📊 個股分析 5871 · 中租-KY · 資料日 2026-10-22
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5871中租-KY
其他業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
106.00 元 -1.40%
收盤
106.00
P/E
9.6
P/B
1.00
ROE
11.3%
殖利率
5.40%
市值
1850.39億
RSI(14)
45.8
巴菲特 價值 P/E 10葛拉漢 淨值 P/B 1.00葛拉漢 價值 P/E 10伯里 外資棄守 外資 -1,110 張帕布萊 低風險 β 0.71估值師 低估 P/E 10 + ROE 11%情緒師 法人看空 -1,110 張技術師 空頭排列高股息 5.4%
項目數值
公司全名中租-KY
產業分類其他業
市場 (yfinance)Financial Services
上市/上櫃上市
Beta0.71
市值1850.39億 元
項目數值
最新收盤106.00 元
漲跌-1.50 (-1.40%)
開盤107.00
最高107.00
最低105.50
成交量5,771,185 股 (5,771.185 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤106.00
MA13106.50
MA27108.33
MA54110.56
RSI(14)45.83 (中性)
ATR(14)1.82
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E9.589.8-2.2%
Forward P/E8.077273——
P/B1.001.06-5.4%
殖利率5.40%5.66%-0.26pp
市值1850.39億 元—
52週高122.05882—
52週低95.196075—
Beta0.706——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance11.34%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-2,590 張外資-1,574投信-833自營-183
近 10 日 累計
合計+4,030 張外資+5,543投信-1,433自營-80
近 20 日 累計
合計-29,170 張外資-27,992投信-1,434自營+256
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-1,110-62-89-1,261
2026-10-21+530-9-18+503
2026-10-20+608-173-27+408
2026-10-19-1,188-33-14-1,235
2026-10-16-414-556-35-1,005
2026-10-15+6,876-235+88+6,728
2026-10-14+2,906-166+12+2,752
2026-10-13+764-103-19+642
2026-10-12-2,067-56-37-2,160
2026-10-08-1,363-40+60-1,343
2026-10-06-2,708-78+54-2,732
2026-10-05-487-119+22-584
2026-10-02-1,891-1,750+12-3,629
2026-10-01-2,151+256+35-1,860
2026-09-30-2,878-7+40-2,846
2026-09-29-2,344-33+24-2,353
2026-09-24-1,736+3+78-1,656
2026-09-23-5,378+1,746+1-3,631
2026-09-22-9,722+23+50-9,649
2026-09-21-4,239-41+21-4,259
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額4,920 張+819 張
融券餘額6 張-4 張
融資融券比820.0—
券資比0.1%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-15 00:31CMoney
5871 中租-KY - 超爽的！妹子點起來- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-12 11:49太報 TaiSounds
中租-KY前9月賺158.8億元、年增6% EPS 8.73元 - 太報 TaiSounds
😐2026-10-12 09:48台視全球資訊網
資產品質趨穩，中租-KY前三季獲利逆勢年增6% - 台視全球資訊網
😐2026-10-12 08:30富聯網
△個股：中租-KY(5871)9月營收獲利同步成長，前三季每股稅後盈餘8.73元 - 富聯網
😐2026-10-12 08:22富聯網
《其他股》中租-KY 前9月除權後EPS 8.73元 - 富聯網
😐2026-10-12 08:08富聯網
盈餘：中租-KY(5871)9月自結歸屬母公司淨利16.871億元，EPS 0.97元 - 富聯網
😐2026-10-12 07:59富聯網
《業績-其他》中租-KY9月合併營收為81.92億元，年增2.53% - 富聯網
😐2026-10-12 07:56富聯網
營收：中租-KY(5871)9月營收81億9222萬元，月增率0.28%，年增率2.53% - 富聯網
😐2026-10-12 07:26知新聞
中租-KY前3季大賺158.8億！ 9月獲利暴衝年增23% - 知新聞
😐2026-10-12 04:14CMoney
5871 中租-KY - 買中租、不如買漢磊！ - 股市爆料同學會 - CMoney
**最近中樞**: 106.00 - 107.50（2026-10-02 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞內震盪 (106.00 - 107.50) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 若漲破中樞低 106.00 失效
### Minerva 因子評分：63/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%48➡️
價值 (Value)25%71💰
品質 (Quality)20%64✨
波動 (Volatility)10%91🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%63★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +0.0% · 60d -8.2% · 120d -6.6% · 240d -0.5%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 9.6 · P/B 1.00 - 品質：ROE 11.3% - 波動：β 0.71 - 市值：1850.39億
**🟡 價值陷阱疑慮** — LEFT 好但 RIGHT 沒跟，等市場確認 ✅ P/E 10 < 20 估值合理 ✅ P/B 1.00 < 2 淨值支撐 ⚪ RIGHT 無明顯訊號 🔑 前提：基本面維持強勁（ROE / 月營收 / 估值） ❌ 反證：法人續賣 / 技術轉弱 / 月營收反轉
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)40%-2.65%+0.00%-5.53%-1.12
RSI 中性偏低 (30~45)250%+3.71%+7.43%+0.00%0.71
外資 3 日連買20%-4.44%-3.35%-5.53%-2.87
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +3.7%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：106.00 · **ATR(14)**：1.82 (波動度)
項目價格說明
試算基準106.00資料日收盤價
MA13 參考106.50回升至 MA13 觀察
停損102.36-2 ATR (3.4% from 現價)
目標 1109.64+2 ATR (3.4%)
目標 2111.46+3 ATR (5.2%)
目標 3115.11+5 ATR (8.6%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：3,640 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 2 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
價值 P/E 9.6
本益比 9.6 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
📚葛拉漢2 視角
淨值 P/B 1.00
股價淨值比 1.00，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
價值 P/E 9.6
本益比 9.6 倍，葛拉漢式深度價值標的（<10 就算便宜）
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -1,110 張
外資淨賣超 -1,110 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 11% 跌 -7%
ROE 11% 體質好但 120d 跌 -7%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.71
β 0.71 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡估值師1 視角
低估 P/E 9.6 + ROE 11%
P/E 9.6 + ROE 11%，明顯被低估
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -1,110 張
外資賣超 -1,110 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 106 < MA13 106 < MA27 108），技術派會減碼
共觸發 9 個視角，分屬 8 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
46
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-1,110 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💰估值
9.6
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
📊品質
11.3%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 5871 中租-KY (其他業)
**Current Price**: NT$106.00
**Market Cap**: NT$185,039M
**Price Return (calendar days)**: -8.2% (60d), -0.5% (240d)
**Volume (data date)**: 5,771.2 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 5871 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。