📊 個股分析 6244 · 茂迪 · 資料日 2026-10-22
tw-invest-suitefinlabfinmindtw-stock-infotwse-apiyahoo-financewall-street-tw-stock-analysishedge-fund-expert-teamstock-selection-decisionminervazenticker-dashboardai-telegram-research-checkui-development
6244茂迪
光電業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
21.20 元 -2.75%
收盤
21.20
P/E
51.7
P/B
1.80
ROE
3.7%
殖利率
0.64%
市值
82.05億
RSI(14)
24.5
達摩達蘭 估值偏高 P/E 52伯里 外資棄守 外資 -398 張帕布萊 撿便宜 RSI 25估值師 高估 P/E 52情緒師 法人看空 -398 張技術師 空頭排列風險師 超賣 RSI 25 注意止損RSI 25 超賣高股息 0.6%
項目數值
公司全名茂迪
產業分類光電業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.83
市值82.05億 元
項目數值
最新收盤21.20 元
漲跌-0.60 (-2.75%)
開盤22.00
最高22.15
最低21.20
成交量3,283,040 股 (3,283.040 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤21.20
MA1322.08
MA2722.61
MA5423.41
RSI(14)24.50 (超賣)
ATR(14)0.86
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E51.7150.48+2.4%
Forward P/E18.596493——
P/B1.801.8+0.1%
殖利率0.64%0.66%-0.02pp
市值82.05億 元—
52週高39.1—
52週低15.0—
Beta0.827——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance3.66%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-2,065 張外資-2,046投信0自營-20
近 10 日 累計
合計-6,153 張外資-6,108投信0自營-45
近 20 日 累計
合計-11,533 張外資-11,651投信0自營+118
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-3980-2-400
2026-10-21-1,1710+3-1,168
2026-10-20+1450+1+146
2026-10-19-9140-16-930
2026-10-16+2920-6+286
2026-10-15-1,2620+5-1,256
2026-10-14+9830+75+1,058
2026-10-13-1,7380-42-1,780
2026-10-12-9350-28-963
2026-10-08-1,1110-36-1,147
2026-10-06-5080-17-525
2026-10-05-1,1370-9-1,146
2026-10-02+610+39+101
2026-10-01-1,9700-54-2,024
2026-09-30+9860+116+1,102
2026-09-29+4870+41+528
2026-09-24-8130+2-811
2026-09-23+5360-25+511
2026-09-22-3980-55-453
2026-09-21-2,7880+125-2,663
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額12,169 張+851 張
融券餘額9 張-22 張
融資融券比1352.1—
券資比0.1%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-19 06:35PChome Online 新聞
從太陽能電池跨足綠能系統整合茂迪布局TBC技術攻能源轉型商機- 科技新聞 - PChome Online 新聞
😐2026-10-19 06:35科技島
從太陽能電池跨足綠能系統整合 茂迪布局TBC技術攻能源轉型商機 - 科技島
😐2026-10-05 23:01富聯網
盈餘：茂迪(6244)股價遭警示，自結8月歸屬母公司淨利1700萬元，EPS 0.04元 - 富聯網
😐2026-10-05 00:12富聯網
《光電股》注意股：茂迪 近5日漲2.12% - 富聯網
😐2026-10-02 00:17富聯網
《光電股》注意股：茂迪 近5日漲0.63% - 富聯網
😐2026-09-30 04:08CMoney投資網誌
【12:07 即時新聞】茂迪(6244)股價走強，短線買盤聚焦太陽能題材 - CMoney投資網誌
😐2026-09-30 04:02台視全球資訊網
茂迪下半年營收不差，全年營收、獲利拚優去年 - 台視全球資訊網
😐2026-09-23 13:10CMoney投資網誌
【09/23 申報轉讓】茂迪(6244)董事李智貴於23日申報轉讓茂迪股票800張-CMoney 小編 - CMoney投資網誌
😐2026-09-21 04:26CMoney投資網誌
【12:26 即時新聞】茂迪(6244)股價走強，盤中短線交易熱度升溫 - CMoney投資網誌
😐2026-09-21 01:21MoneyDJ
茂迪高效N型產品再升級擴電站布局長期動能- 新聞 - MoneyDJ
**最近中樞**: 21.35 - 22.50（2026-09-30 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 0.15 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 21.35 失效
### Minerva 因子評分：36/100 ★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%40📉
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%41➡️
波動 (Volatility)10%95🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%36★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -12.0% · 60d -13.6% · 120d -24.0% · 240d -31.3%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 51.7 · P/B 1.80 - 品質：ROE 3.7% - 波動：β 0.83 - 市值：82.05億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ P/B 1.80 < 2 淨值支撐 ✅ RSI 25 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)425%-8.66%+4.08%-22.88%-0.72
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -8.7%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：21.20 · **ATR(14)**：0.86 (波動度)
項目價格說明
試算基準21.20資料日收盤價
MA13 參考22.08回升至 MA13 觀察
停損19.49-2 ATR (8.1% from 現價)
目標 122.91+2 ATR (8.1%)
目標 223.77+3 ATR (12.1%)
目標 325.49+5 ATR (20.2%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,710 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 5 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 51.7
本益比 51.7 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -398 張
外資淨賣超 -398 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 25
RSI 25 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡估值師1 視角
高估 P/E 51.7
P/E 51.7 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -398 張
外資賣超 -398 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 21 < MA13 22 < MA27 23），技術派會減碼
💡風險師1 視角
超賣注意止損 RSI 25
RSI 25 嚴重超賣，風險師提醒要設好止損
共觸發 7 個視角，分屬 7 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
25
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💸法人
-398 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
51.7
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📉品質
3.7%
ROE 偏弱
ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6244 茂迪 (光電業)
**Current Price**: NT$21.20
**Market Cap**: NT$8,205M
**Price Return (calendar days)**: -13.6% (60d), -31.3% (240d)
**Volume (data date)**: 3,283.0 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 從太陽能電池跨足綠能系統整合茂迪布局TBC技術攻能源轉型商機- 科技新聞 - PChome Online 新聞
  - 從太陽能電池跨足綠能系統整合 茂迪布局TBC技術攻能源轉型商機 - 科技島

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6244 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。