6233 旺玖 | tw-invest-suite

tw-invest-suitefinlabfinmindtw-stock-infotwse-apiyahoo-financewall-street-tw-stock-analysishedge-fund-expert-teamstock-selection-decisionminervazenticker-dashboardai-telegram-research-checkui-development

6233旺玖

半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe

26.85 元 -0.74%

收盤

26.85

P/E

127.9

P/B

1.41

ROE

1.3%

殖利率

2.77%

市值

20.88億

RSI(14)

90.9

葛拉漢淨值 P/B 1.41達摩達蘭估值偏高 P/E 128估值師高估 P/E 128情緒師法人看空 -95 張技術師多頭排列風險師超買 RSI 91 風險升高RSI 91 過熱高股息 2.8%

項目	數值
公司全名	旺玖
產業分類	半導體業
市場 (yfinance)	Technology
上市/上櫃	上市
Beta	1.01
市值	20.88億元

項目	數值
最新收盤	26.85 元
漲跌	-0.20 (-0.74%)
開盤	27.50
最高	28.00
最低	26.65
成交量	889,720 股 (889.720 張)
資料日期	2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標	數值
收盤	26.85
MA13	25.34
MA27	23.13
MA54	22.16
RSI(14)	90.91 (超買)
ATR(14)	0.84

**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**

指標	yfinance	FinMind	差異
P/E	127.86	122.05	+4.8%
Forward P/E	—	—	—
P/B	1.41	1.41	+0.0%
殖利率	2.77%	2.8%	-0.03pp
市值	20.88億元	—
52週高	31.0	—
52週低	17.95	—
Beta	1.015	—	—

_無季報資料_

### ROE

期間	來源	ROE
TTM (近 12 月)	yfinance	1.34%

_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_

_無月營收資料_

_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日累計

合計+356 張外資+355投信0自營+1

近 10 日累計

合計+529 張外資+528投信0自營+1

近 20 日累計

合計+710 張外資+709投信0自營+1

日期	外資 (張)	自營 (張)	合計 (張)
2026-10-22	-95	0	-95
2026-10-21	+50	0	+50
2026-10-20	+90	+1	+91
2026-10-19	+188	0	+188
2026-10-16	+122	0	+122
2026-10-15	+3	0	+3
2026-10-14	+48	0	+48
2026-10-13	+77	0	+77
2026-10-12	-26	0	-26
2026-10-08	+71	0	+71
2026-10-06	+114	0	+114
2026-10-05	+19	0	+19
2026-10-02	+13	0	+13
2026-10-01	-75	-0	-75
2026-09-30	+97	0	+97
2026-09-29	+35	-0	+35
2026-09-24	-18	0	-18
2026-09-23	+10	0	+10
2026-09-22	-20	-0	-20
2026-09-21	+6	0	+6

■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`

項目	數值	30 日變化
融資餘額	2,572 張	-180 張
融券餘額	25 張	+25 張
融資融券比	102.9	—
券資比	1.0%	—

_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_

😐2026-10-07 06:01富聯網

《業績-半導體》旺玖9月營收為0.38億元，年增19.84% - 富聯網

😐2026-09-30 12:20CMoney投資網誌

【09/30庫藏股買回公告】旺玖(6233)擬第17次買回庫藏股3,000張，區間價15.26至31.5元-CMoney 小編 - CMoney投資網誌

😐2026-09-30 12:20CMoney

【09/30庫藏股買回公告】旺玖(6233)擬第17次買回庫藏股3,000張，區間價15.26至31.5元 - CMoney

😐2026-09-07 07:10CMoney

【2026/08月營收公告】旺玖(6233) 八月營收年增27.58％ - CMoney

😐2026-09-07 06:16富聯網

營收：旺玖(6233)8月營收3746萬元，月增率-12.60%，年增率27.58% - 富聯網

😐2026-09-07 06:15富聯網

《業績-半導體》旺玖8月營收為0.37億元，年增27.58% - 富聯網

😐2026-08-18 09:22CMoney

旺玖(6233)-同學風向與貼文摘要 - 股市爆料同學會 - CMoney

😐2026-08-10 07:40CMoney投資網誌

【2026/07月營收公告】旺玖(6233) 七月營收表現亮眼、呈現雙成長，創近122個月以來新高，年增26.63% - CMoney投資網誌

😐2026-08-08 05:34Yahoo 財經

旺玖 (6233.TWO) 的分析師見解、目標價與建議 - Yahoo 財經

😐2026-08-07 09:40CMoney

【2026/07月營收公告】旺玖(6233) 七月營收表現亮眼、呈現雙成長，創近122個月以來新高，年增26.63% - CMoney

**最近中樞**: 20.95 - 21.20（2026-08-31 ~ 2026-09-21） **位置**: 中樞之上（突破）距中樞高 5.65 **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若跌破中樞高 21.20 失效

### Minerva 因子評分：41/100 ★★★

因子	權重	分數	信號
動能 (Momentum)	40%	56	➡️
價值 (Value)	25%	0	⚠️
品質 (Quality)	20%	34	⚠️
波動 (Volatility)	10%	100	🛡️
市值 (Size)	5%	40	➡️
加權綜合	100%	41	★★★

_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +14.0% · 60d +28.5% · 120d -0.6% · 240d +8.5%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 127.9 · P/B 1.41 - 品質：ROE 1.3% - 波動：β 1.01 - 市值：20.88億

**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/B 1.41 < 2 淨值支撐 ✅ 多頭排列價 > MA13 25 > MA27 23 ✅ 60d 動能 +28% 順風 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱

### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_

訊號	樣本數	上漲比例	平均變動	最高變動	最低變動	均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)	3	33%	-4.17%	+1.28%	-7.65%	-0.87
RSI 中性偏低 (30~45)	1	0%	-7.41%	-7.41%	-7.41%	—
外資 3 日連買	2	0%	-5.08%	-2.50%	-7.65%	-1.40

**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -4.2%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_

### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：26.85 · **ATR(14)**：0.84 (波動度)

項目	價格	說明
試算基準	26.85	資料日收盤價
MA13 參考	25.34	回測 MA13 觀察
停損	25.18	-2 ATR (6.2% from 現價)
目標 1	28.52	+2 ATR (6.2%)
目標 2	29.36	+3 ATR (9.3%)
目標 3	31.03	+5 ATR (15.6%)

**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,670 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 5 張；未含費用與滑價。 ⚠️ **警示**：RSI 91 超買，建議分批進場或觀望 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_

📚葛拉漢1 視角

淨值 P/B 1.41

股價淨值比 1.41，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際

🧮達摩達蘭1 視角

估值偏高 P/E 127.9

本益比 127.9 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來

🚀伍德1 視角

小巨人 240d +8%

市值 < 100 億但 240d 漲 8%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」

⚡德魯肯米勒1 視角

動能爆發 60d +28%

60d 漲 28%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發

🔬費雪1 視角

長股 240d +8%

240d 漲 8%，費雪會「買進後永遠不放」

💡估值師1 視角

高估 P/E 127.9

P/E 127.9 過高，估值師建議觀望

💡情緒師1 視角

法人看空外資 -95 張

外資賣超 -95 張，法人情緒偏空

💡技術師1 視角

多頭排列 MA13 > MA27

均線多頭排列（價 27 > MA13 25 > MA27 23），技術派會加碼

💡風險師1 視角

超買風險 RSI 91

RSI 91 過熱，短期回檔風險高

共觸發 9 個視角，分屬 9 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill

🔥動能

RSI 過熱

RSI 介於 0~100，目前 >70 屬「超買區」。過去 14 天漲勢可能過急，留意短線回檔風險。建議等量縮止穩再進場。

💸法人

-95 張

外資今日賣超

外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。

💎估值

127.9

本益比偏高

P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。

📉品質

1.3%

ROE 偏弱

ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。

💡 觀察重點 = 快速掃描動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度

🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6233 旺玖 (半導體業)
**Current Price**: NT$26.85
**Market Cap**: NT$2,088M
**Price Return (calendar days)**: +28.5% (60d), +8.5% (240d)
**Volume (data date)**: 889.7 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6233 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework

資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。