📊 個股分析 3034 · 聯詠 · 資料日 2026-10-22
tw-invest-suitefinlabfinmindtw-stock-infotwse-apiyahoo-financewall-street-tw-stock-analysishedge-fund-expert-teamstock-selection-decisionminervazenticker-dashboardai-telegram-research-checkui-development
3034聯詠
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
583.00 元 -1.19%
收盤
583.00
P/E
20.4
P/B
5.14
ROE
27.1%
殖利率
3.90%
市值
3565.11億
RSI(14)
63.9
巴菲特 護城河 ROE 27%芒格 優質合理 ROE 27% P/E 20費雪 長股 240d +51%帕布萊 低風險 β 0.75鈕亨沃拉 龍頭新興 ROE 27% 240d +51%情緒師 法人看空 -95 張基本面師 優質 ROE 27%技術師 多頭排列技術師 RSI 甜蜜區 64RSI 64 甜蜜區高股息 3.9%
項目數值
公司全名聯詠
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.75
市值3565.11億 元
項目數值
最新收盤583.00 元
漲跌-7.00 (-1.19%)
開盤591.00
最高592.00
最低576.00
成交量2,486,661 股 (2,486.661 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤583.00
MA13557.77
MA27552.48
MA54543.98
RSI(14)63.91 (中性)
ATR(14)17.57
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E20.3620.34+0.1%
Forward P/E16.463448——
P/B5.145.14+0.1%
殖利率3.90%3.95%-0.05pp
市值3565.11億 元—
52週高606.0—
52週低352.0—
Beta0.748——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance27.12%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+4,332 張外資+3,435投信+317自營+580
近 10 日 累計
合計+10,885 張外資+7,893投信+1,988自營+1,004
近 20 日 累計
合計+14,557 張外資+11,043投信+2,099自營+1,415
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-95-133+70-158
2026-10-21+1,992-2+215+2,205
2026-10-20+36-78+117+75
2026-10-19+1,069-83+133+1,119
2026-10-16+432+613+45+1,091
2026-10-15+1,742+369+246+2,357
2026-10-14+2,286+131+72+2,489
2026-10-13+586+695+60+1,341
2026-10-12-474+307+2-165
2026-10-08+318+168+45+531
2026-10-06-124+107-20-37
2026-10-05+879+163+32+1,074
2026-10-02-1,179+211+47-921
2026-10-01+470+118+15+603
2026-09-30+1,303-132+86+1,257
2026-09-29+1,000-186+79+893
2026-09-24-105+40+42-23
2026-09-23-594-26-36-656
2026-09-22+1,448-79+158+1,527
2026-09-21+51-104+7-45
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額2,231 張-279 張
融券餘額25 張-66 張
融資融券比89.2—
券資比1.1%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-21 03:36富聯網
聯詠(3034) - 富聯網
😐2026-10-21 02:47富聯網
焦點股：聯詠(3034)受惠美系手機新品拉貨，股價沿短期均線墊高 - 富聯網
😐2026-10-20 01:32UDN
聯詠第3季 EPS 預估約9.5元 法人估全年34.9元 - UDN
😐2026-10-19 20:10中時新聞網
蘋果規格升級 聯詠、敦泰吃香 - 中時新聞網
😐2026-10-19 07:27CMoney
3034 聯詠- 各產業龍頭股＆關注股10/19 收盤價更新｜ - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-15 04:53CMoney
3034 聯詠 - 看不見的黑手 漸漸有心無力 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-15 02:34台灣好新聞
台股早盤賣壓沉重 聯詠逆勢守紅盤 IC設計股走勢分歧 - 台灣好新聞
😐2026-10-15 00:00蕃新聞
台股早盤賣壓沉重 聯詠逆勢守紅盤 IC設計股走勢分歧 - 蕃新聞
😐2026-10-13 12:40CMoney
3034 聯詠- 【最新消息】IC設計股逆勢走強，「驅動IC廠」同入3個多方清單！ - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-13 04:38CMoney投資網誌
【12:38 即時新聞】聯詠(3034)股價偏強，市場聚焦驅動IC與SOC動能 - CMoney投資網誌
**最近中樞**: 533.00 - 556.00（2026-09-22 ~ 2026-10-02） **位置**: 中樞之上（突破） 距中樞高 27.00 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：59/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%60➡️
價值 (Value)25%8⚠️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%92🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%59★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +8.6% · 60d +10.0% · 120d +7.4% · 240d +51.4%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 20.4 · P/B 5.14 - 品質：ROE 27.1% - 波動：β 0.75 - 市值：3565.11億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ ROE 27% > 15% 護城河 ✅ 多頭排列 價 > MA13 558 > MA27 552 ✅ 60d 動能 +10% 順風 ✅ RSI 64 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)450%+4.35%+13.72%-2.20%0.57
RSI 中性偏低 (30~45)1100%+17.70%+17.70%+17.70%—
外資 3 日連買1100%+17.70%+17.70%+17.70%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +17.7%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：583.00 · **ATR(14)**：17.57 (波動度)
項目價格說明
試算基準583.00資料日收盤價
MA13 參考557.77回測 MA13 觀察
停損547.86-2 ATR (6.0% from 現價)
目標 1618.14+2 ATR (6.0%)
目標 2635.71+3 ATR (9.0%)
目標 3670.86+5 ATR (15.1%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：35,140 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 27%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，27% 顯示競爭優勢）
🧓芒格1 視角
優質合理 ROE 27% P/E 20.4
用合理價格買頂級公司：ROE 27% + P/E 20.4 倍，是芒格口中的「胖球」
🎯林奇1 視角
動能強 120d +7%
120d 漲 7% 加上 60d 漲 10%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +10%
60d 漲 10%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +51%
240d 漲 51%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.75
β 0.75 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 27% 240d +51%
ROE 27% + 240d 漲 51%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -95 張
外資賣超 -95 張，法人情緒偏空
💡基本面師1 視角
優質 ROE 27%
ROE 27%，基本面師認可的優質股
💡技術師2 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 583 > MA13 558 > MA27 552），技術派會加碼
RSI 甜蜜區 RSI 64
RSI 64 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 11 個視角，分屬 10 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
64
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-95 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
⚖️估值
20.4
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
🏆品質
27.1%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 3034 聯詠 (半導體業)
**Current Price**: NT$583.00
**Market Cap**: NT$356,511M
**Price Return (calendar days)**: +10.0% (60d), +51.4% (240d)
**Volume (data date)**: 2,486.7 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 聯詠(3034) - 富聯網
  - 焦點股：聯詠(3034)受惠美系手機新品拉貨，股價沿短期均線墊高 - 富聯網
  - 聯詠第3季 EPS 預估約9.5元 法人估全年34.9元 - UDN
  - 蘋果規格升級 聯詠、敦泰吃香 - 中時新聞網
  - 3034 聯詠- 各產業龍頭股＆關注股10/19 收盤價更新｜ - 股市爆料同學會 - CMoney

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 3034 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。