📊 個股分析 2618 · 長榮航 · 資料日 2026-10-22
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2618長榮航
航運業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
42.20 元 +0.36%
收盤
42.20
P/E
9.0
P/B
1.64
ROE
19.4%
殖利率
4.76%
市值
2278.99億
RSI(14)
44.4
巴菲特 護城河 ROE 19%巴菲特 價值 P/E 9芒格 合理價位 RSI 44葛拉漢 價值 P/E 9帕布萊 低風險 β 0.42估值師 低估 P/E 9 + ROE 19%情緒師 法人看多 +5,819 張高股息 4.8%
項目數值
公司全名長榮航
產業分類航運業
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.42
市值2278.99億 元
項目數值
最新收盤42.20 元
漲跌+0.15 (+0.36%)
開盤41.80
最高42.55
最低41.80
成交量12,638,471 股 (12,638.471 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤42.20
MA1342.47
MA2742.24
MA5442.33
RSI(14)44.44 (中性)
ATR(14)0.85
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E8.968.88+0.9%
Forward P/E8.7925825——
P/B1.641.64-0.3%
殖利率4.76%4.74%+0.02pp
市值2278.99億 元—
52週高45.65—
52週低32.15—
Beta0.425——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance19.36%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+7,484 張外資+20,931投信-17,547自營+4,101
近 10 日 累計
合計+53,761 張外資+64,679投信-18,613自營+7,695
近 20 日 累計
合計+86,327 張外資+77,099投信-1,657自營+10,884
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+5,819-4,176+1,533+3,176
2026-10-21-58-3,906-375-4,339
2026-10-20+2,468-4,194+1,161-565
2026-10-19+3,405-3,970+1,489+923
2026-10-16+9,297-1,301+294+8,289
2026-10-15+11,929-425+2,426+13,930
2026-10-14+9,608-194-245+9,169
2026-10-13+18,974-59+629+19,544
2026-10-12+6,338-58+418+6,697
2026-10-08-3,101-330+367-3,063
2026-10-06-177-108+214-72
2026-10-05-921-27+69-878
2026-10-02+416+300+707+1,423
2026-10-01-3,654-1,777+175-5,255
2026-09-30+12,173+1,099+592+13,864
2026-09-29-3,068+924+421-1,724
2026-09-24-11,905+4,165+96-7,644
2026-09-23+11,208+7,481+631+19,319
2026-09-22+6,621+3,993+92+10,707
2026-09-21+1,728+905+193+2,826
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額15,554 張-6,313 張
融券餘額1,061 張+125 張
融資融券比14.7—
券資比6.8%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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**最近中樞**: 41.45 - 42.70（2026-09-29 ~ 2026-10-16） **位置**: 中樞內震盪 (41.45 - 42.70) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 價格在 41.45-42.70 區間內震盪，方向未明
### Minerva 因子評分：67/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%51➡️
價值 (Value)25%66💰
品質 (Quality)20%88✨
波動 (Volatility)10%83🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%67★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -0.4% · 60d -0.9% · 120d -4.1% · 240d +11.1%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 9.0 · P/B 1.64 - 品質：ROE 19.4% - 波動：β 0.42 - 市值：2278.99億
**🟡 價值陷阱疑慮** — LEFT 好但 RIGHT 沒跟，等市場確認 ✅ ROE 19% > 15% 護城河 ✅ P/E 9 < 20 估值合理 ✅ P/B 1.64 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +5,819 張 法人偏多 🔑 前提：基本面維持強勁（ROE / 月營收 / 估值） ❌ 反證：法人續賣 / 技術轉弱 / 月營收反轉
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)367%+6.73%+16.45%-2.97%0.69
RSI 中性偏低 (30~45)1100%+3.52%+3.52%+3.52%—
外資 3 日連買1100%+3.52%+3.52%+3.52%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +6.7%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：42.20 · **ATR(14)**：0.85 (波動度)
項目價格說明
試算基準42.20資料日收盤價
MA13 參考42.47回升至 MA13 觀察
停損40.51-2 ATR (4.0% from 現價)
目標 143.89+2 ATR (4.0%)
目標 244.74+3 ATR (6.0%)
目標 346.43+5 ATR (10.0%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,690 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 5 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特2 視角
護城河 ROE 19%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，19% 顯示競爭優勢）
價值 P/E 9.0
本益比 9.0 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
🧓芒格1 視角
合理價位 RSI 44
RSI 44 中性區間，加上 240d +11% 動能，芒格會說「現在買不丟人」
📚葛拉漢1 視角
價值 P/E 9.0
本益比 9.0 倍，葛拉漢式深度價值標的（<10 就算便宜）
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 19% 跌 -4%
ROE 19% 體質好但 120d 跌 -4%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +11%
240d 漲 11%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.42
β 0.42 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 19% 240d +11%
ROE 19% + 240d 漲 11%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡估值師1 視角
低估 P/E 9.0 + ROE 19%
P/E 9.0 + ROE 19%，明顯被低估
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +5,819 張
外資買超 5,819 張，法人情緒偏多
共觸發 10 個視角，分屬 9 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
44
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+5,819 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💰估值
9.0
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
📊品質
19.4%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2618 長榮航 (航運業)
**Current Price**: NT$42.20
**Market Cap**: NT$227,899M
**Price Return (calendar days)**: -0.9% (60d), +11.1% (240d)
**Volume (data date)**: 12,638.5 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2618 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。