📊 個股分析 2912 · 統一超 · 資料日 2026-10-22
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2912統一超
貿易百貨業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
226.00 元 +0.67%
收盤
226.00
P/E
20.4
P/B
5.73
ROE
28.2%
殖利率
4.01%
市值
2349.55億
RSI(14)
75.5
巴菲特 護城河 ROE 28%芒格 優質合理 ROE 28% P/E 20帕布萊 低風險 β 0.01情緒師 法人看多 +1,292 張基本面師 優質 ROE 28%技術師 多頭排列風險師 超買 RSI 75 風險升高RSI 75 過熱高股息 4.0%
項目數值
公司全名統一超
產業分類貿易百貨業
市場 (yfinance)Consumer Defensive
上市/上櫃上市
Beta0.01
市值2349.55億 元
項目數值
最新收盤226.00 元
漲跌+1.50 (+0.67%)
開盤224.50
最高226.00
最低222.50
成交量1,984,741 股 (1,984.741 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤226.00
MA13219.27
MA27216.96
MA54217.84
RSI(14)75.47 (超買)
ATR(14)3.57
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E20.4320.36+0.4%
Forward P/E18.217447——
P/B5.735.73+0.1%
殖利率4.01%3.98%+0.03pp
市值2349.55億 元—
52週高250.0—
52週低203.5—
Beta0.011——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance28.22%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+11,193 張外資+11,018投信+157自營+19
近 10 日 累計
合計+21,963 張外資+21,753投信+240自營-30
近 20 日 累計
合計+19,315 張外資+19,672投信-454自營+97
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+1,292-63-11+1,217
2026-10-21+473-36+50+487
2026-10-20+680-2-32+646
2026-10-19+4,195+290+10+4,495
2026-10-16+4,377-32+1+4,347
2026-10-15+5,273+8-8+5,273
2026-10-14+2,097+40-10+2,127
2026-10-13+1,292+2-27+1,267
2026-10-12+1,347+12-6+1,352
2026-10-08+727+21+3+750
2026-10-06+160+12+2+174
2026-10-05+66+3+11+80
2026-10-02-386-840-5-1,231
2026-10-01+280-9+1+272
2026-09-30+187+1+10+198
2026-09-29-445-15+31-429
2026-09-24-640+84+25-531
2026-09-23-226+73+40-113
2026-09-22-5010+0-500
2026-09-21-576-3+12-567
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額862 張+195 張
融券餘額0 張+0 張
融資融券比——
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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**中樞**: 尚未形成 **位置**: 盤整／資料不足 **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若收盤跌破上升筆起點 210.00 失效
### Minerva 因子評分：52/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%51➡️
價值 (Value)25%2⚠️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%70🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%52★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +7.4% · 60d +1.1% · 120d +0.4% · 240d +1.8%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 20.4 · P/B 5.73 - 品質：ROE 28.2% - 波動：β 0.01 - 市值：2349.55億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ ROE 28% > 15% 護城河 ✅ 外資買超 +1,292 張 法人偏多 ✅ 多頭排列 價 > MA13 219 > MA27 217 ✅ 60d 動能 +1% 順風 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)425%-3.21%+5.72%-8.02%-0.52
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -3.2%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：226.00 · **ATR(14)**：3.57 (波動度)
項目價格說明
試算基準226.00資料日收盤價
MA13 參考219.27回測 MA13 觀察
停損218.86-2 ATR (3.2% from 現價)
目標 1233.14+2 ATR (3.2%)
目標 2236.71+3 ATR (4.7%)
目標 3243.86+5 ATR (7.9%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：7,140 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 1 張；未含費用與滑價。 ⚠️ **警示**：RSI 75 超買，建議分批進場或觀望 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 28%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，28% 顯示競爭優勢）
🧓芒格1 視角
優質合理 ROE 28% P/E 20.4
用合理價格買頂級公司：ROE 28% + P/E 20.4 倍，是芒格口中的「胖球」
🎯林奇1 視角
動能強 120d +0%
120d 漲 0% 加上 60d 漲 1%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +1%
60d 漲 1%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +2%
240d 漲 2%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.01
β 0.01 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 28% 240d +2%
ROE 28% + 240d 漲 2%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +1,292 張
外資買超 1,292 張，法人情緒偏多
💡基本面師1 視角
優質 ROE 28%
ROE 28%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 226 > MA13 219 > MA27 217），技術派會加碼
💡風險師1 視角
超買風險 RSI 75
RSI 75 過熱，短期回檔風險高
共觸發 11 個視角，分屬 11 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
🔥動能
75
RSI 過熱
RSI 介於 0~100，目前 >70 屬「超買區」。過去 14 天漲勢可能過急，留意短線回檔風險。建議等量縮止穩再進場。
💰法人
+1,292 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
⚖️估值
20.4
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
🏆品質
28.2%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2912 統一超 (貿易百貨業)
**Current Price**: NT$226.00
**Market Cap**: NT$234,955M
**Price Return (calendar days)**: +1.1% (60d), +1.8% (240d)
**Volume (data date)**: 1,984.7 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2912 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。