📊 個股分析 2385 · 群光 · 資料日 2026-10-22
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2385群光
電子零組件業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
101.00 元 +0.00%
收盤
101.00
P/E
11.4
P/B
1.65
ROE
16.1%
殖利率
7.13%
市值
735.04億
RSI(14)
34.8
巴菲特 護城河 ROE 16%巴菲特 價值 P/E 11達摩達蘭 合理估值 P/E 11帕布萊 撿便宜 RSI 35帕布萊 低風險 β 0.38估值師 低估 P/E 11 + ROE 16%情緒師 法人看多 +974 張技術師 空頭排列高股息 7.1%
項目數值
公司全名群光
產業分類電子零組件業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta0.38
市值735.04億 元
項目數值
最新收盤101.00 元
漲跌+0.00 (+0.00%)
開盤101.00
最高103.00
最低100.50
成交量3,095,410 股 (3,095.410 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤101.00
MA13103.88
MA27104.43
MA54105.37
RSI(14)34.78 (中性)
ATR(14)2.18
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E11.4011.34+0.5%
Forward P/E10.654009——
P/B1.651.65+0.0%
殖利率7.13%7.13%+0.00pp
市值735.04億 元—
52週高149.5—
52週低99.2—
Beta0.376——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance16.12%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-2,548 張外資-2,118投信-1,098自營+668
近 10 日 累計
合計+828 張外資+986投信-1,318自營+1,161
近 20 日 累計
合計+4,066 張外資+4,208投信-1,634自營+1,491
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+974-270+206+911
2026-10-21-960-307+64-1,203
2026-10-20-1,390-255+173-1,473
2026-10-19-1,396-203+203-1,395
2026-10-16+654-64+21+612
2026-10-15+1,170+5+313+1,488
2026-10-14+2,322-78+23+2,266
2026-10-13+114-40+81+155
2026-10-12-507-54+23-539
2026-10-08+5-52+53+6
2026-10-06+1,172-91+30+1,111
2026-10-05+1,354-76+12+1,290
2026-10-02-329+38+103-188
2026-10-01+891-24+55+923
2026-09-30+172-19+48+202
2026-09-29+286-30+32+288
2026-09-24+217-9+10+217
2026-09-23+422-52+16+387
2026-09-22-916+37+54-825
2026-09-21-47-89-30-166
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額3,043 張+172 張
融券餘額424 張+403 張
融資融券比7.2—
券資比13.9%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 05:35ETtoday財經雲
台股震盪1290點險守46K　台積電跌35元收最低2385
😐2026-10-14 03:45CMoney
群光(2385) 個股概覽 | 個股 - 股市 - CMoney
😐2026-10-07 03:47台視全球資訊網
群光9月營收連三月雙減；拓展機器人應用 - 台視全球資訊網
😐2026-10-07 02:30CMoney
2385 群光- 群光9月營收連三月雙減；拓展機器人應用- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-07 02:15LINE TODAY
群光9月營收連三月雙減；拓展機器人應用| MoneyDJ理財網 - LINE TODAY
😐2026-10-07 01:56MoneyDJ理財網
群光9月營收連三月雙減；拓展機器人應用- 新聞 - MoneyDJ理財網
😐2026-10-06 07:02聚財網
群光跨足具身智能 聚焦機器人AI視覺感知 - 聚財網
😐2026-10-06 06:52自由財經
群光跨足具身智能 聚焦機器人AI視覺感知 - 自由財經
😐2026-10-06 06:42UDN
群光營收／9月62.14億元 月減4.7% - UDN
😐2026-10-06 06:42udn.com
群光營收／9月62.14億元 月減4.7% - udn.com
**最近中樞**: 103.00 - 106.50（2026-09-23 ~ 2026-10-16） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 2.00 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：60/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%46➡️
價值 (Value)25%61💰
品質 (Quality)20%78✨
波動 (Volatility)10%81🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%60★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -3.3% · 60d -4.7% · 120d -6.9% · 240d -18.2%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 11.4 · P/B 1.65 - 品質：ROE 16.1% - 波動：β 0.38 - 市值：735.04億
**🟡 價值陷阱疑慮** — LEFT 好但 RIGHT 沒跟，等市場確認 ✅ ROE 16% > 15% 護城河 ✅ P/E 11 < 20 估值合理 ✅ P/B 1.65 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +974 張 法人偏多 🔑 前提：基本面維持強勁（ROE / 月營收 / 估值） ❌ 反證：法人續賣 / 技術轉弱 / 月營收反轉
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)425%-8.44%+2.80%-27.49%-0.64
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買1100%+2.93%+2.93%+2.93%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +2.9%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：101.00 · **ATR(14)**：2.18 (波動度)
項目價格說明
試算基準101.00資料日收盤價
MA13 參考103.88回升至 MA13 觀察
停損96.64-2 ATR (4.3% from 現價)
目標 1105.36+2 ATR (4.3%)
目標 2107.54+3 ATR (6.5%)
目標 3111.89+5 ATR (10.8%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：4,360 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 2 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特2 視角
護城河 ROE 16%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，16% 顯示競爭優勢）
價值 P/E 11.4
本益比 11.4 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 11.4
本益比 11.4 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 16% 跌 -7%
ROE 16% 體質好但 120d 跌 -7%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
💎帕布萊2 視角
撿便宜 RSI 35
RSI 35 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
低風險 β 0.38
β 0.38 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡估值師1 視角
低估 P/E 11.4 + ROE 16%
P/E 11.4 + ROE 16%，明顯被低估
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +974 張
外資買超 974 張，法人情緒偏多
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 101 < MA13 104 < MA27 104），技術派會減碼
共觸發 9 個視角，分屬 7 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
35
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+974 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💰估值
11.4
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
📊品質
16.1%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2385 群光 (電子零組件業)
**Current Price**: NT$101.00
**Market Cap**: NT$73,504M
**Price Return (calendar days)**: -4.7% (60d), -18.2% (240d)
**Volume (data date)**: 3,095.4 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 台股震盪1290點險守46K　台積電跌35元收最低2385

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2385 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。