📊 個股分析 2633 · 台灣高鐵 · 資料日 2026-10-22
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2633台灣高鐵
航運業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
26.50 元 +0.57%
收盤
26.50
P/E
21.7
P/B
2.13
ROE
9.8%
殖利率
4.36%
市值
1491.50億
RSI(14)
74.3
帕布萊 低風險 β 0.06情緒師 法人看多 +4,505 張技術師 多頭排列RSI 74 過熱高股息 4.4%
項目數值
公司全名台灣高鐵
產業分類航運業
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.06
市值1491.50億 元
項目數值
最新收盤26.50 元
漲跌+0.15 (+0.57%)
開盤26.30
最高26.50
最低26.20
成交量5,656,373 股 (5,656.373 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤26.50
MA1326.03
MA2725.90
MA5425.97
RSI(14)74.29 (超買)
ATR(14)0.24
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E21.7221.72+0.0%
Forward P/E19.343065——
P/B2.132.13-0.0%
殖利率4.36%4.34%+0.02pp
市值1491.50億 元—
52週高29.2—
52週低24.8—
Beta0.056——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance9.80%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+11,129 張外資+11,015投信+222自營-109
近 10 日 累計
合計+17,599 張外資+22,952投信-5,185自營-168
近 20 日 累計
合計-2,989 張外資+4,496投信-7,357自營-128
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+4,505-192+17+4,330
2026-10-21+1,536+100+78+1,714
2026-10-20-939+1,381-208+234
2026-10-19+981-317-17+647
2026-10-16+4,932-750+23+4,204
2026-10-15+5,237-419+5+4,823
2026-10-14+689-848-43-202
2026-10-13+2,853-647-25+2,180
2026-10-12+2,525-1,145+3+1,383
2026-10-08+634-2,3480-1,714
2026-10-06-937-7220-1,659
2026-10-05-921-6520-1,572
2026-10-02-805-1,779-26-2,610
2026-10-01+21-1,386+12-1,352
2026-09-30-65+357+11+303
2026-09-29-5,167+80+5-5,082
2026-09-24-2,711+4660-2,245
2026-09-23-1,048+598+36-414
2026-09-22-4,838+665-27-4,200
2026-09-21-1,986+200+30-1,756
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額1,795 張+153 張
融券餘額55 張+19 張
融資融券比32.6—
券資比3.1%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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營收：台灣高鐵(2633)8月營收46億7664萬元，月增率2.25%，年增率-1.57% - 富聯網
😐2026-09-04 08:51富聯網
《業績-航運》台灣高鐵8月營收為46.77億元，年減1.57% - 富聯網
**中樞**: 尚未形成 **位置**: 盤整／資料不足 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若收盤漲破下降筆起點 26.40 失效
### Minerva 因子評分：52/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%50➡️
價值 (Value)25%35⚠️
品質 (Quality)20%59➡️
波動 (Volatility)10%72🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%52★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +2.9% · 60d +1.3% · 120d +2.1% · 240d -2.9%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 21.7 · P/B 2.13 - 品質：ROE 9.8% - 波動：β 0.06 - 市值：1491.50億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 外資買超 +4,505 張 法人偏多 ✅ 多頭排列 價 > MA13 26 > MA27 26 ✅ 60d 動能 +1% 順風 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)10%-3.18%-3.18%-3.18%—
RSI 中性偏低 (30~45)20%-0.19%-0.18%-0.19%-42.35
外資 3 日連買1100%+0.96%+0.96%+0.96%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +1.0%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：26.50 · **ATR(14)**：0.24 (波動度)
項目價格說明
試算基準26.50資料日收盤價
MA13 參考26.03回測 MA13 觀察
停損26.03-2 ATR (1.8% from 現價)
目標 126.97+2 ATR (1.8%)
目標 227.21+3 ATR (2.7%)
目標 327.68+5 ATR (4.5%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：470 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 21 張；未含費用與滑價。 ⚠️ **警示**：RSI 74 超買，建議分批進場或觀望 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🎯林奇1 視角
動能強 120d +2%
120d 漲 2% 加上 60d 漲 1%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +1%
60d 漲 1%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.06
β 0.06 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +4,505 張
外資買超 4,505 張，法人情緒偏多
💡技術師1 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 26 > MA13 26 > MA27 26），技術派會加碼
共觸發 5 個視角，分屬 5 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
🔥動能
74
RSI 過熱
RSI 介於 0~100，目前 >70 屬「超買區」。過去 14 天漲勢可能過急，留意短線回檔風險。建議等量縮止穩再進場。
💰法人
+4,505 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
⚖️估值
21.7
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
📊品質
9.8%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2633 台灣高鐵 (航運業)
**Current Price**: NT$26.50
**Market Cap**: NT$149,150M
**Price Return (calendar days)**: +1.3% (60d), -2.9% (240d)
**Volume (data date)**: 5,656.4 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2633 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。