5487 通泰 | tw-invest-suite

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5487通泰

半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe

32.10 元 +0.16%

收盤

32.10

P/B

1.49

ROE

-0.5%

殖利率

0.00%

市值

7.78億

RSI(14)

74.6

葛拉漢淨值 P/B 1.49帕布萊低風險 β 0.05技術師多頭排列RSI 75 過熱

項目	數值
公司全名	通泰
產業分類	半導體業
市場 (yfinance)	Technology
上市/上櫃	上市
Beta	0.05
市值	7.78億元

項目	數值
最新收盤	32.10 元
漲跌	+0.05 (+0.16%)
開盤	32.05
最高	33.60
最低	31.60
成交量	159,108 股 (159.108 張)
資料日期	2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標	數值
收盤	32.10
MA13	29.80
MA27	29.51
MA54	29.35
RSI(14)	74.65 (超買)
ATR(14)	1.27

**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**

指標	yfinance	FinMind	差異
P/E	—	—
Forward P/E	—	—	—
P/B	1.49	1.49	-0.0%
殖利率	0.00%	—%
市值	7.78億元	—
52週高	33.6	—
52週低	25.5	—
Beta	0.052	—	—

_無季報資料_

### ROE

期間	來源	ROE
TTM (近 12 月)	yfinance	-0.45%

_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_

_無月營收資料_

_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日累計

合計+34 張外資+32投信0自營+2

近 10 日累計

合計+21 張外資+21投信0自營-0

近 20 日累計

合計+40 張外資+40投信0自營+0

日期	外資 (張)	自營 (張)	合計 (張)
2026-10-22	+1	-0	+1
2026-10-21	+24	0	+24
2026-10-20	-4	+2	-2
2026-10-19	+18	0	+18
2026-10-16	-7	0	-7
2026-10-15	+1	0	+1
2026-10-14	-2	0	-2
2026-10-13	-8	0	-8
2026-10-12	+4	-2	+2
2026-10-08	-6	+0	-6
2026-10-06	-6	+0	-6
2026-10-05	+14	+0	+14
2026-10-02	+10	0	+10
2026-10-01	-4	+0	-4
2026-09-30	+3	0	+3
2026-09-29	-4	-0	-4
2026-09-24	+12	+1	+13
2026-09-23	-9	0	-9
2026-09-22	+8	0	+8
2026-09-21	-5	+0	-5

■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`

項目	數值	30 日變化
融資餘額	1,760 張	+52 張
融券餘額	0 張	+0 張
融資融券比	—	—
券資比	0.0%	—

_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_

😐2026-09-08 08:10CMoney投資網誌

【2026/08月營收公告】通泰(5487) 八月營收年增28.84%-CMoney 小編 - CMoney投資網誌

😐2026-09-08 05:45富聯網

營收：通泰(5487)8月營收1412萬元，月增率-10.73%，年增率28.84% - 富聯網

😐2026-08-18 09:21CMoney投資網誌

【26Q2財報公告】通泰(5487) Q2 營收4.464千萬元，刷下近6季新高，季增19.63%、年成長3.39%-CMoney 小編 - CMoney投資網...

😐2026-08-14 10:38CMoney

通泰(5487)-同學風向與貼文摘要 - 股市爆料同學會 - CMoney

😐2026-08-08 01:50CMoney

【26Q2財報公告】通泰(5487) Q2 營收4.464千萬元，刷下近6季新高，季增19.63%、年成長3.39% - CMoney

😐2026-08-07 09:10CMoney投資網誌

【2026/07月營收公告】通泰(5487) 七月營收表現亮眼、呈現雙成長，創近3個月以來新高，年增17.56% - CMoney投資網誌

😐2026-07-25 14:26LINE TODAY

討論牆 | 盤中速報 - 通泰(5487)急跌-4.25%報29.55元，成交58張 - LINE TODAY

😐2026-06-08 07:40CMoney投資網誌

【2026/05月營收公告】通泰(5487) 五月營收年增0.55%-CMoney 小編 - CMoney投資網誌

😐2026-06-05 08:08LINE TODAY

討論牆 | 盤中速報 - 通泰(5487)急拉3.55%報28.4元，成交73張 - LINE TODAY

😐2026-05-27 14:32CMoney

通泰(5487)- - 券商分點進出買賣統計-股市爆料同學會 - CMoney

**最近中樞**: 28.50 - 29.55（2026-09-30 ~ 2026-10-12） **位置**: 中樞之上（突破）距中樞高 2.55 **偏多/偏空**: 中性

### Minerva 因子評分：資料不足（不計綜合分數）

因子	權重	分數	信號
動能 (Momentum)	40%	55	➡️
價值 (Value)	25%	—	資料不足
品質 (Quality)	20%	29	⚠️
波動 (Volatility)	10%	72	🛡️
市值 (Size)	5%	20	🪙
加權綜合	100%	—	資料不足

_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +9.6% · 60d +8.1% · 120d +12.6% · 240d +12.6%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 0.0 · P/B 1.49 - 品質：ROE -0.5% - 波動：β 0.05 - 市值：7.78億

**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/B 1.49 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +1 張法人偏多 ✅ 多頭排列價 > MA13 30 > MA27 30 ✅ 60d 動能 +8% 順風 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱

### 歷史訊號後續價格觀察 (237 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_

訊號	樣本數	上漲比例	平均變動	最高變動	最低變動	均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)	4	25%	-2.18%	+3.11%	-6.33%	-0.48
RSI 中性偏低 (30~45)	1	100%	+5.60%	+5.60%	+5.60%	—
外資 3 日連買	0	—	—	—	—	—

**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +5.6%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_

### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：32.10 · **ATR(14)**：1.27 (波動度)

項目	價格	說明
試算基準	32.10	資料日收盤價
MA13 參考	29.80	回測 MA13 觀察
停損	29.56	-2 ATR (7.9% from 現價)
目標 1	34.64	+2 ATR (7.9%)
目標 2	35.91	+3 ATR (11.9%)
目標 3	38.46	+5 ATR (19.8%)

**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：2,540 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 3 張；未含費用與滑價。 ⚠️ **警示**：RSI 75 超買，建議分批進場或觀望 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_

📚葛拉漢1 視角

淨值 P/B 1.49

股價淨值比 1.49，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際

🎯林奇1 視角

動能強 120d +13%

120d 漲 13% 加上 60d 漲 8%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）

🚀伍德1 視角

小巨人 240d +13%

市值 < 100 億但 240d 漲 13%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」

⚡德魯肯米勒1 視角

動能爆發 60d +8%

60d 漲 8%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發

🔬費雪1 視角

長股 240d +13%

240d 漲 13%，費雪會「買進後永遠不放」

💎帕布萊1 視角

低風險 β 0.05

β 0.05 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」

💡技術師1 視角

多頭排列 MA13 > MA27

均線多頭排列（價 32 > MA13 30 > MA27 30），技術派會加碼

共觸發 7 個視角，分屬 7 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill

🔥動能

RSI 過熱

RSI 介於 0~100，目前 >70 屬「超買區」。過去 14 天漲勢可能過急，留意短線回檔風險。建議等量縮止穩再進場。

💰法人

+1 張

外資今日買超

三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。

📉品質

-0.5%

ROE 偏弱

ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。

💡 觀察重點 = 快速掃描動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度

🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 5487 通泰 (半導體業)
**Current Price**: NT$32.10
**Market Cap**: NT$778M
**Price Return (calendar days)**: +8.1% (60d), +12.6% (240d)
**Volume (data date)**: 159.1 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 5487 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework

資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。