📊 個股分析 3042 · 晶技 · 資料日 2026-10-22
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3042晶技
電子零組件業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
169.50 元 -7.12%
收盤
169.50
P/E
29.5
P/B
3.66
ROE
12.9%
殖利率
2.63%
市值
576.29億
RSI(14)
33.1
伯里 外資棄守 外資 -1,250 張費雪 長股 240d +85%帕布萊 撿便宜 RSI 33情緒師 法人看空 -1,250 張高股息 2.6%
項目數值
公司全名晶技
產業分類電子零組件業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.21
市值576.29億 元
項目數值
最新收盤169.50 元
漲跌-13.00 (-7.12%)
開盤183.50
最高183.50
最低168.50
成交量12,045,344 股 (12,045.344 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤169.50
MA13197.27
MA27193.83
MA54187.02
RSI(14)33.05 (中性)
ATR(14)12.61
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E29.4829.27+0.7%
Forward P/E19.859404——
P/B3.663.66-0.1%
殖利率2.63%2.83%-0.20pp
市值576.29億 元—
52週高250.0—
52週低79.0—
Beta1.211——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance12.92%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-5,574 張外資-2,258投信-1,714自營-1,602
近 10 日 累計
合計-6,830 張外資-1,766投信-1,286自營-3,778
近 20 日 累計
合計-4,451 張外資-5,699投信+3,618自營-2,369
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-1,250-1,877-305-3,432
2026-10-21-463-38-576-1,076
2026-10-20-291+110-53-234
2026-10-19+256+56-87+225
2026-10-16-510+35-582-1,057
2026-10-15-4060-711-1,118
2026-10-14+102-24+143+221
2026-10-13+552+72-382+243
2026-10-12-1,447-1-763-2,211
2026-10-08+1,691+381-462+1,610
2026-10-06-744-3-242-989
2026-10-05-1,471+149-1,115-2,438
2026-10-02-398+987-261+328
2026-10-01+1,424+1,290+894+3,609
2026-09-30+83+477-244+315
2026-09-29-2,639+1,050+315-1,273
2026-09-24-2,803+1,179+634-990
2026-09-23+235-145+1,256+1,346
2026-09-22+2,409-159+213+2,463
2026-09-21-29+79-42+8
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額13,895 張+1,318 張
融券餘額1,663 張+1,486 張
融資融券比8.4—
券資比12.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 02:56CMoney
3042 晶技 - 一陣子沒看這支，沒想到現在變成這樣 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-22 01:30CMoney
3042 晶技- 【10/22 產業即時新聞】石英元件集體走弱修正，權值晶技帶頭回檔拖累族群表現- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-17 03:18CMoney
3042 晶技- 還真被主力給鞭屍了⋯⋯ - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-15 17:45UDN
晶技9月每股獲利0.84元 健和興0.36元 - UDN
😐2026-10-15 15:57經濟日報
晶技9月每股獲利 0.84 元 健和興 0.36 元 - 經濟日報
😐2026-10-15 08:08鉅亨網
晶技自結前9月稅前盈餘20.76億元年增28.7% 每股稅前賺6.12元 - 鉅亨網
😐2026-10-15 06:30富聯網
《電零組》晶技自結稅前EPS 9月0.84元、前9月6.11元 - 富聯網
😐2026-10-15 06:04富聯網
盈餘：晶技(3042)自結9月歸屬於母公司淨利2億8480萬元，EPS 0.84元 - 富聯網
😐2026-10-12 04:50CMoney投資網誌
【10/12 產業即時新聞】石英元件族群疲軟回檔，權值晶技領跌、類股面臨短線修正壓力 - CMoney投資網誌
😐2026-10-08 14:21CMoney
3042 晶技- 股市最新爆料，掌握股友們對眾個股股價、技術分析、新聞的第一手... - 股市爆料同學會 - CMoney
**中樞**: 尚未形成 **位置**: 盤整／資料不足 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若收盤漲破下降筆起點 235.50 失效
### Minerva 因子評分：49/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%55➡️
價值 (Value)25%4⚠️
品質 (Quality)20%69✨
波動 (Volatility)10%94🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%49★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -26.5% · 60d -10.8% · 120d -11.0% · 240d +85.0%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 29.5 · P/B 3.66 - 品質：ROE 12.9% - 波動：β 1.21 - 市值：576.29億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ⚪ LEFT 無明顯訊號 ⚪ RIGHT 無明顯訊號 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)367%-1.64%+4.14%-11.11%-0.20
RSI 中性偏低 (30~45)1100%+5.34%+5.34%+5.34%—
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +5.3%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：169.50 · **ATR(14)**：12.61 (波動度)
項目價格說明
試算基準169.50資料日收盤價
MA13 參考197.27回升至 MA13 觀察
停損144.29-2 ATR (14.9% from 現價)
目標 1194.71+2 ATR (14.9%)
目標 2207.32+3 ATR (22.3%)
目標 3232.54+5 ATR (37.2%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：25,210 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -1,250 張
外資淨賣超 -1,250 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +85%
市值 < 100 億但 240d 漲 85%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 13% 跌 -11%
ROE 13% 體質好但 120d 跌 -11%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +85%
240d 漲 85%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 33
RSI 33 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -1,250 張
外資賣超 -1,250 張，法人情緒偏空
共觸發 6 個視角，分屬 6 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
33
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-1,250 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
⚖️估值
29.5
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
📊品質
12.9%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 3042 晶技 (電子零組件業)
**Current Price**: NT$169.50
**Market Cap**: NT$57,629M
**Price Return (calendar days)**: -10.8% (60d), +85.0% (240d)
**Volume (data date)**: 12,045.3 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 3042 晶技 - 一陣子沒看這支，沒想到現在變成這樣 - 股市爆料同學會 - CMoney
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 3042 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。