📊 個股分析 6166 · 凌華 · 資料日 2026-10-22
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6166凌華
電腦及週邊設備業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
103.50 元 -3.27%
收盤
103.50
P/E
19.9
P/B
3.65
ROE
20.2%
殖利率
1.12%
市值
225.48億
RSI(14)
3.2
巴菲特 護城河 ROE 20%芒格 優質合理 ROE 20% P/E 20達摩達蘭 合理估值 P/E 20阿克曼 困境反轉 ROE 20% 跌 -33%費雪 長股 240d +61%帕布萊 撿便宜 RSI 3鈕亨沃拉 龍頭新興 ROE 20% 240d +61%情緒師 法人看多 +71 張基本面師 優質 ROE 20%技術師 空頭排列風險師 超賣 RSI 3 注意止損RSI 3 超賣高股息 1.1%
項目數值
公司全名凌華
產業分類電腦及週邊設備業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.95
市值225.48億 元
項目數值
最新收盤103.50 元
漲跌-3.50 (-3.27%)
開盤108.00
最高108.00
最低102.50
成交量880,114 股 (880.114 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤103.50
MA13115.88
MA27118.37
MA54121.19
RSI(14)3.17 (超賣)
ATR(14)4.86
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E19.9019.75+0.8%
Forward P/E14.516129——
P/B3.653.65+0.1%
殖利率1.12%1.16%-0.04pp
市值225.48億 元—
52週高174.0—
52週低53.6—
Beta0.953——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance20.19%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-877 張外資-1,107投信+253自營-22
近 10 日 累計
合計-1,758 張外資-1,874投信+253自營-137
近 20 日 累計
合計-599 張外資-820投信+253自營-32
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+71+65+3+139
2026-10-21-270+65-1-206
2026-10-20-92+62-8-39
2026-10-19-351+61-0-290
2026-10-16-4650-16-481
2026-10-15-2620-20-281
2026-10-14-6440-22-666
2026-10-13+4890-39+450
2026-10-12+360-22+14
2026-10-08-3860-12-398
2026-10-06-2470-16-263
2026-10-05+1950+2+197
2026-10-02-950-1-96
2026-10-01+20-1+0
2026-09-30-4250-19-445
2026-09-29+6830-124+558
2026-09-24+2850+229+514
2026-09-23-1750-11-186
2026-09-22+1530+4+157
2026-09-21+6800+44+724
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額2,849 張-152 張
融券餘額4 張-4 張
融資融券比712.2—
券資比0.1%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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《電週邊》凌華9月營收締新猷 前3季成長42% - 富聯網
😐2026-10-06 13:07鉅亨網
凌華9月營收15.30億元年增50.5% 1—9月達123.88億元 - 鉅亨網
😐2026-10-06 12:17聚財網
凌華9月營收年增53％ 前三季創同期新高 - 聚財網
**最近中樞**: 128.50 - 134.50（2026-09-29 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 25.00 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 128.50 失效
### Minerva 因子評分：57/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%49➡️
價值 (Value)25%24⚠️
品質 (Quality)20%91✨
波動 (Volatility)10%99🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%57★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -20.4% · 60d -12.7% · 120d -32.8% · 240d +60.7%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 19.9 · P/B 3.65 - 品質：ROE 20.2% - 波動：β 0.95 - 市值：225.48億
**🟢 多頭共識** — LEFT 數字 + RIGHT 市場 雙重確認 ✅ ROE 20% > 15% 護城河 ✅ P/E 20 < 20 估值合理 ✅ 外資買超 +71 張 法人偏多 ✅ RSI 3 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：ROE/月營收 YoY 維持 + 法人續買 + 技術多頭 ❌ 反證：RSI > 70 / 外資連賣 / 跌破 MA27
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)367%+14.77%+46.57%-8.57%0.52
RSI 中性偏低 (30~45)250%+2.42%+7.76%-2.93%0.32
外資 3 日連買1100%+46.57%+46.57%+46.57%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +46.6%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：103.50 · **ATR(14)**：4.86 (波動度)
項目價格說明
試算基準103.50資料日收盤價
MA13 參考115.88回升至 MA13 觀察
停損93.79-2 ATR (9.4% from 現價)
目標 1113.21+2 ATR (9.4%)
目標 2118.07+3 ATR (14.1%)
目標 3127.79+5 ATR (23.5%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：9,710 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 1 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 20%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，20% 顯示競爭優勢）
🧓芒格1 視角
優質合理 ROE 20% P/E 19.9
用合理價格買頂級公司：ROE 20% + P/E 19.9 倍，是芒格口中的「胖球」
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 19.9
本益比 19.9 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +61%
市值 < 100 億但 240d 漲 61%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 20% 跌 -33%
ROE 20% 體質好但 120d 跌 -33%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +61%
240d 漲 61%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 3
RSI 3 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 20% 240d +61%
ROE 20% + 240d 漲 61%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +71 張
外資買超 71 張，法人情緒偏多
💡基本面師1 視角
優質 ROE 20%
ROE 20%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 104 < MA13 116 < MA27 118），技術派會減碼
💡風險師1 視角
超賣注意止損 RSI 3
RSI 3 嚴重超賣，風險師提醒要設好止損
共觸發 12 個視角，分屬 12 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
3
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💰法人
+71 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
⚖️估值
19.9
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
🏆品質
20.2%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 6166 凌華 (電腦及週邊設備業)
**Current Price**: NT$103.50
**Market Cap**: NT$22,548M
**Price Return (calendar days)**: -12.7% (60d), +60.7% (240d)
**Volume (data date)**: 880.1 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 6166 凌華- 輝達GTC 大會10/20在歐洲德國柏林演講..聚焦機器人- 股市爆料同學會 - CMoney

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 6166 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。