📊 個股分析 5388 · 中磊 · 資料日 2026-10-22
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5388中磊
通信網路業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
74.00 元 -1.33%
收盤
74.00
P/E
16.8
P/B
1.37
ROE
8.6%
殖利率
3.33%
市值
221.79億
RSI(14)
61.7
葛拉漢 淨值 P/B 1.37達摩達蘭 合理估值 P/E 17帕布萊 低風險 β 0.58情緒師 法人看多 +346 張技術師 多頭排列技術師 RSI 甜蜜區 62RSI 62 甜蜜區高股息 3.3%
項目數值
公司全名中磊
產業分類通信網路業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.58
市值221.79億 元
項目數值
最新收盤74.00 元
漲跌-1.00 (-1.33%)
開盤75.70
最高75.70
最低74.00
成交量1,310,878 股 (1,310.878 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤74.00
MA1373.76
MA2772.96
MA5476.62
RSI(14)61.68 (中性)
ATR(14)1.44
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E16.7816.55+1.4%
Forward P/E9.121725——
P/B1.371.37-0.1%
殖利率3.33%3.38%-0.05pp
市值221.79億 元—
52週高100.5—
52週低70.0—
Beta0.582——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance8.64%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+2,095 張外資+2,212投信+3自營-119
近 10 日 累計
合計+3,888 張外資+3,981投信+53自營-146
近 20 日 累計
合計-608 張外資-584投信+58自營-83
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+3460-5+341
2026-10-21+9470-68+879
2026-10-20-8-0-26-34
2026-10-19-51+3-66-115
2026-10-16+9780+46+1,024
2026-10-15+624+16-52+588
2026-10-14+1,154+3+42+1,199
2026-10-13+200+16-5+211
2026-10-12+485+16+11+512
2026-10-08-6950-22-717
2026-10-06+146+5+15+166
2026-10-05-220-293-315
2026-10-02+120-10+1
2026-10-01-8890-3-892
2026-09-30-8580-7-865
2026-09-29-1,5450+6-1,540
2026-09-24-4470+331-116
2026-09-23+800+28+108
2026-09-22-5850-8-593
2026-09-21-4560+4-452
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額8,678 張+501 張
融券餘額2 張-9 張
融資融券比4339.0—
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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😐2026-10-08 04:12CMoney
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😐2026-10-07 04:14旺得富理財網
《通網股》中磊Q3營收再創高！連6季成長、前三季已超越去年全年- 上市櫃 - 旺得富理財網
😐2026-10-07 04:06富聯網
《通網股》中磊Q3營收再創高！連6季成長、前三季已超越去年全年 - 富聯網
**最近中樞**: 73.40 - 74.50（2026-09-24 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞內震盪 (73.40 - 74.50) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 價格在 73.40-74.50 區間內震盪，方向未明
### Minerva 因子評分：55/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%47➡️
價值 (Value)25%53➡️
品質 (Quality)20%56➡️
波動 (Volatility)10%87🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%55★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +3.1% · 60d -4.6% · 120d -9.4% · 240d -11.3%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 16.8 · P/B 1.37 - 品質：ROE 8.6% - 波動：β 0.58 - 市值：221.79億
**🟢 多頭共識** — LEFT 數字 + RIGHT 市場 雙重確認 ✅ P/E 17 < 20 估值合理 ✅ P/B 1.37 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +346 張 法人偏多 ✅ 多頭排列 價 > MA13 74 > MA27 73 ✅ RSI 62 中性偏強 🔑 前提：ROE/月營收 YoY 維持 + 法人續買 + 技術多頭 ❌ 反證：RSI > 70 / 外資連賣 / 跌破 MA27
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)30%-7.20%-2.15%-12.60%-1.38
RSI 中性偏低 (30~45)1100%+6.19%+6.19%+6.19%—
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +6.2%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：74.00 · **ATR(14)**：1.44 (波動度)
項目價格說明
試算基準74.00資料日收盤價
MA13 參考73.76回測 MA13 觀察
停損71.13-2 ATR (3.9% from 現價)
目標 176.87+2 ATR (3.9%)
目標 278.31+3 ATR (5.8%)
目標 381.18+5 ATR (9.7%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：2,870 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 3 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
📚葛拉漢1 視角
淨值 P/B 1.37
股價淨值比 1.37，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 16.8
本益比 16.8 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.58
β 0.58 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +346 張
外資買超 346 張，法人情緒偏多
💡技術師2 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 74 > MA13 74 > MA27 73），技術派會加碼
RSI 甜蜜區 RSI 62
RSI 62 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 6 個視角，分屬 5 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
62
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+346 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
⚖️估值
16.8
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
📊品質
8.6%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 5388 中磊 (通信網路業)
**Current Price**: NT$74.00
**Market Cap**: NT$22,179M
**Price Return (calendar days)**: -4.6% (60d), -11.3% (240d)
**Volume (data date)**: 1,310.9 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 5388 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。