09:49 即時新聞】沛亨(6291)亮燈漲停，光纖題材買盤急拉 - cmnews.com.tw
😐2026-09-16 03:55CMoney
沛亨手握庫存豐富且極具戰略價值的光纖絲。 - CMoney
😐2026-09-16 02:01CMoney
【10:01 即時新聞】沛亨(6291)亮燈漲停，光通訊與營收成長續成焦點 - CMoney
😐2026-09-16 02:01CMoney投資網誌
【10:01 即時新聞】沛亨(6291)亮燈漲停，光通訊與營收成長續成焦點 - CMoney投資網誌
😐2026-09-10 02:59CMoney投資網誌
【10:58 即時新聞】沛亨(6291)股價上漲至496元，AI光纖題材帶動買盤迴流＋多頭技術結構配合法人偏多佈局 - CMoney投資網誌
**最近中樞**: 478.50 - 510.00（2026-09-14 ~ 2026-09-30） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 115.50 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：49/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%45➡️
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%86🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%49★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -26.4% · 60d -6.6% · 120d -35.5% · 240d +25.2%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 31.4 · P/B 10.72 - 品質：ROE 35.3% - 波動：β 0.55 - 市值：155.15億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ ROE 35% > 15% 護城河 ✅ 外資買超 +22 張 法人偏多 ✅ RSI 15 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)450%+6.75%+41.62%-14.47%0.28
RSI 中性偏低 (30~45)1100%+40.11%+40.11%+40.11%—
外資 3 日連買10%-14.47%-14.47%-14.47%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +40.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：363.00 · **ATR(14)**：23.29 (波動度)
項目價格說明
試算基準363.00資料日收盤價
MA13 參考421.96回升至 MA13 觀察
停損316.43-2 ATR (12.8% from 現價)
目標 1409.57+2 ATR (12.8%)
目標 2432.86+3 ATR (19.2%)
目標 3479.43+5 ATR (32.1%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：46,570 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 35%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，35% 顯示競爭優勢）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 31.4
本益比 31.4 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +25%
市值 < 100 億但 240d 漲 25%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 35% 跌 -36%
ROE 35% 體質好但 120d 跌 -36%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +25%
240d 漲 25%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊2 視角
撿便宜 RSI 15
RSI 15 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
低風險 β 0.55
β 0.55 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 35% 240d +25%
ROE 35% + 240d 漲 25%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +22 張
外資買超 22 張，法人情緒偏多
💡基本面師1 視角
優質 ROE 35%
ROE 35%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 363 < MA13 422 < MA27 458），技術派會減碼
💡風險師1 視角
超賣注意止損 RSI 15
RSI 15 嚴重超賣，風險師提醒要設好止損
共觸發 12 個視角，分屬 11 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
15
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💰法人
+22 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💎估值
31.4
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
🏆品質
35.3%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6291 沛亨 (半導體業)
**Current Price**: NT$363.00
**Market Cap**: NT$15,515M
**Price Return (calendar days)**: -6.6% (60d), +25.2% (240d)
**Volume (data date)**: 281.3 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6291 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。