📊 個股分析 3443 · 創意 · 資料日 2026-10-22
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3443創意
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
7,585.00 元 -5.19%
收盤
7,585.00
P/E
194.8
P/B
75.49
ROE
43.1%
殖利率
25.00%
市值
1.02兆
RSI(14)
43.2
巴菲特 護城河 ROE 43%巴菲特 大市值 1.02兆芒格 合理價位 RSI 43林奇 動能強 120d +55%達摩達蘭 估值偏高 P/E 195德魯肯米勒 高 β 順風 β 1.8德魯肯米勒 動能爆發 60d +35%費雪 長股 240d +203%鈕亨沃拉 龍頭新興 ROE 43% 240d +203%估值師 高估 P/E 195情緒師 法人看多 +32 張基本面師 優質 ROE 43%風險師 高 β 1.8 注意波動
項目數值
公司全名創意
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.80
市值1.02兆 元
項目數值
最新收盤7585.00 元
漲跌-415.00 (-5.19%)
開盤8220.00
最高8275.00
最低7530.00
成交量1,513,570 股 (1,513.570 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤7585.00
MA137998.85
MA277605.56
MA546527.96
RSI(14)43.24 (中性)
ATR(14)551.43
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E194.84194.44+0.2%
Forward P/E61.22219——
P/B75.4975.49-0.0%
殖利率25.00%0.26%+24.74pp
市值1.02兆 元—
52週高8750.0—
52週低1415.0—
Beta1.801——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance43.09%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+426 張外資+37投信+555自營-166
近 10 日 累計
合計+1,200 張外資+584投信+834自營-218
近 20 日 累計
合計+1,731 張外資+1,490投信+211自營+30
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+32+39-1+71
2026-10-21-49+130-41+40
2026-10-20+45+146-7+185
2026-10-19-66+218-11+141
2026-10-16+74+21-106-10
2026-10-15+167+52-22+197
2026-10-14-15+135-16+104
2026-10-13+53+98-6+146
2026-10-12+425-118+11+318
2026-10-08-83+112-20+8
2026-10-06-137+214+24+101
2026-10-05+31-12+23+42
2026-10-02+7-97+27-63
2026-10-01+11-138+12-114
2026-09-30+198-76-9+113
2026-09-29+34-175+55-87
2026-09-24+117-252+94-41
2026-09-23+452-29-2+421
2026-09-22+3-80+28-49
2026-09-21+189+23-3+209
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額4,494 張-305 張
融券餘額233 張+123 張
融資融券比19.3—
券資比5.2%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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業績旺創意、世芯權證夯- 日報 - 工商時報
😐2026-10-19 17:00UDN
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IP族群平均漲逾2%，資金只追創意與世芯-KY？-柏宇 KD 獲利模式 - CMoney投資網誌
**最近中樞**: 7730.00 - 8545.00（2026-09-24 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 145.00 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 7730.00 失效
### Minerva 因子評分：67/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%86🚀
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%76🛡️
市值 (Size)5%100🏛️
加權綜合100%67★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -4.0% · 60d +35.4% · 120d +55.4% · 240d +203.4%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 194.8 · P/B 75.49 - 品質：ROE 43.1% - 波動：β 1.80 - 市值：1.02兆
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ ROE 43% > 15% 護城河 ✅ 外資買超 +32 張 法人偏多 ✅ 60d 動能 +35% 順風 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)3100%+22.55%+40.86%+3.51%1.21
RSI 中性偏低 (30~45)2100%+27.82%+39.90%+15.74%1.63
外資 3 日連買1100%+40.86%+40.86%+40.86%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +40.9%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：7585.00 · **ATR(14)**：551.43 (波動度)
項目價格說明
試算基準7585.00資料日收盤價
MA13 參考7998.85回升至 MA13 觀察
停損6482.14-2 ATR (14.5% from 現價)
目標 18687.86+2 ATR (14.5%)
目標 29239.29+3 ATR (21.8%)
目標 310342.14+5 ATR (36.3%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,102,860 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特2 視角
護城河 ROE 43%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，43% 顯示競爭優勢）
大市值 市值 1.02兆
市值 1.02兆 屬大型權值股，符合巴菲特「只買大公司」偏好
🧓芒格1 視角
合理價位 RSI 43
RSI 43 中性區間，加上 240d +203% 動能，芒格會說「現在買不丟人」
🎯林奇1 視角
動能強 120d +55%
120d 漲 55% 加上 60d 漲 35%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 194.8
本益比 194.8 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
⚡德魯肯米勒2 視角
高 β 順風 β 1.80
β 1.80 高敏感 + 60d 漲 35%，德魯肯米勒會加槓桿放大順風
動能爆發 60d +35%
60d 漲 35%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +203%
240d 漲 203%，費雪會「買進後永遠不放」
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 43% 240d +203%
ROE 43% + 240d 漲 203%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡估值師1 視角
高估 P/E 194.8
P/E 194.8 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +32 張
外資買超 32 張，法人情緒偏多
💡基本面師1 視角
優質 ROE 43%
ROE 43%，基本面師認可的優質股
💡風險師1 視角
高 β 注意 β 1.80
β 1.80 高度波動，風險師建議控制倉位
共觸發 13 個視角，分屬 11 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
43
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+32 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💎估值
194.8
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
🏆品質
43.1%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 3443 創意 (半導體業)
**Current Price**: NT$7585.00
**Market Cap**: NT$1,016,473M
**Price Return (calendar days)**: +35.4% (60d), +203.4% (240d)
**Volume (data date)**: 1,513.6 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 3443 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。