📊 個股分析 3163 · 波若威 · 資料日 2026-10-22
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3163波若威
通信網路業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
552.00 元 -5.32%
收盤
552.00
P/E
66.3
P/B
13.53
ROE
27.0%
殖利率
30.00%
市值
522.39億
RSI(14)
34.9
巴菲特 護城河 ROE 27%達摩達蘭 估值偏高 P/E 66伯里 外資棄守 外資 -219 張阿克曼 困境反轉 ROE 27% 跌 -34%帕布萊 撿便宜 RSI 35估值師 高估 P/E 66情緒師 法人看空 -219 張基本面師 優質 ROE 27%技術師 空頭排列風險師 高 β 1.6 注意波動
項目數值
公司全名波若威
產業分類通信網路業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.60
市值522.39億 元
項目數值
最新收盤552.00 元
漲跌-31.00 (-5.32%)
開盤587.00
最高595.00
最低550.00
成交量1,814,516 股 (1,814.516 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤552.00
MA13634.15
MA27647.48
MA54687.07
RSI(14)34.88 (中性)
ATR(14)36.21
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E66.2756.33+17.6%
Forward P/E———
P/B13.5313.53-0.0%
殖利率30.00%0.63%+29.37pp
市值522.39億 元—
52週高1119.1489—
52週低182.12766—
Beta1.601——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance26.97%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-27 張外資-20投信-1自營-6
近 10 日 累計
合計-385 張外資-325投信-1自營-59
近 20 日 累計
合計-1,859 張外資-1,554投信-283自營-23
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-2190-3-222
2026-10-21+790+5+84
2026-10-20-550-2-56
2026-10-19+3390-2+337
2026-10-16-165-1-4-170
2026-10-15-1890+2-187
2026-10-14+930+1+93
2026-10-13-1080-17-125
2026-10-12+110+2+13
2026-10-08-1110-41-152
2026-10-06-42-90-0-133
2026-10-05-7430+16-727
2026-10-02+584-159+19+445
2026-10-01-418-2-2-423
2026-09-30-113-8+4-117
2026-09-29-67-3-1-71
2026-09-24-750+1-74
2026-09-23-83-4+0-87
2026-09-22-222-13-1-235
2026-09-21-50-2-0-52
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額7,745 張+461 張
融券餘額87 張-26 張
融資融券比89.0—
券資比1.1%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-19 00:46旺得富理財網
台股融資斷頭令箭在弦上！上詮、波若威、印能、緯穎、康舒...15檔最危險內行曝「這檔」再跌5％就碰線- 上市櫃 - 旺得富理財網
😐2026-10-12 05:19CMoney
3163 波若威 - 買此檔股票，還不如投資買3702-大聯大，半年已公布8.4元... - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-11 23:01富聯網
營收：波若威(3163)9月營收2億4225萬元，月增率18.12%，年增率27.44% - 富聯網
😐2026-10-09 07:41CMoney
3163 波若威- 光通訊缺貨看不到盡頭Lumentum 產能滿至2029年初 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-08 09:25富聯網
《業績-通網》波若威9月營收為2.42億元，年增27.44% - 富聯網
😐2026-10-06 02:43CMoney
3163 波若威- 族群漲卻不漲；族群跌跟緊緊... - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-06 00:09富聯網
《通網股》注意股：波若威 近5日漲8.58% - 富聯網
😐2026-10-03 18:04CMoney
3163 波若威 - 散戶 能買到200均 非貴即富 追高 非死即傷 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-03 00:38CMoney
3163 波若威- 【光通訊六大族群｜誰有實力、誰還在等？】 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-02 11:45Yahoo股市
矽光子大爆發！「這檔」拔本週第2根領聯亞、光聖等4檔漲停 波若威一度亮燈收9.52% - Yahoo股市
**最近中樞**: 639.00 - 689.00（2026-09-21 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 87.00 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 639.00 失效
### Minerva 因子評分：46/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%36📉
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%82🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%46★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -22.6% · 60d -29.5% · 120d -34.3% · 240d -22.4%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 66.3 · P/B 13.53 - 品質：ROE 27.0% - 波動：β 1.60 - 市值：522.39億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ ROE 27% > 15% 護城河 ⚪ RIGHT 無明顯訊號 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)425%-4.21%+44.54%-28.57%-0.13
RSI 中性偏低 (30~45)1100%+11.50%+11.50%+11.50%—
外資 3 日連買2100%+28.02%+44.54%+11.50%1.20
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +28.0%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：552.00 · **ATR(14)**：36.21 (波動度)
項目價格說明
試算基準552.00資料日收盤價
MA13 參考634.15回升至 MA13 觀察
停損479.57-2 ATR (13.1% from 現價)
目標 1624.43+2 ATR (13.1%)
目標 2660.64+3 ATR (19.7%)
目標 3733.07+5 ATR (32.8%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：72,430 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 27%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，27% 顯示競爭優勢）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 66.3
本益比 66.3 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -219 張
外資淨賣超 -219 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 27% 跌 -34%
ROE 27% 體質好但 120d 跌 -34%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 35
RSI 35 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡估值師1 視角
高估 P/E 66.3
P/E 66.3 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -219 張
外資賣超 -219 張，法人情緒偏空
💡基本面師1 視角
優質 ROE 27%
ROE 27%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 552 < MA13 634 < MA27 647），技術派會減碼
💡風險師1 視角
高 β 注意 β 1.60
β 1.60 高度波動，風險師建議控制倉位
共觸發 10 個視角，分屬 10 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
35
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-219 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
66.3
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
🏆品質
27.0%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 3163 波若威 (通信網路業)
**Current Price**: NT$552.00
**Market Cap**: NT$52,239M
**Price Return (calendar days)**: -29.5% (60d), -22.4% (240d)
**Volume (data date)**: 1,814.5 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 台股融資斷頭令箭在弦上！上詮、波若威、印能、緯穎、康舒...15檔最危險內行曝「這檔」再跌5％就碰線- 上市櫃 - 旺得富理財網

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 3163 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。