📊 個股分析 4542 · 科嶠 · 資料日 2026-10-22
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4542科嶠
電子零組件業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
345.00 元 -9.92%
收盤
345.00
P/E
152.0
P/B
12.66
ROE
9.7%
殖利率
24.00%
市值
121.63億
RSI(14)
50.2
芒格 合理價位 RSI 50達摩達蘭 估值偏高 P/E 152伍德 小巨人 240d +141%德魯肯米勒 動能爆發 60d +37%費雪 長股 240d +141%帕布萊 低風險 β 0.48估值師 高估 P/E 152情緒師 法人看多 +102 張技術師 RSI 甜蜜區 50RSI 50 甜蜜區
項目數值
公司全名科嶠
產業分類電子零組件業
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.48
市值121.63億 元
項目數值
最新收盤345.00 元
漲跌-38.00 (-9.92%)
開盤376.00
最高382.00
最低345.00
成交量2,386,143 股 (2,386.143 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤345.00
MA13354.46
MA27324.48
MA54300.59
RSI(14)50.17 (中性)
ATR(14)28.75
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E151.98158.26-4.0%
Forward P/E———
P/B12.6612.66-0.0%
殖利率24.00%0.27%+23.73pp
市值121.63億 元—
52週高543.0—
52週低47.05—
Beta0.478——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance9.67%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+35 張外資+14投信0自營+21
近 10 日 累計
合計+238 張外資+221投信0自營+17
近 20 日 累計
合計+141 張外資+122投信0自營+20
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+1020+0+102
2026-10-21-1910-1-192
2026-10-20-1950-2-198
2026-10-19-350+21-14
2026-10-16+3350+2+337
2026-10-15+280-1+27
2026-10-14-2120-2-214
2026-10-13-790-11-89
2026-10-12+4350+9+445
2026-10-08+340+0+34
2026-10-06-1860-5-192
2026-10-05+70-5+2
2026-10-02+290+2+31
2026-10-01+60+2+8
2026-09-30+140-1+13
2026-09-29+300+4+34
2026-09-24-3400+6-334
2026-09-23+1060-8+98
2026-09-22-160-1-17
2026-09-21+2510+8+259
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額5,489 張+321 張
融券餘額389 張+358 張
融資融券比14.1—
券資比7.1%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 00:02富聯網
《電零組》注意股：科嶠 近5日漲7.28% - 富聯網
😐2026-10-21 00:00富聯網
《電零組》注意股：科嶠 近5日漲7.76% - 富聯網
😐2026-10-20 06:08富聯網
《電零組》科嶠自結9月每股淨損0.57元 - 富聯網
😐2026-10-20 05:52富聯網
盈餘：科嶠(4542)股價遭警示，自結9月歸屬母公司淨損1900萬元，EPS -0.57元 - 富聯網
😐2026-10-20 00:03富聯網
《電零組》注意股：科嶠 近5日漲8.85% - 富聯網
😐2026-10-19 02:47CMoney投資網誌
【10:46 即時新聞】科嶠(4542)盤中偏強，市場聚焦主力與外資買盤 - CMoney投資網誌
😐2026-10-16 01:46CMoney投資網誌
【09:45 即時新聞】科嶠(4542) 亮燈漲停，市場聚焦營收成長與設備題材 - CMoney投資網誌
😐2026-10-15 01:31CMoney
4542 科嶠 - 要拉高了😎 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-14 00:02富聯網
《電零組》注意股：科嶠 近5日跌2.79% - 富聯網
😐2026-10-12 04:23CMoney
4542 科嶠- 業績加持科嶠股價衝漲停- 股市爆料同學會 - CMoney
**最近中樞**: 325.00 - 390.00（2026-10-08 ~ 2026-10-20） **位置**: 中樞內震盪 (325.00 - 390.00) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 價格在 325.00-390.00 區間內震盪，方向未明
### Minerva 因子評分：52/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%71🚀
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%59➡️
波動 (Volatility)10%84🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%52★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +2.5% · 60d +36.6% · 120d -11.5% · 240d +141.3%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 152.0 · P/B 12.66 - 品質：ROE 9.7% - 波動：β 0.48 - 市值：121.63億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 外資買超 +102 張 法人偏多 ✅ 60d 動能 +37% 順風 ✅ RSI 50 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)5100%+37.09%+98.94%+0.32%0.98
RSI 中性偏低 (30~45)10%-23.66%-23.66%-23.66%—
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +37.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：345.00 · **ATR(14)**：28.75 (波動度)
項目價格說明
試算基準345.00資料日收盤價
MA13 參考354.46回升至 MA13 觀察
停損287.50-2 ATR (16.7% from 現價)
目標 1402.50+2 ATR (16.7%)
目標 2431.25+3 ATR (25.0%)
目標 3488.75+5 ATR (41.7%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：57,500 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧓芒格1 視角
合理價位 RSI 50
RSI 50 中性區間，加上 240d +141% 動能，芒格會說「現在買不丟人」
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 152.0
本益比 152.0 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +141%
市值 < 100 億但 240d 漲 141%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +37%
60d 漲 37%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +141%
240d 漲 141%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.48
β 0.48 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡估值師1 視角
高估 P/E 152.0
P/E 152.0 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +102 張
外資買超 102 張，法人情緒偏多
💡技術師1 視角
RSI 甜蜜區 RSI 50
RSI 50 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 9 個視角，分屬 9 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
50
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+102 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💎估值
152.0
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📊品質
9.7%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 4542 科嶠 (電子零組件業)
**Current Price**: NT$345.00
**Market Cap**: NT$12,163M
**Price Return (calendar days)**: +36.6% (60d), +141.3% (240d)
**Volume (data date)**: 2,386.1 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 《電零組》注意股：科嶠 近5日漲7.28% - 富聯網
  - 《電零組》注意股：科嶠 近5日漲7.76% - 富聯網
  - 《電零組》科嶠自結9月每股淨損0.57元 - 富聯網
  - 盈餘：科嶠(4542)股價遭警示，自結9月歸屬母公司淨損1900萬元，EPS -0.57元 - 富聯網
  - 《電零組》注意股：科嶠 近5日漲8.85% - 富聯網

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 4542 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。