📊 個股分析 3583 · 辛耘 · 資料日 2026-10-22
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3583辛耘
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
594.00 元 -4.19%
收盤
594.00
P/E
36.2
P/B
4.89
ROE
17.7%
殖利率
0.93%
市值
494.94億
RSI(14)
29.5
巴菲特 護城河 ROE 18%達摩達蘭 估值偏高 P/E 36伯里 外資棄守 外資 -170 張阿克曼 困境反轉 ROE 18% 跌 -31%費雪 長股 240d +65%帕布萊 撿便宜 RSI 29鈕亨沃拉 龍頭新興 ROE 18% 240d +65%情緒師 法人看空 -170 張技術師 空頭排列風險師 高 β 1.7 注意波動RSI 29 超賣高股息 0.9%
項目數值
公司全名辛耘
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.66
市值494.94億 元
項目數值
最新收盤594.00 元
漲跌-26.00 (-4.19%)
開盤622.00
最高627.00
最低593.00
成交量721,193 股 (721.193 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤594.00
MA13685.00
MA27690.81
MA54705.63
RSI(14)29.45 (超賣)
ATR(14)34.00
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E36.2036.44-0.7%
Forward P/E19.279875——
P/B4.894.89-0.0%
殖利率0.93%0.97%-0.04pp
市值494.94億 元—
52週高1010.0—
52週低298.0—
Beta1.657——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance17.72%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-606 張外資-531投信-65自營-10
近 10 日 累計
合計-1,944 張外資-1,730投信-74自營-140
近 20 日 累計
合計-2,062 張外資-1,900投信-74自營-88
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-1700-0-171
2026-10-21-620-1-63
2026-10-20-100-65-6-170
2026-10-19-290-6-35
2026-10-16-1700+2-167
2026-10-15-700-10-37-747
2026-10-14-890-27-115
2026-10-13-597+1-41-636
2026-10-12+2000+19+219
2026-10-08-130-44-58
2026-10-06-2410-9-251
2026-10-05+4020+19+421
2026-10-02+2090+37+247
2026-10-01-1950-2-197
2026-09-30-1730-3-175
2026-09-29+710+28+99
2026-09-24-520-4-56
2026-09-23-1470-20-167
2026-09-22+10+5+6
2026-09-21-450-1-46
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額2,096 張+84 張
融券餘額5 張-15 張
融資融券比419.2—
券資比0.2%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-18 08:02CMoney投資網誌
半導體擴產推升設備鏈，辛耘(3583)毛利率撐得起漲勢嗎？-林彥廷看盤室 - CMoney投資網誌
😐2026-10-15 10:22CMoney投資網誌
【搶先看】辛耘 (3583) 訂單看到2027年成長還沒走完？從擴產看到合理估值 //BC股倉 - CMoney投資網誌
😐2026-10-08 06:18富聯網
《業績-半導體》辛耘9月營收為10.41億元，年增2.79% - 富聯網
😐2026-10-03 04:36cmoney.tw
3583 辛耘- 股市最新爆料，掌握股友們對眾個股股價、技術分析、新聞的第一手... - 股市爆料同學會 - cmoney.tw
😐2026-10-02 03:13CMoney
3583 辛耘 - 賣了 尾盤肯定比這價位低 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-09-25 06:44LINE TODAY
討論牆 | 盤中速報 - 辛耘(3583)急拉3.33%報706.0元，成交193張 - LINE TODAY
😐2026-09-21 22:26LINE TODAY
討論牆 | 盤中速報 - 辛耘(3583)急拉3.39%報792.0元，成交366張 - LINE TODAY
😐2026-09-20 20:10chinatimes.com
AI晶片夯 辛耘、昇陽半營運旺 - chinatimes.com
😐2026-09-20 19:00工商時報
AI晶片夯辛耘、昇陽半營運旺- 日報 - 工商時報
😐2026-09-20 06:25LINE TODAY
討論牆 | 盤中速報 - 辛耘(3583)大漲7.79%，報747元 - LINE TODAY
**最近中樞**: 685.00 - 725.00（2026-09-04 ~ 2026-09-30） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 91.00 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：48/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%50➡️
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%83✨
波動 (Volatility)10%80🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%48★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -17.6% · 60d -15.6% · 120d -30.8% · 240d +65.5%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 36.2 · P/B 4.89 - 品質：ROE 17.7% - 波動：β 1.66 - 市值：494.94億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ ROE 18% > 15% 護城河 ✅ RSI 29 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)475%+11.43%+42.42%-5.90%0.54
RSI 中性偏低 (30~45)250%-0.22%+7.46%-7.90%-0.02
外資 3 日連買1100%+7.46%+7.46%+7.46%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +11.4%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：594.00 · **ATR(14)**：34.00 (波動度)
項目價格說明
試算基準594.00資料日收盤價
MA13 參考685.00回升至 MA13 觀察
停損526.00-2 ATR (11.4% from 現價)
目標 1662.00+2 ATR (11.4%)
目標 2696.00+3 ATR (17.2%)
目標 3764.00+5 ATR (28.6%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：68,000 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 18%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，18% 顯示競爭優勢）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 36.2
本益比 36.2 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -170 張
外資淨賣超 -170 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +65%
市值 < 100 億但 240d 漲 65%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 18% 跌 -31%
ROE 18% 體質好但 120d 跌 -31%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +65%
240d 漲 65%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 29
RSI 29 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 18% 240d +65%
ROE 18% + 240d 漲 65%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -170 張
外資賣超 -170 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 594 < MA13 685 < MA27 691），技術派會減碼
💡風險師1 視角
高 β 注意 β 1.66
β 1.66 高度波動，風險師建議控制倉位
共觸發 11 個視角，分屬 11 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
29
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💸法人
-170 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
36.2
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📊品質
17.7%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 3583 辛耘 (半導體業)
**Current Price**: NT$594.00
**Market Cap**: NT$49,494M
**Price Return (calendar days)**: -15.6% (60d), +65.5% (240d)
**Volume (data date)**: 721.2 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 半導體擴產推升設備鏈，辛耘(3583)毛利率撐得起漲勢嗎？-林彥廷看盤室 - CMoney投資網誌

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 3583 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。