📊 個股分析 3037 · 欣興 · 資料日 2026-10-22
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3037欣興
電子零組件業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
1,085.00 元 -1.36%
收盤
1,085.00
P/E
70.8
P/B
13.93
ROE
22.6%
殖利率
18.00%
市值
1.78兆
RSI(14)
42.2
巴菲特 護城河 ROE 23%巴菲特 大市值 1.78兆芒格 合理價位 RSI 42達摩達蘭 估值偏高 P/E 71費雪 長股 240d +143%鈕亨沃拉 龍頭新興 ROE 23% 240d +143%估值師 高估 P/E 71情緒師 法人看多 +28 張基本面師 優質 ROE 23%風險師 高 β 2.3 注意波動
項目數值
公司全名欣興
產業分類電子零組件業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta2.31
市值1.78兆 元
項目數值
最新收盤1085.00 元
漲跌-15.00 (-1.36%)
開盤1160.00
最高1180.00
最低1065.00
成交量21,289,785 股 (21,289.785 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤1085.00
MA131181.15
MA271117.37
MA541069.83
RSI(14)42.24 (中性)
ATR(14)79.29
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E70.8272.24-2.0%
Forward P/E27.37394——
P/B13.9313.93-0.0%
殖利率18.00%0.18%+17.82pp
市值1.78兆 元—
52週高1420.0—
52週低155.0—
Beta2.313——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance22.65%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-4,139 張外資-8,728投信+4,882自營-294
近 10 日 累計
合計-10,591 張外資-15,369投信+4,308自營+469
近 20 日 累計
合計+15,604 張外資+11,006投信+4,088自營+510
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+28+1,415+21+1,464
2026-10-21-1,687+970+51-666
2026-10-20-2,531+707-156-1,980
2026-10-19-1,733+703+0-1,030
2026-10-16-2,804+1,086-210-1,928
2026-10-15-8,532+1,752+508-6,272
2026-10-14+566+30+121+718
2026-10-13-1,726-727+143-2,311
2026-10-12+1,222-780+34+477
2026-10-08+1,828-849-43+936
2026-10-06+2,957-1,901-40+1,016
2026-10-05+3,691-1,274-188+2,228
2026-10-02+5,230+657+155+6,042
2026-10-01+344+627+69+1,040
2026-09-30+596+308-190+714
2026-09-29-766+484+103-179
2026-09-24+1,807+122-116+1,814
2026-09-23+5,947+575-892+5,630
2026-09-22+5,131-82+787+5,836
2026-09-21+1,439+264+353+2,055
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額35,760 張+626 張
融券餘額302 張-127 張
融資融券比118.4—
券資比0.8%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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**中樞**: 尚未形成 **位置**: 盤整／資料不足 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若收盤漲破下降筆起點 1200.00 失效
### Minerva 因子評分：58/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%68🚀
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%98✨
波動 (Volatility)10%61🛡️
市值 (Size)5%100🏛️
加權綜合100%58★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -16.9% · 60d +0.0% · 120d +16.5% · 240d +143.3%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 70.8 · P/B 13.93 - 品質：ROE 22.6% - 波動：β 2.31 - 市值：1.78兆
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ ROE 23% > 15% 護城河 ✅ 外資買超 +28 張 法人偏多 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)475%+22.66%+46.26%-2.10%1.10
RSI 中性偏低 (30~45)2100%+34.61%+35.39%+33.83%31.27
外資 3 日連買3100%+32.00%+46.26%+15.92%2.10
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +34.6%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：1085.00 · **ATR(14)**：79.29 (波動度)
項目價格說明
試算基準1085.00資料日收盤價
MA13 參考1181.15回升至 MA13 觀察
停損926.43-2 ATR (14.6% from 現價)
目標 11243.57+2 ATR (14.6%)
目標 21322.86+3 ATR (21.9%)
目標 31481.43+5 ATR (36.5%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：158,570 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特2 視角
護城河 ROE 23%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，23% 顯示競爭優勢）
大市值 市值 1.78兆
市值 1.78兆 屬大型權值股，符合巴菲特「只買大公司」偏好
🧓芒格1 視角
合理價位 RSI 42
RSI 42 中性區間，加上 240d +143% 動能，芒格會說「現在買不丟人」
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 70.8
本益比 70.8 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🔬費雪1 視角
長股 240d +143%
240d 漲 143%，費雪會「買進後永遠不放」
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 23% 240d +143%
ROE 23% + 240d 漲 143%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡估值師1 視角
高估 P/E 70.8
P/E 70.8 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +28 張
外資買超 28 張，法人情緒偏多
💡基本面師1 視角
優質 ROE 23%
ROE 23%，基本面師認可的優質股
💡風險師1 視角
高 β 注意 β 2.31
β 2.31 高度波動，風險師建議控制倉位
共觸發 10 個視角，分屬 9 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
42
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+28 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💎估值
70.8
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
🏆品質
22.6%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 3037 欣興 (電子零組件業)
**Current Price**: NT$1085.00
**Market Cap**: NT$1,779,823M
**Price Return (calendar days)**: +0.0% (60d), +143.3% (240d)
**Volume (data date)**: 21,289.8 張
**Latest News (last 5 days)**:
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  - 三大法人買賣超 – 外資買超(6669)緯穎、(3653)健策，投信買超(2330)台積電、(3037)欣興，法人合計賣超1001.6億元
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 3037 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。