📊 個股分析 2707 · 晶華 · 資料日 2026-10-22
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2707晶華
觀光餐旅 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
176.00 元 -0.28%
收盤
176.00
P/E
12.2
P/B
5.77
ROE
48.9%
殖利率
6.09%
市值
224.23億
RSI(14)
52.6
巴菲特 護城河 ROE 49%巴菲特 價值 P/E 12芒格 優質合理 ROE 49% P/E 12達摩達蘭 合理估值 P/E 12帕布萊 低風險 β 0.07情緒師 法人看多 +53 張基本面師 優質 ROE 49%技術師 空頭排列技術師 RSI 甜蜜區 53RSI 53 甜蜜區高股息 6.1%
項目數值
公司全名晶華
產業分類觀光餐旅
市場 (yfinance)Consumer Cyclical
上市/上櫃上市
Beta0.07
市值224.23億 元
項目數值
最新收盤176.00 元
漲跌-0.50 (-0.28%)
開盤177.00
最高177.00
最低176.00
成交量119,906 股 (119.906 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤176.00
MA13176.35
MA27176.65
MA54177.75
RSI(14)52.63 (中性)
ATR(14)1.32
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E12.2512.19+0.5%
Forward P/E13.465953——
P/B5.775.77-0.1%
殖利率6.09%6.11%-0.02pp
市值224.23億 元—
52週高202.0—
52週低167.0—
Beta0.073——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance48.89%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+41 張外資+46投信-2自營-3
近 10 日 累計
合計+422 張外資+427投信-2自營-3
近 20 日 累計
合計+309 張外資+313投信-2自營-2
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+5300+53
2026-10-21-190-0-19
2026-10-20-430-4-47
2026-10-19+3-1+1+3
2026-10-16+52-10+51
2026-10-15+2780+1+279
2026-10-14+210-0+21
2026-10-13+280-1+27
2026-10-12+2900+29
2026-10-08+2500+25
2026-10-06-1800-18
2026-10-05-2900-29
2026-10-02-420-1-43
2026-10-01+1300+13
2026-09-30-110+1-9
2026-09-29-950-0-95
2026-09-24+10+1+2
2026-09-23+60-0+6
2026-09-22+4800+48
2026-09-21+120+1+13
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額83 張-62 張
融券餘額0 張+0 張
融資融券比——
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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**最近中樞**: 176.00 - 177.50（2026-10-12 ~ 2026-10-20） **位置**: 中樞內震盪 (176.00 - 177.50) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 若漲破中樞低 176.00 失效
### Minerva 因子評分：54/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%48➡️
價值 (Value)25%18⚠️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%72🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%54★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +0.6% · 60d -3.8% · 120d -2.2% · 240d -6.6%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 12.2 · P/B 5.77 - 品質：ROE 48.9% - 波動：β 0.07 - 市值：224.23億
**🟢 多頭共識** — LEFT 數字 + RIGHT 市場 雙重確認 ✅ ROE 49% > 15% 護城河 ✅ P/E 12 < 20 估值合理 ✅ 外資買超 +53 張 法人偏多 ✅ RSI 53 中性偏強 🔑 前提：ROE/月營收 YoY 維持 + 法人續買 + 技術多頭 ❌ 反證：RSI > 70 / 外資連賣 / 跌破 MA27
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)250%-0.27%+1.13%-1.68%-0.14
RSI 中性偏低 (30~45)250%-0.32%+2.16%-2.81%-0.09
外資 3 日連買2100%+1.13%+1.13%+1.12%125.51
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +1.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：176.00 · **ATR(14)**：1.32 (波動度)
項目價格說明
試算基準176.00資料日收盤價
MA13 參考176.35回升至 MA13 觀察
停損173.36-2 ATR (1.5% from 現價)
目標 1178.64+2 ATR (1.5%)
目標 2179.96+3 ATR (2.3%)
目標 3182.61+5 ATR (3.8%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：2,640 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 3 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特2 視角
護城河 ROE 49%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，49% 顯示競爭優勢）
價值 P/E 12.2
本益比 12.2 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
🧓芒格1 視角
優質合理 ROE 49% P/E 12.2
用合理價格買頂級公司：ROE 49% + P/E 12.2 倍，是芒格口中的「胖球」
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 12.2
本益比 12.2 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 49% 跌 -2%
ROE 49% 體質好但 120d 跌 -2%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.07
β 0.07 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +53 張
外資買超 53 張，法人情緒偏多
💡基本面師1 視角
優質 ROE 49%
ROE 49%，基本面師認可的優質股
💡技術師2 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 176 < MA13 176 < MA27 177），技術派會減碼
RSI 甜蜜區 RSI 53
RSI 53 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 10 個視角，分屬 8 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
53
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+53 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
⚖️估值
12.2
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
🏆品質
48.9%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2707 晶華 (觀光餐旅)
**Current Price**: NT$176.00
**Market Cap**: NT$22,423M
**Price Return (calendar days)**: -3.8% (60d), -6.6% (240d)
**Volume (data date)**: 119.9 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 2707 晶華- 香港時髦「BIG JJ 珍姐海鮮火鍋」首度登台客座晶華- 股市爆料同學會 - CMoney

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2707 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。