📊 個股分析 5498 · 凱崴 · 資料日 2026-10-22
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5498凱崴
電子零組件業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
58.40 元 -8.03%
收盤
58.40
P/E
162.2
P/B
5.16
ROE
3.6%
殖利率
39.00%
市值
113.03億
RSI(14)
60.3
達摩達蘭 估值偏高 P/E 162估值師 高估 P/E 162情緒師 法人看多 +173 張技術師 多頭排列技術師 RSI 甜蜜區 60RSI 60 甜蜜區
項目數值
公司全名凱崴
產業分類電子零組件業
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta1.16
市值113.03億 元
項目數值
最新收盤58.40 元
漲跌-5.10 (-8.03%)
開盤63.00
最高65.30
最低57.80
成交量17,410,902 股 (17,410.902 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤58.40
MA1357.15
MA2753.86
MA5452.96
RSI(14)60.34 (中性)
ATR(14)4.10
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E162.22166.86-2.8%
Forward P/E———
P/B5.165.16-0.1%
殖利率39.00%0.43%+38.57pp
市值113.03億 元—
52週高87.2—
52週低22.5—
Beta1.158——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance3.57%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-2,597 張外資-2,555投信0自營-42
近 10 日 累計
合計-3,305 張外資-3,413投信0自營+108
近 20 日 累計
合計-3,921 張外資-4,052投信0自營+131
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+1730-257-84
2026-10-21-7110+105-606
2026-10-20+5430-552-9
2026-10-19-4040+353-51
2026-10-16-2,1540+309-1,846
2026-10-15-9190+20-899
2026-10-14+810+177+258
2026-10-13+1140-35+79
2026-10-12-480-8-56
2026-10-08-870-3-90
2026-10-06-800-1-82
2026-10-05-1,6730-10-1,683
2026-10-02+6960+41+737
2026-10-01-1010+4-96
2026-09-30+4790+0+479
2026-09-29-510-3-54
2026-09-24-620-3-65
2026-09-23-230-7-30
2026-09-22+1170+1+118
2026-09-21+590+0+60
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額7,095 張+1,976 張
融券餘額81 張+17 張
融資融券比87.6—
券資比1.1%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 00:03富聯網
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😐2026-10-21 00:01富聯網
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😐2026-10-19 09:44CMoney
5498 凱崴- 【今日盤後速報】富喬泰國新廠動工！玻纖布與PCB材料同步轉強，誰有營收支撐？ - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-19 01:17CMoney投資網誌
【09:17 即時新聞】凱崴(5498)股價走強，市場聚焦鑽針擴產與營運展望 - CMoney投資網誌
😐2026-10-16 12:07CMoney
5498 凱崴- 阿華概念股- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-16 03:50CMoney投資網誌
【11:50 即時新聞】凱崴(5498)股價走強，市場聚焦鑽針擴產題材 - CMoney投資網誌
😐2026-10-14 04:57CMoney投資網誌
【12:57 即時新聞】凱崴(5498)股價走強，市場聚焦鑽針擴產與營收創高 - CMoney投資網誌
😐2026-10-12 08:08富聯網
營收：凱崴(5498)9月營收2億3459萬元，月增率1.43%，年增率78.72% - 富聯網
😐2026-10-11 07:03CMoney
凱崴(5498) 個股概覽 | 個股 - 股市 - CMoney
😐2026-10-02 02:27CMoney投資網誌
【10:27 即時新聞】凱崴(5498)亮燈漲停，市場聚焦營收高成長與擴產節奏 - CMoney投資網誌
**最近中樞**: 50.80 - 57.80（2026-09-29 ~ 2026-10-20） **位置**: 中樞之上（突破） 距中樞高 0.60 **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若跌破中樞高 57.80 失效
### Minerva 因子評分：41/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%50➡️
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%41➡️
波動 (Volatility)10%95🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%41★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +5.0% · 60d +15.9% · 120d -8.5% · 240d -8.9%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 162.2 · P/B 5.16 - 品質：ROE 3.6% - 波動：β 1.16 - 市值：113.03億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 外資買超 +173 張 法人偏多 ✅ 多頭排列 價 > MA13 57 > MA27 54 ✅ 60d 動能 +16% 順風 ✅ RSI 60 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)30%-10.32%-0.92%-26.23%-0.75
RSI 中性偏低 (30~45)250%+1.21%+4.18%-1.76%0.29
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +1.2%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：58.40 · **ATR(14)**：4.10 (波動度)
項目價格說明
試算基準58.40資料日收盤價
MA13 參考57.15回測 MA13 觀察
停損50.20-2 ATR (14.0% from 現價)
目標 166.60+2 ATR (14.0%)
目標 270.70+3 ATR (21.1%)
目標 378.90+5 ATR (35.1%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：8,200 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 1 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 162.2
本益比 162.2 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +16%
60d 漲 16%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
💡估值師1 視角
高估 P/E 162.2
P/E 162.2 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +173 張
外資買超 173 張，法人情緒偏多
💡技術師2 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 58 > MA13 57 > MA27 54），技術派會加碼
RSI 甜蜜區 RSI 60
RSI 60 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 6 個視角，分屬 5 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
60
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+173 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💎估值
162.2
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📉品質
3.6%
ROE 偏弱
ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 5498 凱崴 (電子零組件業)
**Current Price**: NT$58.40
**Market Cap**: NT$11,303M
**Price Return (calendar days)**: +15.9% (60d), -8.9% (240d)
**Volume (data date)**: 17,410.9 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 《電零組》注意股：凱崴 近5日漲15.25% - 富聯網
  - 《電零組》注意股：凱崴 近5日漲19.42% - 富聯網
  - 5498 凱崴- 【今日盤後速報】富喬泰國新廠動工！玻纖布與PCB材料同步轉強，誰有營收支撐？ - 股市爆料同學會 - CMoney
  - 【09:17 即時新聞】凱崴(5498)股價走強，市場聚焦鑽針擴產與營運展望 - CMoney投資網誌

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 5498 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。