📊 個股分析 6221 · 晉泰 · 資料日 2026-10-22
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6221晉泰
資訊服務業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
36.40 元 +9.97%
收盤
36.40
P/E
13.7
P/B
2.02
ROE
13.4%
殖利率
3.62%
市值
61.37億
RSI(14)
64.0
巴菲特 價值 P/E 14林奇 動能強 120d +57%達摩達蘭 合理估值 P/E 14德魯肯米勒 動能爆發 60d +59%帕布萊 低風險 β 0.07情緒師 法人看多 +365 張技術師 多頭排列技術師 RSI 甜蜜區 64RSI 64 甜蜜區高股息 3.6%
項目數值
公司全名晉泰
產業分類資訊服務業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.07
市值61.37億 元
項目數值
最新收盤36.40 元
漲跌+3.30 (+9.97%)
開盤34.00
最高36.40
最低33.90
成交量2,063,924 股 (2,063.924 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤36.40
MA1333.27
MA2731.11
MA5426.45
RSI(14)63.99 (中性)
ATR(14)2.37
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E13.6815.56-12.1%
Forward P/E———
P/B2.022.02-0.1%
殖利率3.62%3.3%+0.32pp
市值61.37億 元—
52週高39.5—
52週低20.2—
Beta0.07——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance13.40%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+312 張外資+279投信0自營+33
近 10 日 累計
合計-434 張外資-477投信0自營+43
近 20 日 累計
合計-237 張外資-327投信0自營+90
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+3650+25+390
2026-10-21+7200+72
2026-10-20-12600-126
2026-10-19-27600-276
2026-10-16+2440+8+252
2026-10-15-45900-459
2026-10-14-7300-0-730
2026-10-13+560+2+58
2026-10-12+4170+8+425
2026-10-08-4000-40
2026-10-06-1160-12-128
2026-10-05+840-19+65
2026-10-02+560-8+48
2026-10-01-580+2-55
2026-09-30+1850+3+188
2026-09-29+2100+21
2026-09-24+150+5+20
2026-09-23+90+5+14
2026-09-22+240+65+89
2026-09-21-700+6-64
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額7,233 張-227 張
融券餘額19 張+19 張
融資融券比380.7—
券資比0.3%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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【09:48 即時新聞】晉泰(6221)股價走強，短線多方延續成盤中焦點 - CMoney
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😐2026-10-11 23:26富聯網
營收：晉泰(6221)9月營收6億1614萬元，月增率31.37%，年增率47.30% - 富聯網
😐2026-10-08 09:07富聯網
《業績-資服》晉泰9月營收為6.16億元，年增47.30% - 富聯網
😐2026-10-08 09:02CMoney
【營收快訊】晉泰(6221)公告09月營收 - CMoney
😐2026-10-06 04:28CMoney
【12:26 即時新聞】晉泰(6221)盤中續強，收斂前波飆漲後買盤關注 - CMoney
**最近中樞**: 29.50 - 31.50（2026-09-17 ~ 2026-10-06） **位置**: 中樞之上（突破） 距中樞高 4.90 **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若跌破中樞高 31.50 失效
### Minerva 因子評分：65/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%71🚀
價值 (Value)25%52➡️
品質 (Quality)20%70✨
波動 (Volatility)10%72🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%65★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +20.3% · 60d +59.3% · 120d +57.2% · 240d +27.5%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 13.7 · P/B 2.02 - 品質：ROE 13.4% - 波動：β 0.07 - 市值：61.37億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/E 14 < 20 估值合理 ✅ 外資買超 +365 張 法人偏多 ✅ 多頭排列 價 > MA13 33 > MA27 31 ✅ 60d 動能 +59% 順風 ✅ RSI 64 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)30%-11.33%-8.78%-16.36%-2.60
RSI 中性偏低 (30~45)367%+13.11%+38.55%-6.50%0.57
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +13.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：36.40 · **ATR(14)**：2.37 (波動度)
項目價格說明
試算基準36.40資料日收盤價
MA13 參考33.27回測 MA13 觀察
停損31.66-2 ATR (13.0% from 現價)
目標 141.14+2 ATR (13.0%)
目標 243.51+3 ATR (19.5%)
目標 348.26+5 ATR (32.6%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：4,740 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 2 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
價值 P/E 13.7
本益比 13.7 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
🎯林奇1 視角
動能強 120d +57%
120d 漲 57% 加上 60d 漲 59%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 13.7
本益比 13.7 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +27%
市值 < 100 億但 240d 漲 27%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +59%
60d 漲 59%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +27%
240d 漲 27%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.07
β 0.07 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +365 張
外資買超 365 張，法人情緒偏多
💡技術師2 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 36 > MA13 33 > MA27 31），技術派會加碼
RSI 甜蜜區 RSI 64
RSI 64 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 10 個視角，分屬 9 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
64
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+365 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
⚖️估值
13.7
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
📊品質
13.4%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6221 晉泰 (資訊服務業)
**Current Price**: NT$36.40
**Market Cap**: NT$6,137M
**Price Return (calendar days)**: +59.3% (60d), +27.5% (240d)
**Volume (data date)**: 2,063.9 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 6221 晉泰- 晉泰公告本公司法人董事長指派代表人- 股市爆料同學會 - CMoney
  - 【09:12 即時新聞】晉泰(6221)亮燈漲停，資訊服務營收連二月走強 - CMoney投資網誌

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6221 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。