📊 個股分析 3031 · 佰鴻 · 資料日 2026-10-22
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3031佰鴻
光電業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
32.30 元 -3.29%
收盤
32.30
P/E
35.5
P/B
1.93
ROE
5.3%
殖利率
2.99%
市值
55.94億
RSI(14)
54.9
芒格 合理價位 RSI 55達摩達蘭 估值偏高 P/E 35德魯肯米勒 動能爆發 60d +36%費雪 長股 240d +59%情緒師 法人看多 +169 張技術師 RSI 甜蜜區 55RSI 55 甜蜜區高股息 3.0%
項目數值
公司全名佰鴻
產業分類光電業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.81
市值55.94億 元
項目數值
最新收盤32.30 元
漲跌-1.10 (-3.29%)
開盤33.80
最高34.25
最低32.05
成交量4,117,882 股 (4,117.882 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤32.30
MA1332.53
MA2729.79
MA5426.70
RSI(14)54.90 (中性)
ATR(14)2.06
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E35.4935.49+0.0%
Forward P/E54.745766——
P/B1.931.93+0.2%
殖利率2.99%3.1%-0.11pp
市值55.94億 元—
52週高36.85—
52週低18.25—
Beta0.809——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance5.33%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+176 張外資+74投信+144自營-41
近 10 日 累計
合計+1,427 張外資+1,273投信+144自營+10
近 20 日 累計
合計+836 張外資+678投信+144自營+14
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+169+380+207
2026-10-21-168+37-4-135
2026-10-20-363+34-4-333
2026-10-19+209+35-20+223
2026-10-16+2270-13+214
2026-10-15+3810+36+417
2026-10-14+3660+10+376
2026-10-13-3720+13-359
2026-10-12-2560-5-261
2026-10-08+1,0800-3+1,077
2026-10-06-2,29800-2,298
2026-10-05+6280+2+630
2026-10-02+1,21800+1,218
2026-10-01+792+00+793
2026-09-30-370+1-36
2026-09-29-1,2470-3-1,250
2026-09-24+4600+0+460
2026-09-23-3040+2-302
2026-09-22+8360-2+834
2026-09-21-6420+3-639
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額4,260 張-1,032 張
融券餘額102 張+95 張
融資融券比41.8—
券資比2.4%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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😐2026-10-08 07:01富聯網
《業績-光電》佰鴻9月營收為1.28億元，年增6.01% - 富聯網
😐2026-10-06 07:15CMoney
3031 佰鴻 - 看今天這樣子明天要衝漲停了出量洗盤 - 股市爆料同學會 - CMoney
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😐2026-10-02 03:14CMoney投資網誌
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😐2026-09-24 08:13CMoney
3031 佰鴻- 今天瘋了嗎！瘋鹿概念股- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-09-24 04:40富聯網
《光電股》佰鴻下半年營運拚穩 明年聚焦LED PCBA - 富聯網
😐2026-09-24 04:26UDN
台股48K拉鋸！LED 逆勢聚光 佰鴻、雷笛克光學、光鋐題材一次看 - UDN
😐2026-09-24 04:26udn.com
台股48K拉鋸！LED 逆勢聚光 佰鴻、雷笛克光學、光鋐題材一次看 - udn.com
**最近中樞**: 30.10 - 31.65（2026-09-21 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之上（突破） 距中樞高 0.65 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：48/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%62🚀
價值 (Value)25%10⚠️
品質 (Quality)20%46➡️
波動 (Volatility)10%94🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%48★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -1.5% · 60d +36.0% · 120d +4.5% · 240d +59.1%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 35.5 · P/B 1.93 - 品質：ROE 5.3% - 波動：β 0.81 - 市值：55.94億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/B 1.93 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +169 張 法人偏多 ✅ 60d 動能 +36% 順風 ✅ RSI 55 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)367%+10.75%+34.96%-4.08%0.51
RSI 中性偏低 (30~45)10%-9.73%-9.73%-9.73%—
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +10.8%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：32.30 · **ATR(14)**：2.06 (波動度)
項目價格說明
試算基準32.30資料日收盤價
MA13 參考32.53回升至 MA13 觀察
停損28.17-2 ATR (12.8% from 現價)
目標 136.43+2 ATR (12.8%)
目標 238.49+3 ATR (19.2%)
目標 342.62+5 ATR (32.0%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：4,130 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 2 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧓芒格1 視角
合理價位 RSI 55
RSI 55 中性區間，加上 240d +59% 動能，芒格會說「現在買不丟人」
🎯林奇1 視角
動能強 120d +5%
120d 漲 5% 加上 60d 漲 36%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 35.5
本益比 35.5 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +59%
市值 < 100 億但 240d 漲 59%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +36%
60d 漲 36%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +59%
240d 漲 59%，費雪會「買進後永遠不放」
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +169 張
外資買超 169 張，法人情緒偏多
💡技術師1 視角
RSI 甜蜜區 RSI 55
RSI 55 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 8 個視角，分屬 8 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
55
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+169 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💎估值
35.5
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📊品質
5.3%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 3031 佰鴻 (光電業)
**Current Price**: NT$32.30
**Market Cap**: NT$5,594M
**Price Return (calendar days)**: +36.0% (60d), +59.1% (240d)
**Volume (data date)**: 4,117.9 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 【10:51 即時新聞】佰鴻(3031) 盤中走強站上32元，LED封裝與專案動能受關注 - CMoney投資網誌

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 3031 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。