📊 個股分析 4741 · 泓瀚 · 資料日 2026-10-22
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4741泓瀚
化學工業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
53.20 元 +9.92%
收盤
53.20
P/E
44.0
P/B
1.99
ROE
4.5%
殖利率
0.62%
市值
18.52億
RSI(14)
77.6
達摩達蘭 估值偏高 P/E 44伍德 小巨人 240d +139%德魯肯米勒 動能爆發 60d +30%費雪 長股 240d +139%帕布萊 低風險 β 0.17估值師 高估 P/E 44情緒師 法人看空 -8 張技術師 多頭排列風險師 超買 RSI 78 風險升高RSI 78 過熱高股息 0.6%
項目數值
公司全名泓瀚
產業分類化學工業
市場 (yfinance)Basic Materials
上市/上櫃上市
Beta0.17
市值18.52億 元
項目數值
最新收盤53.20 元
漲跌+4.80 (+9.92%)
開盤53.20
最高53.20
最低53.20
成交量359,148 股 (359.148 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤53.20
MA1341.95
MA2740.05
MA5441.19
RSI(14)77.56 (超買)
ATR(14)2.41
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E43.9743.97-0.0%
Forward P/E———
P/B1.991.99+0.2%
殖利率0.62%0.56%+0.06pp
市值18.52億 元—
52週高86.6—
52週低20.4—
Beta0.171——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance4.52%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-85 張外資-45投信0自營-40
近 10 日 累計
合計-104 張外資-63投信0自營-41
近 20 日 累計
合計-247 張外資-157投信0自營-90
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-800-8
2026-10-21-6500-65
2026-10-20+18100+181
2026-10-19-1650-40-205
2026-10-16+1200+12
2026-10-15-900-9
2026-10-14-600-6
2026-10-13-60-1-7
2026-10-12+400+4
2026-10-08-100-1
2026-10-06+1900+19
2026-10-05-1000-10
2026-10-02-270-8-35
2026-10-01-50-1-6
2026-09-30-500-30-80
2026-09-29+40-10-6
2026-09-24-30+0-3
2026-09-23-50-0-5
2026-09-22-150-0-15
2026-09-21-200-2
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額1,387 張-21 張
融券餘額14 張+13 張
融資融券比99.1—
券資比1.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-21 01:04CMoney投資網誌
【09:04 即時新聞】泓瀚(4741)攻上漲停，短線技術與籌碼同步轉強 - CMoney投資網誌
😐2026-10-20 01:56CMoney投資網誌
【09:56 即時新聞】泓瀚(4741)早盤攻上漲停，短線買盤追價點火 - CMoney投資網誌
😐2026-10-08 09:10富聯網
《業績-化工》泓瀚9月營收為0.39億元，年減4.04% - 富聯網
😐2026-09-09 09:40CMoney
【2026/08月營收公告】泓瀚(4741) 八月營收營收雙減，年減14.9％ - CMoney
😐2026-09-09 08:47富聯網
《業績-化工》泓瀚8月營收為0.33億元，年減14.90% - 富聯網
😐2026-09-09 08:42富聯網
營收：泓瀚(4741)8月營收3272萬元，月增率-37.60%，年增率-14.90% - 富聯網
😐2026-08-29 16:43LINE TODAY
討論牆 | 盤中速報 - 泓瀚(4741)急跌-3.22%報42.0元，成交11張 - LINE TODAY
😐2026-08-13 22:28LINE TODAY
討論牆 | 盤中速報 - 泓瀚(4741)股價拉至漲停，漲停價63.8元，成交662張 - LINE TODAY
😐2026-08-13 07:20cmnews.com.tw
【26Q2財報公告】泓瀚(4741) Q2 營收1.5668億元，刷下近10季新高，季增26.72%、年成長27.44%-CMoney 小編 - cmnews....
😐2026-08-13 07:20CMoney投資網誌
【26Q2財報公告】泓瀚(4741) Q2 營收1.5668億元，刷下近10季新高，季增26.72%、年成長27.44%-CMoney 小編 - CMoney投...
**中樞**: 尚未形成 **位置**: 盤整／資料不足 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若收盤漲破下降筆起點 42.80 失效
### Minerva 因子評分：47/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%73🚀
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%44➡️
波動 (Volatility)10%75🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%47★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +27.7% · 60d +30.1% · 120d -13.8% · 240d +139.1%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 44.0 · P/B 1.99 - 品質：ROE 4.5% - 波動：β 0.17 - 市值：18.52億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/B 1.99 < 2 淨值支撐 ✅ 多頭排列 價 > MA13 42 > MA27 40 ✅ 60d 動能 +30% 順風 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)333%+27.50%+94.57%-8.08%0.47
RSI 中性偏低 (30~45)250%+2.46%+6.38%-1.47%0.44
外資 3 日連買20%-6.04%-4.00%-8.08%-2.10
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +27.5%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：53.20 · **ATR(14)**：2.41 (波動度)
項目價格說明
試算基準53.20資料日收盤價
MA13 參考41.95回測 MA13 觀察
停損48.38-2 ATR (9.1% from 現價)
目標 158.02+2 ATR (9.1%)
目標 260.43+3 ATR (13.6%)
目標 365.25+5 ATR (22.7%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：4,820 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 2 張；未含費用與滑價。 ⚠️ **警示**：RSI 78 超買，建議分批進場或觀望 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 44.0
本益比 44.0 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +139%
市值 < 100 億但 240d 漲 139%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +30%
60d 漲 30%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +139%
240d 漲 139%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.17
β 0.17 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡估值師1 視角
高估 P/E 44.0
P/E 44.0 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -8 張
外資賣超 -8 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 53 > MA13 42 > MA27 40），技術派會加碼
💡風險師1 視角
超買風險 RSI 78
RSI 78 過熱，短期回檔風險高
共觸發 9 個視角，分屬 9 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
🔥動能
78
RSI 過熱
RSI 介於 0~100，目前 >70 屬「超買區」。過去 14 天漲勢可能過急，留意短線回檔風險。建議等量縮止穩再進場。
💸法人
-8 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
44.0
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📉品質
4.5%
ROE 偏弱
ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 4741 泓瀚 (化學工業)
**Current Price**: NT$53.20
**Market Cap**: NT$1,852M
**Price Return (calendar days)**: +30.1% (60d), +139.1% (240d)
**Volume (data date)**: 359.1 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 【09:04 即時新聞】泓瀚(4741)攻上漲停，短線技術與籌碼同步轉強 - CMoney投資網誌
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 4741 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。