📊 個股分析 2408 · 南亞科 · 資料日 2026-10-22
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2408南亞科
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · yfinance_roe_cache · finmind_pe
414.00 元 -5.15%
收盤
414.00
P/E
15.6
P/B
4.43
殖利率
31.00%
市值
1.43兆
RSI(14)
21.8
巴菲特 大市值 1.43兆達摩達蘭 合理估值 P/E 16伯里 外資棄守 外資 -1,523 張帕布萊 撿便宜 RSI 22情緒師 法人看空 -1,523 張技術師 空頭排列風險師 高 β 2.0 注意波動風險師 超賣 RSI 22 注意止損RSI 22 超賣
項目數值
公司全名南亞科
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta2.03
市值1.43兆 元
項目數值
最新收盤414.00 元
漲跌-22.50 (-5.15%)
開盤442.50
最高442.50
最低412.00
成交量32,363,455 股 (32,363.455 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤414.00
MA13477.23
MA27490.04
MA54494.81
RSI(14)21.77 (超賣)
ATR(14)22.82
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E15.6016.07-2.9%
Forward P/E3.4876373——
P/B4.434.43-0.0%
殖利率31.00%0.33%+30.67pp
市值1.43兆 元—
52週高569.0—
52週低106.0—
Beta2.032——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance—
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-17,046 張外資-14,949投信-4,427自營+2,330
近 10 日 累計
合計-91,849 張外資-75,591投信-16,032自營-226
近 20 日 累計
合計-86,390 張外資-66,834投信-20,659自營+1,103
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-1,523-2,185+28-3,679
2026-10-21+3,815-966+1,191+4,041
2026-10-20-3,935-446+16-4,365
2026-10-19-5,523-541+373-5,691
2026-10-16-7,783-289+721-7,351
2026-10-15-15,154-9,211+861-23,504
2026-10-14-22,968-833-1,275-25,076
2026-10-13-41,446-2,008-2,580-46,034
2026-10-12-2,848+255+218-2,375
2026-10-08+21,773+193+220+22,186
2026-10-06+813-506+285+592
2026-10-05+3,061-1,817+739+1,982
2026-10-02+7,171+1,137+423+8,731
2026-10-01+1,001+5+116+1,122
2026-09-30+11,753+162+607+12,522
2026-09-29+2,282-898+205+1,589
2026-09-24-19,953-2,388-337-22,678
2026-09-23+29,196-180+591+29,608
2026-09-22-22,445-103-1,155-23,703
2026-09-21-4,123-38-145-4,306
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額60,136 張-9,280 張
融券餘額1,978 張-145 張
融資融券比30.4—
券資比3.3%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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**最近中樞**: 488.00 - 533.00（2026-09-22 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 74.00 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 488.00 失效
### Minerva 因子評分：資料不足（不計綜合分數）
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%49➡️
價值 (Value)25%25⚠️
品質 (Quality)20%—資料不足
波動 (Volatility)10%69🛡️
市值 (Size)5%100🏛️
加權綜合100%—資料不足
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -21.3% · 60d -21.6% · 120d -6.7% · 240d +38.9%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 15.6 · P/B 4.43 - 品質：ROE — - 波動：β 2.03 - 市值：1.43兆
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ P/E 16 < 20 估值合理 ✅ RSI 22 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)3100%+7.37%+17.83%+1.37%0.81
RSI 中性偏低 (30~45)250%+7.54%+26.68%-11.59%0.28
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +7.5%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：414.00 · **ATR(14)**：22.82 (波動度)
項目價格說明
試算基準414.00資料日收盤價
MA13 參考477.23回升至 MA13 觀察
停損368.36-2 ATR (11.0% from 現價)
目標 1459.64+2 ATR (11.0%)
目標 2482.46+3 ATR (16.5%)
目標 3528.11+5 ATR (27.6%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：45,640 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
大市值 市值 1.43兆
市值 1.43兆 屬大型權值股，符合巴菲特「只買大公司」偏好
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 15.6
本益比 15.6 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -1,523 張
外資淨賣超 -1,523 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🔬費雪1 視角
長股 240d +39%
240d 漲 39%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 22
RSI 22 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -1,523 張
外資賣超 -1,523 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 414 < MA13 477 < MA27 490），技術派會減碼
💡風險師2 視角
高 β 注意 β 2.03
β 2.03 高度波動，風險師建議控制倉位
超賣注意止損 RSI 22
RSI 22 嚴重超賣，風險師提醒要設好止損
共觸發 9 個視角，分屬 8 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
22
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💸法人
-1,523 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
⚖️估值
15.6
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2408 南亞科 (半導體業)
**Current Price**: NT$414.00
**Market Cap**: NT$1,428,385M
**Price Return (calendar days)**: -21.6% (60d), +38.9% (240d)
**Volume (data date)**: 32,363.5 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2408 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · yfinance_roe_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。