📊 個股分析 3006 · 晶豪科 · 資料日 2026-10-22
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3006晶豪科
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
234.00 元 -4.88%
收盤
234.00
P/E
7.6
P/B
3.50
ROE
64.1%
殖利率
41.00%
市值
665.68億
RSI(14)
30.2
巴菲特 護城河 ROE 64%巴菲特 價值 P/E 8芒格 優質合理 ROE 64% P/E 8葛拉漢 價值 P/E 8伯里 外資棄守 外資 -623 張帕布萊 撿便宜 RSI 30鈕亨沃拉 龍頭新興 ROE 64% 240d +40%估值師 低估 P/E 8 + ROE 64%情緒師 法人看空 -623 張基本面師 優質 ROE 64%技術師 空頭排列風險師 高 β 1.7 注意波動
項目數值
公司全名晶豪科
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.72
市值665.68億 元
項目數值
最新收盤234.00 元
漲跌-12.00 (-4.88%)
開盤246.00
最高246.00
最低233.00
成交量4,981,301 股 (4,981.301 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤234.00
MA13252.42
MA27267.91
MA54267.55
RSI(14)30.15 (中性)
ATR(14)13.75
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E7.567.38+2.4%
Forward P/E2.1785681——
P/B3.503.5+0.1%
殖利率41.00%0.43%+40.57pp
市值665.68億 元—
52週高319.0—
52週低76.1—
Beta1.721——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance64.06%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+530 張外資+526投信+2自營+3
近 10 日 累計
合計-10,016 張外資-8,982投信+145自營-1,179
近 20 日 累計
合計-21,486 張外資-20,716投信+161自營-931
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-623+3-311-931
2026-10-21+2,0870+791+2,878
2026-10-20-1,226+2-174-1,398
2026-10-19-6030-514-1,117
2026-10-16+891-3+210+1,098
2026-10-15-1,645+47-288-1,885
2026-10-14-146+32-126-240
2026-10-13-3,678+52-589-4,215
2026-10-12-1,628+11-66-1,683
2026-10-08-2,411+1-113-2,523
2026-10-06-2,4620-339-2,801
2026-10-05-1,8640+123-1,741
2026-10-02+2,1370+363+2,500
2026-10-01-2,5290+138-2,392
2026-09-30+149-5-147-2
2026-09-29+2,900+20+353+3,273
2026-09-24-1,550-20+34-1,536
2026-09-23-1,9420-54-1,996
2026-09-22-3,105+20-177-3,263
2026-09-21-3,468+1-47-3,514
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額19,883 張+2,431 張
融券餘額300 張-385 張
融資融券比66.3—
券資比1.5%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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😐2026-10-21 04:39CMoney投資網誌
【12:38 即時新聞】晶豪科(3006) 盤中走強，記憶體族群買盤回補成焦點 - CMoney投資網誌
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3006 晶豪科- 讀了南亞科法說全文- 股市爆料同學會 - CMoney
**中樞**: 尚未形成 **位置**: 盤整／資料不足 **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若收盤跌破上升筆起點 226.50 失效
### Minerva 因子評分：64/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%51➡️
價值 (Value)25%50➡️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%78🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%64★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -18.0% · 60d -8.8% · 120d -5.1% · 240d +40.1%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 7.6 · P/B 3.50 - 品質：ROE 64.1% - 波動：β 1.72 - 市值：665.68億
**🟡 價值陷阱疑慮** — LEFT 好但 RIGHT 沒跟，等市場確認 ✅ ROE 64% > 15% 護城河 ✅ P/E 8 < 20 估值合理 ⚪ RIGHT 無明顯訊號 🔑 前提：基本面維持強勁（ROE / 月營收 / 估值） ❌ 反證：法人續賣 / 技術轉弱 / 月營收反轉
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)333%-6.76%+5.80%-15.99%-0.60
RSI 中性偏低 (30~45)2100%+24.80%+42.42%+7.17%0.99
外資 3 日連買1100%+5.80%+5.80%+5.80%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +24.8%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：234.00 · **ATR(14)**：13.75 (波動度)
項目價格說明
試算基準234.00資料日收盤價
MA13 參考252.42回升至 MA13 觀察
停損206.50-2 ATR (11.8% from 現價)
目標 1261.50+2 ATR (11.8%)
目標 2275.25+3 ATR (17.6%)
目標 3302.75+5 ATR (29.4%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：27,500 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特2 視角
護城河 ROE 64%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，64% 顯示競爭優勢）
價值 P/E 7.6
本益比 7.6 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
🧓芒格1 視角
優質合理 ROE 64% P/E 7.6
用合理價格買頂級公司：ROE 64% + P/E 7.6 倍，是芒格口中的「胖球」
📚葛拉漢1 視角
價值 P/E 7.6
本益比 7.6 倍，葛拉漢式深度價值標的（<10 就算便宜）
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -623 張
外資淨賣超 -623 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +40%
市值 < 100 億但 240d 漲 40%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 64% 跌 -5%
ROE 64% 體質好但 120d 跌 -5%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +40%
240d 漲 40%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 30
RSI 30 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 64% 240d +40%
ROE 64% + 240d 漲 40%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡估值師1 視角
低估 P/E 7.6 + ROE 64%
P/E 7.6 + ROE 64%，明顯被低估
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -623 張
外資賣超 -623 張，法人情緒偏空
💡基本面師1 視角
優質 ROE 64%
ROE 64%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 234 < MA13 252 < MA27 268），技術派會減碼
💡風險師1 視角
高 β 注意 β 1.72
β 1.72 高度波動，風險師建議控制倉位
共觸發 15 個視角，分屬 14 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
30
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-623 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💰估值
7.6
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
🏆品質
64.1%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 3006 晶豪科 (半導體業)
**Current Price**: NT$234.00
**Market Cap**: NT$66,568M
**Price Return (calendar days)**: -8.8% (60d), +40.1% (240d)
**Volume (data date)**: 4,981.3 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 記憶體臉又綠了！「這指標廠」跌半根、南茂、力成挫逾6% 晶豪科跌4.88%、力積電Q3轉盈僅小漲0.3% - FTNN 新聞網
  - 【12:38 即時新聞】晶豪科(3006) 盤中走強，記憶體族群買盤回補成焦點 - CMoney
  - 【12:38 即時新聞】晶豪科(3006) 盤中走強，記憶體族群買盤回補成焦點 - CMoney投資網誌
  - 晶豪科Q3營收季增近六成，Q4拚維持高檔 - 台視全球資訊網

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 3006 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。