📊 個股分析 3011 · 今皓 · 資料日 2026-10-22
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3011今皓
電子零組件業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
9.68 元 -2.42%
收盤
9.68
P/B
0.94
ROE
-29.3%
殖利率
0.00%
市值
12.55億
RSI(14)
37.8
葛拉漢 淨值 P/B 0.94伯里 外資棄守 外資 -58 張帕布萊 低風險 β 0.28情緒師 法人看空 -58 張
項目數值
公司全名今皓
產業分類電子零組件業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.28
市值12.55億 元
項目數值
最新收盤9.68 元
漲跌-0.24 (-2.42%)
開盤9.89
最高9.90
最低9.67
成交量232,395 股 (232.395 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤9.68
MA139.87
MA279.87
MA5410.32
RSI(14)37.82 (中性)
ATR(14)0.23
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E——
Forward P/E———
P/B0.940.94+0.4%
殖利率0.00%—%
市值12.55億 元—
52週高16.05—
52週低9.2—
Beta0.285——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance-29.35%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-19 張外資+7投信0自營-26
近 10 日 累計
合計-28 張外資-28投信0自營0
近 20 日 累計
合計+155 張外資+154投信0自營+1
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-5800-58
2026-10-21+700+7
2026-10-20+10000+100
2026-10-19-5000-50
2026-10-16+80-26-18
2026-10-15-6000-60
2026-10-14+7300+73
2026-10-13+4600+46
2026-10-12-120+26+14
2026-10-08-8200-82
2026-10-06-10100-101
2026-10-05+10000+100
2026-10-02-2700-27
2026-10-01+000+0
2026-09-30+13300+133
2026-09-29+3100+31
2026-09-24+4500+45
2026-09-23-9800-98
2026-09-22-3900-39
2026-09-21+1380+1+139
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額2,466 張-104 張
融券餘額0 張+0 張
融資融券比——
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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😐2026-09-24 09:01CMoney
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😐2026-09-11 07:10CMoney
【2026/08月營收公告】今皓(3011) 八月營收營收雙減，年減20.81％ - CMoney
😐2026-09-10 07:43富聯網
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【26Q2財報公告】今皓(3011) Q2 營收1.2055億元，創下歷史新低，季減18.06%、年衰退37.55%-CMoney 小編 - CMoney投資網...
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財報：今皓(3011)115/1/1-115/6/30歸屬母公司淨損1億9572萬元，EPS -1.56元 - 富聯網
😐2026-08-05 01:11CMoney
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😐2026-07-13 07:40CMoney投資網誌
【2026/06月營收公告】今皓(3011) 六月營收創近3個月以來新高，月增5.67%-CMoney 小編 - CMoney投資網誌
**最近中樞**: 9.76 - 10.15（2026-10-01 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 0.08 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 9.76 失效
### Minerva 因子評分：資料不足（不計綜合分數）
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%41➡️
價值 (Value)25%—資料不足
品質 (Quality)20%0⚠️
波動 (Volatility)10%79🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%—資料不足
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -1.9% · 60d -10.4% · 120d -32.1% · 240d -26.9%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 0.0 · P/B 0.94 - 品質：ROE -29.3% - 波動：β 0.28 - 市值：12.55億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ P/B 0.94 < 2 淨值支撐 ⚪ RIGHT 無明顯訊號 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)30%-5.99%-3.70%-8.48%-2.50
RSI 中性偏低 (30~45)30%-5.71%-1.30%-8.48%-1.48
外資 3 日連買10%-8.48%-8.48%-8.48%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -5.7%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：9.68 · **ATR(14)**：0.23 (波動度)
項目價格說明
試算基準9.68資料日收盤價
MA13 參考9.87回升至 MA13 觀察
停損9.21-2 ATR (4.9% from 現價)
目標 110.15+2 ATR (4.9%)
目標 210.38+3 ATR (7.2%)
目標 310.85+5 ATR (12.1%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：470 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 21 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
📚葛拉漢1 視角
淨值 P/B 0.94
股價淨值比 0.94，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -58 張
外資淨賣超 -58 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.28
β 0.28 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -58 張
外資賣超 -58 張，法人情緒偏空
共觸發 4 個視角，分屬 4 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
38
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-58 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
📉品質
-29.3%
ROE 偏弱
ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 3011 今皓 (電子零組件業)
**Current Price**: NT$9.68
**Market Cap**: NT$1,255M
**Price Return (calendar days)**: -10.4% (60d), -26.9% (240d)
**Volume (data date)**: 232.4 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 3011 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。