📊 個股分析 5483 · 中美晶 · 資料日 2026-10-22
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5483中美晶
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
186.00 元 -6.53%
收盤
186.00
P/E
19.9
P/B
2.23
ROE
11.2%
殖利率
1.76%
市值
1142.36億
RSI(14)
36.6
達摩達蘭 合理估值 P/E 20伯里 外資棄守 外資 -5,273 張費雪 長股 240d +59%情緒師 法人看空 -5,273 張高股息 1.8%
項目數值
公司全名中美晶
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.39
市值1142.36億 元
項目數值
最新收盤186.00 元
漲跌-13.00 (-6.53%)
開盤201.00
最高201.00
最低185.50
成交量13,411,738 股 (13,411.738 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤186.00
MA13204.77
MA27195.74
MA54188.08
RSI(14)36.65 (中性)
ATR(14)11.86
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E19.9420.74-3.9%
Forward P/E11.0627165——
P/B2.232.23+0.2%
殖利率1.76%1.88%-0.12pp
市值1142.36億 元—
52週高279.5—
52週低97.0—
Beta1.39——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance11.16%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-2,834 張外資-5,682投信+1,718自營+1,131
近 10 日 累計
合計-9,572 張外資-13,432投信+4,089自營-230
近 20 日 累計
合計-6,585 張外資-9,966投信+4,466自營-1,085
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-5,273+911-330-4,693
2026-10-21+1,404+17+1,444+2,866
2026-10-20-863+6-175-1,032
2026-10-19-723-128+224-628
2026-10-16-227+912-32+653
2026-10-15-2,279+211-237-2,304
2026-10-14-2,262+85+174-2,003
2026-10-13+1,930+1,300-509+2,722
2026-10-12-1,138+577-89-650
2026-10-08-4,001+198-700-4,503
2026-10-06-1,366+165+247-954
2026-10-05-4,911+202-959-5,668
2026-10-02+6,280+74-32+6,321
2026-10-01-3,995+2-445-4,437
2026-09-30+11,146-6+477+11,617
2026-09-29+3,758-13+103+3,848
2026-09-24+2,502-24+117+2,595
2026-09-23-20,650-8-935-21,592
2026-09-22+11,141-4+753+11,890
2026-09-21-440-11-182-632
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額15,684 張-1,564 張
融券餘額349 張+162 張
融資融券比44.9—
券資比2.2%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 08:58CMoney
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外資狂掃3.8萬張、260億度綠電護體！中美晶衝上229.5元後拉回 - 台灣好新聞
😐2026-10-14 02:52理財周刊
外資狂掃3.8萬張、260億度綠電護體！中美晶衝上229.5元後拉回 - 理財周刊
😐2026-10-13 12:50CMoney投資網誌
綠電與水資源供應鏈發威！最新回收率破60%，減碳商機引爆中美晶等廠卡位-財經焦點情報站 - CMoney投資網誌
😐2026-10-13 04:58TVBS新聞網
矽晶圓族群慘遭血洗！環球晶一度跌停 中美晶等多檔走弱 - TVBS新聞網
😐2026-10-12 05:10CMoney
5483 中美晶- 韭菜傻多哭哭- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-10 20:10中時新聞網
中美晶 進軍美國市場 - 中時新聞網
**最近中樞**: 188.00 - 202.00（2026-09-17 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 2.00 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 188.00 失效
### Minerva 因子評分：58/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%57➡️
價值 (Value)25%38⚠️
品質 (Quality)20%63✨
波動 (Volatility)10%88🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%58★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -16.0% · 60d +5.7% · 120d +10.1% · 240d +59.0%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 19.9 · P/B 2.23 - 品質：ROE 11.2% - 波動：β 1.39 - 市值：1142.36億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ P/E 20 < 20 估值合理 ✅ 60d 動能 +6% 順風 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)475%+3.95%+20.36%-22.93%0.20
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買1100%+17.98%+17.98%+17.98%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +18.0%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：186.00 · **ATR(14)**：11.86 (波動度)
項目價格說明
試算基準186.00資料日收盤價
MA13 參考204.77回升至 MA13 觀察
停損162.29-2 ATR (12.7% from 現價)
目標 1209.71+2 ATR (12.7%)
目標 2221.57+3 ATR (19.1%)
目標 3245.29+5 ATR (31.9%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：23,710 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🎯林奇1 視角
動能強 120d +10%
120d 漲 10% 加上 60d 漲 6%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 19.9
本益比 19.9 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -5,273 張
外資淨賣超 -5,273 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
⚡德魯肯米勒2 視角
高 β 順風 β 1.39
β 1.39 高敏感 + 60d 漲 6%，德魯肯米勒會加槓桿放大順風
動能爆發 60d +6%
60d 漲 6%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +59%
240d 漲 59%，費雪會「買進後永遠不放」
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -5,273 張
外資賣超 -5,273 張，法人情緒偏空
共觸發 7 個視角，分屬 6 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
37
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-5,273 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
⚖️估值
19.9
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
📊品質
11.2%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 5483 中美晶 (半導體業)
**Current Price**: NT$186.00
**Market Cap**: NT$114,236M
**Price Return (calendar days)**: +5.7% (60d), +59.0% (240d)
**Volume (data date)**: 13,411.7 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 《徐秀蘭董事長 喊了三次 中美晶委屈→何不考慮上櫃轉上市？》 - CMoney
  - 5483 中美晶- 【10/22 產業即時新聞】矽晶圓族群全面拉回修正，半導體庫存調整壓力拖累大盤表現- 股市爆料同學會 - CMoney
  - 5483 中美晶 - 美股噴了 明天會噴嗎🤔🤔🤔 - 股市爆料同學會 - CMoney

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 5483 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。