📊 個股分析 4566 · 時碩工業 · 資料日 2026-10-22
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4566時碩工業
電機機械 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
84.40 元 -0.82%
收盤
84.40
P/E
33.5
P/B
1.84
ROE
5.9%
殖利率
0.80%
市值
93.07億
RSI(14)
70.9
林奇 動能強 120d +33%達摩達蘭 估值偏高 P/E 33帕布萊 低風險 β 0.53情緒師 法人看空 -1,287 張技術師 多頭排列RSI 71 過熱高股息 0.8%
項目數值
公司全名時碩工業
產業分類電機機械
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.53
市值93.07億 元
項目數值
最新收盤84.40 元
漲跌-0.70 (-0.82%)
開盤86.30
最高90.50
最低83.30
成交量9,740,991 股 (9,740.991 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤84.40
MA1379.05
MA2773.00
MA5470.58
RSI(14)70.85 (超買)
ATR(14)4.56
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E33.4933.49+0.0%
Forward P/E19.121359——
P/B1.841.84+0.1%
殖利率0.80%0.81%-0.01pp
市值93.07億 元—
52週高90.5—
52週低50.6—
Beta0.527——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance5.88%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+1,929 張外資+1,876投信+150自營-97
近 10 日 累計
合計+1,933 張外資+1,847投信+150自營-64
近 20 日 累計
合計+5,624 張外資+5,392投信+150自營+83
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-1,287+39-4-1,252
2026-10-21+214+38-18+234
2026-10-20+1,883+37-28+1,892
2026-10-19+455+36-25+466
2026-10-16+6110-22+589
2026-10-15+2250+31+257
2026-10-14+1650-1+164
2026-10-13-1880+1-187
2026-10-12+670-49+18
2026-10-08-2980+51-248
2026-10-06-7690+11-758
2026-10-05-2850+16-269
2026-10-02+580+40+98
2026-10-01+7620+1+763
2026-09-30+1490+39+188
2026-09-29+2490+37+286
2026-09-24+2,8910+7+2,898
2026-09-23+4630-3+459
2026-09-22-650+0-64
2026-09-21+910-1+91
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額5,539 張+951 張
融券餘額145 張+105 張
融資融券比38.2—
券資比2.6%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-20 09:24口袋證券
水冷接單添動能！時碩工業(4566)逆勢亮燈鎖漲停！ - 口袋證券
😐2026-10-20 08:11CMoney
4566 時碩工業- 時碩泰國春武里超級園區啟用新產能接棒、啟動第二成長曲線- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-20 05:49富聯網
△個股：時碩工業(4566)泰國新產能試量產，啟動第二成長曲線 - 富聯網
😐2026-10-20 05:14MoneyDJ
時碩工業泰國廠啟用，布局航太、AI潛力產業- 新聞 - MoneyDJ
😐2026-10-20 02:44CMoney投資網誌
【10:44 即時新聞】時碩工業(4566) 盤中大漲逼近九成價位、AI液冷散熱成焦點 - CMoney投資網誌
😐2026-10-20 00:41CMoney
4566 時碩工業- 時碩泰國「智造」園區啟用- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-19 03:51台視全球資訊網
時碩工業明年營收續拚高；泰國新廠10/20啟用 - 台視全球資訊網
😐2026-10-19 03:01Yahoo股市
時碩工業明年營收續拚高；泰國新廠10/20啟用 - Yahoo股市
😐2026-10-19 03:00鉅亨網
時碩工業(4566)連四月營收創高！AI水冷從送樣走到量產，20億元年單能撐多久？ - 鉅亨網
😐2026-10-19 02:51優分析UAnalyze
時碩工業(4566)連四月營收創高！AI水冷從送樣走到量產，20億元年單能撐多久？
**最近中樞**: 74.50 - 78.60（2026-10-05 ~ 2026-10-15） **位置**: 中樞之上（突破） 距中樞高 5.80 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：49/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%64🚀
價值 (Value)25%15⚠️
品質 (Quality)20%48➡️
波動 (Volatility)10%86🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%49★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +11.3% · 60d +26.0% · 120d +33.1% · 240d +39.5%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 33.5 · P/B 1.84 - 品質：ROE 5.9% - 波動：β 0.53 - 市值：93.07億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/B 1.84 < 2 淨值支撐 ✅ 多頭排列 價 > MA13 79 > MA27 73 ✅ 60d 動能 +26% 順風 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)30%-5.87%-0.68%-12.57%-0.97
RSI 中性偏低 (30~45)10%-2.29%-2.29%-2.29%—
外資 3 日連買10%-12.57%-12.57%-12.57%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -2.3%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：84.40 · **ATR(14)**：4.56 (波動度)
項目價格說明
試算基準84.40資料日收盤價
MA13 參考79.05回測 MA13 觀察
停損75.27-2 ATR (10.8% from 現價)
目標 193.53+2 ATR (10.8%)
目標 298.09+3 ATR (16.2%)
目標 3107.22+5 ATR (27.0%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：9,130 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 1 張；未含費用與滑價。 ⚠️ **警示**：RSI 71 超買，建議分批進場或觀望 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🎯林奇1 視角
動能強 120d +33%
120d 漲 33% 加上 60d 漲 26%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 33.5
本益比 33.5 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +40%
市值 < 100 億但 240d 漲 40%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +26%
60d 漲 26%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +40%
240d 漲 40%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.53
β 0.53 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -1,287 張
外資賣超 -1,287 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 84 > MA13 79 > MA27 73），技術派會加碼
共觸發 8 個視角，分屬 8 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
🔥動能
71
RSI 過熱
RSI 介於 0~100，目前 >70 屬「超買區」。過去 14 天漲勢可能過急，留意短線回檔風險。建議等量縮止穩再進場。
💸法人
-1,287 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
33.5
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📊品質
5.9%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 4566 時碩工業 (電機機械)
**Current Price**: NT$84.40
**Market Cap**: NT$9,307M
**Price Return (calendar days)**: +26.0% (60d), +39.5% (240d)
**Volume (data date)**: 9,741.0 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 4566 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。