📊 個股分析 5546 · 永固-KY · 資料日 2026-10-22
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5546永固-KY
建材營造業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
15.00 元 +8.70%
收盤
15.00
P/B
0.68
ROE
-9.1%
殖利率
7.25%
市值
12.35億
RSI(14)
55.7
葛拉漢 淨值 P/B 0.68帕布萊 低風險 β 0.39情緒師 法人看空 -5 張技術師 RSI 甜蜜區 56RSI 56 甜蜜區高股息 7.2%
項目數值
公司全名永固-KY
產業分類建材營造業
市場 (yfinance)Basic Materials
上市/上櫃上市
Beta0.39
市值12.35億 元
項目數值
最新收盤15.00 元
漲跌+1.20 (+8.70%)
開盤14.25
最高15.00
最低13.90
成交量101,521 股 (101.521 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤15.00
MA1313.81
MA2714.14
MA5414.14
RSI(14)55.65 (中性)
ATR(14)0.69
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E——
Forward P/E———
P/B0.680.68-0.5%
殖利率7.25%6.67%+0.58pp
市值12.35億 元—
52週高27.15—
52週低12.8—
Beta0.388——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance-9.06%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-31 張外資-24投信0自營-7
近 10 日 累計
合計-28 張外資-25投信0自營-3
近 20 日 累計
合計-57 張外資-55投信0自營-2
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-50-3-8
2026-10-21-160-1-17
2026-10-20-90-2-11
2026-10-19-70+1-6
2026-10-16+130-2+11
2026-10-15+10+5+6
2026-10-14-700-7
2026-10-13-1000-10
2026-10-12-60-1-7
2026-10-08+2100+21
2026-10-06-100-1
2026-10-05+100+1
2026-10-02-400-4
2026-10-01-400-4
2026-09-30+200+2
2026-09-29-800-8
2026-09-24-20-1-3
2026-09-23-1100-11
2026-09-220000
2026-09-21-30+2-1
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額24 張+6 張
融券餘額0 張+0 張
融資融券比——
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-12 05:42富聯網
營收：永固-KY(5546)9月營收1億7146萬元，月增率2.27%，年增率39.34% - 富聯網
😐2026-08-28 02:03CMoney
永固-KY 115年第2季綜合損益表，每股虧損0.38元 - CMoney
😐2026-08-24 12:20CMoney投資網誌
【08/24庫藏股買回公告】永固-KY(5546)宣布將買回庫藏股1,000張，買回價格區間12至21元-CMoney 小編 - CMoney投資網誌
😐2026-08-18 06:58LINE TODAY
討論牆 | 盤中速報 - 永固-KY(5546)急跌-3.3%報14.25元，成交1張 - LINE TODAY
😐2026-08-14 06:55LINE TODAY
討論牆 | 盤中速報 - 永固-KY(5546)急跌-3.3%報13.75元，成交15張 - LINE TODAY
😐2026-07-21 09:55LINE TODAY
討論牆 | 盤後速報 - 永固-KY(5546)下週(7月27日)除息1元，預估參考價16.1元 - LINE TODAY
😐2026-07-20 14:56MSN
涉炒股護盤! 混凝土大廠永固-KY董座80萬交保 限制出境、出海 - MSN
😐2026-07-13 07:40CMoney投資網誌
【2026/06月營收公告】永固-KY(5546) 六月營收1.14億元，營收雙減，年減35.69%-CMoney 小編 - CMoney投資網誌
😐2026-07-09 05:08MSN
涉炒股護盤! 混凝土大廠永固-KY董座80萬交保 限制出境、出海 - MSN
😐2026-07-07 08:12鏡新聞
拯救股價變一場空！永固-KY董座揪姊妹涉嫌護盤 虧損數百萬再吃官司 - 鏡新聞
**最近中樞**: 13.60 - 14.50（2026-09-24 ~ 2026-10-15） **位置**: 中樞之上（突破） 距中樞高 0.50 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：資料不足（不計綜合分數）
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%46➡️
價值 (Value)25%—資料不足
品質 (Quality)20%3⚠️
波動 (Volatility)10%82🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%—資料不足
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +9.1% · 60d +7.1% · 120d -10.7% · 240d -33.6%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 0.0 · P/B 0.68 - 品質：ROE -9.1% - 波動：β 0.39 - 市值：12.35億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/B 0.68 < 2 淨值支撐 ✅ 60d 動能 +7% 順風 ✅ RSI 56 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)50%-8.10%-2.42%-17.07%-1.41
RSI 中性偏低 (30~45)10%-19.27%-19.27%-19.27%—
外資 3 日連買10%-7.27%-7.27%-7.27%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -7.3%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：15.00 · **ATR(14)**：0.69 (波動度)
項目價格說明
試算基準15.00資料日收盤價
MA13 參考13.81回測 MA13 觀察
停損13.63-2 ATR (9.1% from 現價)
目標 116.37+2 ATR (9.1%)
目標 217.06+3 ATR (13.7%)
目標 318.43+5 ATR (22.9%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,370 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 7 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
📚葛拉漢1 視角
淨值 P/B 0.68
股價淨值比 0.68，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +7%
60d 漲 7%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.39
β 0.39 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -5 張
外資賣超 -5 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
RSI 甜蜜區 RSI 56
RSI 56 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 5 個視角，分屬 5 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
56
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-5 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
📉品質
-9.1%
ROE 偏弱
ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 5546 永固-KY (建材營造業)
**Current Price**: NT$15.00
**Market Cap**: NT$1,235M
**Price Return (calendar days)**: +7.1% (60d), -33.6% (240d)
**Volume (data date)**: 101.5 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 5546 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。