📊 個股分析 2603 · 長榮 · 資料日 2026-10-22
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2603長榮
航運業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
260.00 元 +0.97%
收盤
260.00
P/E
10.3
P/B
1.00
ROE
10.2%
殖利率
6.21%
市值
5629.11億
RSI(14)
64.1
巴菲特 價值 P/E 10葛拉漢 淨值 P/B 1.00達摩達蘭 合理估值 P/E 10阿克曼 大型價值 P/B 1.00帕布萊 低風險 β 0.54估值師 低估 P/E 10 + ROE 10%情緒師 法人看多 +2,725 張技術師 多頭排列技術師 RSI 甜蜜區 64RSI 64 甜蜜區高股息 6.2%
項目數值
公司全名長榮
產業分類航運業
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.54
市值5629.11億 元
項目數值
最新收盤260.00 元
漲跌+2.50 (+0.97%)
開盤256.50
最高263.00
最低256.00
成交量9,023,380 股 (9,023.380 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤260.00
MA13252.88
MA27245.61
MA54237.06
RSI(14)64.14 (中性)
ATR(14)8.64
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E10.3210.31+0.1%
Forward P/E8.530315——
P/B1.001.0+0.4%
殖利率6.21%6.15%+0.06pp
市值5629.11億 元—
52週高270.5—
52週低178.0—
Beta0.543——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance10.17%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+10,805 張外資+4,405投信+4,127自營+2,273
近 10 日 累計
合計+46,084 張外資+29,594投信+11,979自營+4,510
近 20 日 累計
合計+45,126 張外資+24,963投信+14,743自營+5,420
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+2,725-539+741+2,927
2026-10-21+430+132+329+890
2026-10-20+628-561+403+470
2026-10-19-1,003+2,017+473+1,487
2026-10-16+1,625+3,078+327+5,030
2026-10-15-2,967+2,008+886-73
2026-10-14+2,316+710-356+2,671
2026-10-13+15,863+4,929+856+21,648
2026-10-12+12,029-30+542+12,541
2026-10-08-2,052+235+310-1,508
2026-10-06+727+197+133+1,057
2026-10-05-1,814-748-176-2,738
2026-10-02+2,886-1,384+360+1,861
2026-10-01-1,374+332+51-992
2026-09-30+313+361+88+762
2026-09-29-3,222-0+19-3,203
2026-09-24-852+941-25+64
2026-09-23-1,900+1,962+108+169
2026-09-22-419+975+126+682
2026-09-21+1,025+129+226+1,380
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額8,295 張-3,800 張
融券餘額496 張+100 張
融資融券比16.7—
券資比6.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 10:22CMoney
2603 長榮 - https://youtu.be/c_iXHLsX4Ic?s... - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-22 07:45CMoney
2603 長榮 - 大航運-歐洲跨港口聯合罷工？有影某！？ - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-21 19:30CMoney
2603 長榮 - 長榮秉持行者常至-行穩致遠-堅忍圖成290元法人目標價不是夢- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-21 15:42CMoney
2603 長榮 - 台塑集團。南亞科EPS25、南電5。南亞科430、南電千金股- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-21 10:55CMoney
2603 長榮 - 今天又是三大法人買超卻跌得莫名其妙的一天，還是換個說法，... - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-20 09:09CMoney
2603 長榮 - 同學問題長榮可以追嗎- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-19 12:18CMoney
2603 長榮 - 船友們加油 ☝️☝️☝️☝️⛳️⛳️⛳️⛳️ 今日長榮價格接... - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-19 10:02CMoney
2603 長榮 - 長榮五大利多支撐，法人目標價上看290元 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-19 08:41CMoney
2603 長榮 - 海盜船遇上了大浪 今天默默接了2張海哥~go go go 阿... - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-19 07:42CMoney
2603 長榮 - 標題如圖- 股市爆料同學會 - CMoney
**最近中樞**: 231.00 - 240.50（2026-09-04 ~ 2026-10-16） **位置**: 中樞之上（突破） 距中樞高 19.50 **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若跌破中樞高 240.50 失效
### Minerva 因子評分：66/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%61🚀
價值 (Value)25%69💰
品質 (Quality)20%60✨
波動 (Volatility)10%86🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%66★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +8.3% · 60d +3.4% · 120d +39.4% · 240d +36.5%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 10.3 · P/B 1.00 - 品質：ROE 10.2% - 波動：β 0.54 - 市值：5629.11億
**🟢 多頭共識** — LEFT 數字 + RIGHT 市場 雙重確認 ✅ P/E 10 < 20 估值合理 ✅ P/B 1.00 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +2,725 張 法人偏多 ✅ 多頭排列 價 > MA13 253 > MA27 246 ✅ 60d 動能 +3% 順風 ✅ RSI 64 中性偏強 🔑 前提：ROE/月營收 YoY 維持 + 法人續買 + 技術多頭 ❌ 反證：RSI > 70 / 外資連賣 / 跌破 MA27
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)40%-7.53%-0.21%-21.73%-0.78
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買250%+11.48%+26.52%-3.56%0.54
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +11.5%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：260.00 · **ATR(14)**：8.64 (波動度)
項目價格說明
試算基準260.00資料日收盤價
MA13 參考252.88回測 MA13 觀察
停損242.71-2 ATR (6.6% from 現價)
目標 1277.29+2 ATR (6.7%)
目標 2285.93+3 ATR (10.0%)
目標 3303.21+5 ATR (16.6%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：17,290 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
價值 P/E 10.3
本益比 10.3 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
📚葛拉漢1 視角
淨值 P/B 1.00
股價淨值比 1.00，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
🎯林奇1 視角
動能強 120d +39%
120d 漲 39% 加上 60d 漲 3%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 10.3
本益比 10.3 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
🦁阿克曼1 視角
大型價值 P/B 1.00
市值 > 5,000 億 + P/B 1.00，阿克曼會出手做「價值釋放」activist
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +3%
60d 漲 3%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +36%
240d 漲 36%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.54
β 0.54 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡估值師1 視角
低估 P/E 10.3 + ROE 10%
P/E 10.3 + ROE 10%，明顯被低估
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +2,725 張
外資買超 2,725 張，法人情緒偏多
💡技術師2 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 260 > MA13 253 > MA27 246），技術派會加碼
RSI 甜蜜區 RSI 64
RSI 64 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 12 個視角，分屬 11 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
64
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+2,725 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💰估值
10.3
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
📊品質
10.2%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2603 長榮 (航運業)
**Current Price**: NT$260.00
**Market Cap**: NT$562,911M
**Price Return (calendar days)**: +3.4% (60d), +36.5% (240d)
**Volume (data date)**: 9,023.4 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 2603 長榮 - https://youtu.be/c_iXHLsX4Ic?s... - 股市爆料同學會 - CMoney
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2603 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。