📊 個股分析 3167 · 大量 · 資料日 2026-10-22
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3167大量
電機機械 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
924.00 元 -7.60%
收盤
924.00
P/E
65.4
P/B
19.43
ROE
36.4%
殖利率
39.00%
市值
834.51億
RSI(14)
53.0
巴菲特 護城河 ROE 36%芒格 合理價位 RSI 53達摩達蘭 估值偏高 P/E 65伯里 外資棄守 外資 -215 張伍德 小巨人 240d +216%德魯肯米勒 高 β 順風 β 1.9費雪 長股 240d +216%鈕亨沃拉 龍頭新興 ROE 36% 240d +216%估值師 高估 P/E 65情緒師 法人看空 -215 張基本面師 優質 ROE 36%技術師 RSI 甜蜜區 53風險師 高 β 1.9 注意波動RSI 53 甜蜜區
項目數值
公司全名大量
產業分類電機機械
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta1.89
市值834.51億 元
項目數值
最新收盤924.00 元
漲跌-76.00 (-7.60%)
開盤1015.00
最高1015.00
最低911.00
成交量1,088,916 股 (1,088.916 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤924.00
MA13997.92
MA27925.93
MA54827.22
RSI(14)53.05 (中性)
ATR(14)67.50
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E65.3964.8+0.9%
Forward P/E20.352423——
P/B19.4319.26+0.9%
殖利率39.00%0.42%+38.58pp
市值834.51億 元—
52週高1090.0—
52週低156.5—
Beta1.887——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance36.41%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+1,142 張外資+178投信+868自營+95
近 10 日 累計
合計+1,451 張外資+3投信+1,366自營+82
近 20 日 累計
合計+3,305 張外資+1,672投信+1,587自營+46
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-2150+47-167
2026-10-21+1600+38+197
2026-10-20+260+28+55
2026-10-19-672+187-25-510
2026-10-16+879+681+7+1,567
2026-10-15+471+93-2+562
2026-10-14-754+205+13-536
2026-10-13-332+200-28-160
2026-10-12+1100+2+112
2026-10-08+3300+2+332
2026-10-06+3310+19+350
2026-10-05+1250+10+135
2026-10-02+490+65-29+525
2026-10-01+1,966+118+21+2,105
2026-09-30-7350-7-742
2026-09-29-5830-10-592
2026-09-24+9440-23+920
2026-09-23-5410+9-532
2026-09-22+248+44-21+271
2026-09-21-577-6-4-587
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額7,319 張-899 張
融券餘額129 張-5 張
融資融券比56.7—
券資比1.8%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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😐2026-10-16 03:40CMoney投資網誌
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😐2026-10-16 03:36LINE TODAY
大量(3167)9月營收年增172.33%連7月創高！合約負債一年翻倍，高階背鑽機的訂單還能看多遠？ - LINE TODAY
😐2026-10-16 03:00鉅亨網
大量(3167)9月營收年增172.33%連7月創高！合約負債一年翻倍，高階背鑽機的訂單還能看多遠？ - 鉅亨網
**最近中樞**: 951.00 - 968.00（2026-09-14 ~ 2026-10-16） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 27.00 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：63/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%82🚀
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%73🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%63★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -5.8% · 60d +27.4% · 120d +16.5% · 240d +216.4%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 65.4 · P/B 19.43 - 品質：ROE 36.4% - 波動：β 1.89 - 市值：834.51億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ ROE 36% > 15% 護城河 ✅ 60d 動能 +27% 順風 ✅ RSI 53 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)580%+22.66%+68.38%-13.26%0.77
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買250%+0.41%+14.08%-13.26%0.02
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +22.7%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：924.00 · **ATR(14)**：67.50 (波動度)
項目價格說明
試算基準924.00資料日收盤價
MA13 參考997.92回升至 MA13 觀察
停損789.00-2 ATR (14.6% from 現價)
目標 11059.00+2 ATR (14.6%)
目標 21126.50+3 ATR (21.9%)
目標 31261.50+5 ATR (36.5%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：135,000 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 36%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，36% 顯示競爭優勢）
🧓芒格1 視角
合理價位 RSI 53
RSI 53 中性區間，加上 240d +216% 動能，芒格會說「現在買不丟人」
🎯林奇1 視角
動能強 120d +17%
120d 漲 17% 加上 60d 漲 27%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 65.4
本益比 65.4 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -215 張
外資淨賣超 -215 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +216%
市值 < 100 億但 240d 漲 216%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
⚡德魯肯米勒2 視角
高 β 順風 β 1.89
β 1.89 高敏感 + 60d 漲 27%，德魯肯米勒會加槓桿放大順風
動能爆發 60d +27%
60d 漲 27%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +216%
240d 漲 216%，費雪會「買進後永遠不放」
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 36% 240d +216%
ROE 36% + 240d 漲 216%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡估值師1 視角
高估 P/E 65.4
P/E 65.4 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -215 張
外資賣超 -215 張，法人情緒偏空
💡基本面師1 視角
優質 ROE 36%
ROE 36%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
RSI 甜蜜區 RSI 53
RSI 53 中性偏強，技術派最愛的位置
💡風險師1 視角
高 β 注意 β 1.89
β 1.89 高度波動，風險師建議控制倉位
共觸發 15 個視角，分屬 14 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
53
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-215 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
65.4
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
🏆品質
36.4%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 3167 大量 (電機機械)
**Current Price**: NT$924.00
**Market Cap**: NT$83,451M
**Price Return (calendar days)**: +27.4% (60d), +216.4% (240d)
**Volume (data date)**: 1,088.9 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 3167 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。