📊 個股分析 2614 · 東森 · 資料日 2026-10-22
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2614東森
其他業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
14.65 元 -2.33%
收盤
14.65
P/E
7.8
P/B
1.16
ROE
10.4%
殖利率
2.67%
市值
51.78億
RSI(14)
2.1
巴菲特 價值 P/E 8葛拉漢 淨值 P/B 1.16葛拉漢 價值 P/E 8伯里 外資棄守 外資 -367 張阿克曼 困境反轉 ROE 10% 跌 -20%帕布萊 撿便宜 RSI 2帕布萊 低風險 β 0.28估值師 低估 P/E 8 + ROE 10%情緒師 法人看空 -367 張技術師 空頭排列風險師 超賣 RSI 2 注意止損RSI 2 超賣高股息 2.7%
項目數值
公司全名東森
產業分類其他業
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.28
市值51.78億 元
項目數值
最新收盤14.65 元
漲跌-0.35 (-2.33%)
開盤15.10
最高15.15
最低14.65
成交量1,963,160 股 (1,963.160 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤14.65
MA1315.78
MA2717.06
MA5417.64
RSI(14)2.11 (超賣)
ATR(14)0.60
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E7.757.15+8.4%
Forward P/E———
P/B1.161.08+7.6%
殖利率2.67%8.19%-5.52pp
市值51.78億 元—
52週高22.407408—
52週低14.65—
Beta0.283——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance10.43%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-1,826 張外資-1,841投信0自營+15
近 10 日 累計
合計-3,873 張外資-3,888投信0自營+15
近 20 日 累計
合計-3,868 張外資-3,878投信0自營+10
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-36700-367
2026-10-21-33100-331
2026-10-20-4160+15-401
2026-10-19-31300-313
2026-10-16-41500-415
2026-10-15-32400-324
2026-10-14-39700-397
2026-10-13-38600-386
2026-10-12-38300-383
2026-10-08-55600-556
2026-10-06-2,8950-248-3,143
2026-10-05+50+247+252
2026-10-02+3440+0+344
2026-10-01+4260-1+426
2026-09-30+6070-8+599
2026-09-29+1,17500+1,175
2026-09-24-6900-69
2026-09-23+21300+213
2026-09-22+13500+135
2026-09-21+680+4+72
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額6,967 張+1,418 張
融券餘額774 張+774 張
融資融券比9.0—
券資比11.1%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-16 00:00富聯網
《其他股》注意股：東森 近5日跌2.59% - 富聯網
😐2026-10-05 23:41富聯網
《股市行事曆2-1》東森(2614)除息、東森(2614)除權 - 富聯網
😐2026-10-05 09:05TradingView
盤後速報 - 東森(2614)次交易(6)日除權息1.2元，參考價17.31元 - TradingView
😐2026-10-01 00:14富聯網
《停資停券一覽表》 天二科、東森、尖點 - 富聯網
😐2026-09-29 09:05TradingView
盤後速報 - 東森(2614)下週(10月6日)除權息1.2元，預估參考價17.08元 - TradingView
😐2026-09-24 13:49台視全球資訊網
東森現增1.25億股案，補充每股發行價格為12.8元等事宜 - 台視全球資訊網
😐2026-09-22 04:22工商時報
東森林口恩典大樓12月底開幕倒數！450高空景觀、晶英酒店成亮點- 產業 - 工商時報
😐2026-09-09 06:29富聯網
營收：東森(2614)8月營收4億4399萬元，月增率-4.21%，年增率-6.45% - 富聯網
😐2026-08-15 07:20CMoney
【26Q2財報公告】東森(2614) Q2 營收13.0611億元，刷下近2季新高，季增 5.44％、年衰退 5.12％ - CMoney
😐2026-08-13 02:45news.cnyes.com
東森上半年獲利年增7% 將辦現增募資20億元推動三大事業 - news.cnyes.com
**最近中樞**: 15.00 - 15.30（2026-10-02 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 0.35 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 15.00 失效
### Minerva 因子評分：56/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%38📉
價值 (Value)25%73💰
品質 (Quality)20%61✨
波動 (Volatility)10%78🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%56★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -23.9% · 60d -22.1% · 120d -20.4% · 240d -29.7%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 7.8 · P/B 1.16 - 品質：ROE 10.4% - 波動：β 0.28 - 市值：51.78億
**🟡 價值陷阱疑慮** — LEFT 好但 RIGHT 沒跟，等市場確認 ✅ P/E 8 < 20 估值合理 ✅ P/B 1.16 < 2 淨值支撐 ✅ RSI 2 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：基本面維持強勁（ROE / 月營收 / 估值） ❌ 反證：法人續賣 / 技術轉弱 / 月營收反轉
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)20%-5.82%-2.15%-9.49%-1.12
RSI 中性偏低 (30~45)10%-10.59%-10.59%-10.59%—
外資 3 日連買1100%+3.33%+3.33%+3.33%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +3.3%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：14.65 · **ATR(14)**：0.60 (波動度)
項目價格說明
試算基準14.65資料日收盤價
MA13 參考15.78回升至 MA13 觀察
停損13.46-2 ATR (8.1% from 現價)
目標 115.84+2 ATR (8.1%)
目標 216.44+3 ATR (12.2%)
目標 317.63+5 ATR (20.3%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,190 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 8 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
價值 P/E 7.8
本益比 7.8 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
📚葛拉漢2 視角
淨值 P/B 1.16
股價淨值比 1.16，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
價值 P/E 7.8
本益比 7.8 倍，葛拉漢式深度價值標的（<10 就算便宜）
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -367 張
外資淨賣超 -367 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 10% 跌 -20%
ROE 10% 體質好但 120d 跌 -20%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
💎帕布萊2 視角
撿便宜 RSI 2
RSI 2 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
低風險 β 0.28
β 0.28 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡估值師1 視角
低估 P/E 7.8 + ROE 10%
P/E 7.8 + ROE 10%，明顯被低估
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -367 張
外資賣超 -367 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 15 < MA13 16 < MA27 17），技術派會減碼
💡風險師1 視角
超賣注意止損 RSI 2
RSI 2 嚴重超賣，風險師提醒要設好止損
共觸發 11 個視角，分屬 9 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
2
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💸法人
-367 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💰估值
7.8
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
📊品質
10.4%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2614 東森 (其他業)
**Current Price**: NT$14.65
**Market Cap**: NT$5,178M
**Price Return (calendar days)**: -22.1% (60d), -29.7% (240d)
**Volume (data date)**: 1,963.2 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2614 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。