📊 個股分析 3008 · 大立光 · 資料日 2026-10-22
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3008大立光
光電業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
6,175.00 元 +0.08%
收盤
6,175.00
P/E
33.6
P/B
4.22
ROE
13.3%
殖利率
1.52%
市值
8076.79億
RSI(14)
53.5
芒格 合理價位 RSI 53達摩達蘭 估值偏高 P/E 34伯里 外資棄守 外資 -245 張費雪 長股 240d +154%情緒師 法人看空 -245 張技術師 RSI 甜蜜區 53RSI 53 甜蜜區高股息 1.5%
項目數值
公司全名大立光
產業分類光電業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.16
市值8076.79億 元
項目數值
最新收盤6175.00 元
漲跌+5.00 (+0.08%)
開盤6300.00
最高6330.00
最低6090.00
成交量1,827,096 股 (1,827.096 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤6175.00
MA136583.46
MA276411.11
MA546097.04
RSI(14)53.46 (中性)
ATR(14)466.79
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E33.6032.84+2.3%
Forward P/E33.20472——
P/B4.224.22-0.1%
殖利率1.52%1.3%+0.22pp
市值8076.79億 元—
52週高7995.0—
52週低2020.0—
Beta1.156——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance13.33%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-507 張外資-158投信+299自營-648
近 10 日 累計
合計-1,229 張外資-2,319投信+1,691自營-601
近 20 日 累計
合計-3,467 張外資-4,865投信+1,608自營-210
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-245+54+3-188
2026-10-21+404+53-166+291
2026-10-20-379-13-170-562
2026-10-19+215+56-185+87
2026-10-16-153+150-130-134
2026-10-15-87+144-28+29
2026-10-14-714+168-40-586
2026-10-13-421+594-11+162
2026-10-12-638+463+126-50
2026-10-08-301+23+0-277
2026-10-06-215+2+51-162
2026-10-05-318+160+9-149
2026-10-02-120+0+64-56
2026-10-01+116-139+57+34
2026-09-30-80-275+18-337
2026-09-29-278+1-51-328
2026-09-24-192-106+19-280
2026-09-23-312-29+27-314
2026-09-22-513+169+28-316
2026-09-21-633+133+170-330
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額4,614 張+494 張
融券餘額45 張-32 張
融資融券比102.5—
券資比1.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-21 18:33UDN
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😐2026-10-21 08:26NOWnews今日新聞
台中要發了！大立光狂砸80億買7廠房　中科水堀頭商圈新案衝8字頭 - NOWnews今日新聞
😐2026-10-21 08:00台灣好新聞
由元件供應升級至耦合模組 CPO推動大立光估值重評 - 台灣好新聞
😐2026-10-21 07:01台灣好新聞
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😐2026-10-21 05:57Yahoo股市
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😐2026-10-21 04:52鉅亨網
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😐2026-10-21 02:51富聯網
△個股：玉晶光強攻CPO飆漲停，大立光重回6000元，聯一光創新高價 - 富聯網
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大立光一句「不可行」掀波瀾！友達董事喊話獲長老買進8438張力挺 「這檔」持玻纖布題材再跨國布局成焦點 - Yahoo股市
**最近中樞**: 6355.00 - 6750.00（2026-09-22 ~ 2026-10-20） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 180.00 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 6355.00 失效
### Minerva 因子評分：57/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%74🚀
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%70✨
波動 (Volatility)10%95🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%57★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -1.8% · 60d +10.1% · 120d +26.0% · 240d +154.1%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 33.6 · P/B 4.22 - 品質：ROE 13.3% - 波動：β 1.16 - 市值：8076.79億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 60d 動能 +10% 順風 ✅ RSI 53 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)450%+6.11%+20.98%-4.32%0.55
RSI 中性偏低 (30~45)1100%+34.29%+34.29%+34.29%—
外資 3 日連買1100%+20.98%+20.98%+20.98%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +34.3%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：6175.00 · **ATR(14)**：466.79 (波動度)
項目價格說明
試算基準6175.00資料日收盤價
MA13 參考6583.46回升至 MA13 觀察
停損5241.43-2 ATR (15.1% from 現價)
目標 17108.57+2 ATR (15.1%)
目標 27575.36+3 ATR (22.7%)
目標 38508.93+5 ATR (37.8%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：933,570 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧓芒格1 視角
合理價位 RSI 53
RSI 53 中性區間，加上 240d +154% 動能，芒格會說「現在買不丟人」
🎯林奇1 視角
動能強 120d +26%
120d 漲 26% 加上 60d 漲 10%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 33.6
本益比 33.6 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -245 張
外資淨賣超 -245 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +10%
60d 漲 10%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +154%
240d 漲 154%，費雪會「買進後永遠不放」
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -245 張
外資賣超 -245 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
RSI 甜蜜區 RSI 53
RSI 53 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 8 個視角，分屬 8 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
53
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-245 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
33.6
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📊品質
13.3%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 3008 大立光 (光電業)
**Current Price**: NT$6175.00
**Market Cap**: NT$807,679M
**Price Return (calendar days)**: +10.1% (60d), +154.1% (240d)
**Volume (data date)**: 1,827.1 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 3008 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。