📊 個股分析 2383 · 台光電 · 資料日 2026-10-22
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2383台光電
電子零組件業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
5,070.00 元 +1.60%
收盤
5,070.00
P/E
79.3
P/B
31.14
ROE
48.4%
殖利率
50.00%
市值
1.82兆
RSI(14)
52.6
巴菲特 護城河 ROE 48%巴菲特 大市值 1.82兆芒格 合理價位 RSI 53達摩達蘭 估值偏高 P/E 79費雪 長股 240d +119%鈕亨沃拉 龍頭新興 ROE 48% 240d +119%估值師 高估 P/E 79情緒師 法人看多 +163 張基本面師 優質 ROE 48%技術師 RSI 甜蜜區 53風險師 高 β 1.6 注意波動RSI 53 甜蜜區
項目數值
公司全名台光電
產業分類電子零組件業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.61
市值1.82兆 元
項目數值
最新收盤5070.00 元
漲跌+80.00 (+1.60%)
開盤5335.00
最高5485.00
最低5060.00
成交量4,750,904 股 (4,750.904 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤5070.00
MA135423.85
MA275223.52
MA545399.26
RSI(14)52.56 (中性)
ATR(14)338.57
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E79.3179.28+0.0%
Forward P/E21.461483——
P/B31.1431.14+0.0%
殖利率50.00%0.49%+49.51pp
市值1.82兆 元—
52週高6470.0—
52週低1105.0—
Beta1.612——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance48.38%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-255 張外資+30投信+74自營-359
近 10 日 累計
合計-1,626 張外資-1,989投信+540自營-178
近 20 日 累計
合計-2,032 張外資-1,537投信-700自營+205
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+163+36+64+263
2026-10-21-189+147-142-184
2026-10-20-157+60-96-192
2026-10-19+17+15-111-79
2026-10-16+196-185-73-62
2026-10-15-962+268+62-633
2026-10-14-107+172-26+39
2026-10-13-927-169+70-1,026
2026-10-12-6+136+85+215
2026-10-08-17+60-10+33
2026-10-06+655+595-31+1,219
2026-10-05-100-17+136+20
2026-10-02+2+134+33+169
2026-10-01-202-66+9-259
2026-09-30-162+163-4-3
2026-09-29-282-188-9-479
2026-09-24+28-405+77-300
2026-09-23-188-30+30-188
2026-09-22+331-654+50-273
2026-09-21+370-772+91-311
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額3,044 張+971 張
融券餘額38 張+37 張
融資融券比80.1—
券資比1.2%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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**最近中樞**: 4930.00 - 5170.00（2026-09-24 ~ 2026-10-20） **位置**: 中樞內震盪 (4930.00 - 5170.00) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 價格在 4930.00-5170.00 區間內震盪，方向未明
### Minerva 因子評分：58/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%62🚀
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%82🛡️
市值 (Size)5%100🏛️
加權綜合100%58★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -2.2% · 60d -10.7% · 120d -8.8% · 240d +119.5%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 79.3 · P/B 31.14 - 品質：ROE 48.4% - 波動：β 1.61 - 市值：1.82兆
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ ROE 48% > 15% 護城河 ✅ 外資買超 +163 張 法人偏多 ✅ RSI 53 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)3100%+20.75%+28.75%+11.27%2.35
RSI 中性偏低 (30~45)2100%+15.00%+20.80%+9.19%1.83
外資 3 日連買2100%+22.91%+28.75%+17.08%2.78
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +22.9%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：5070.00 · **ATR(14)**：338.57 (波動度)
項目價格說明
試算基準5070.00資料日收盤價
MA13 參考5423.85回升至 MA13 觀察
停損4392.86-2 ATR (13.4% from 現價)
目標 15747.14+2 ATR (13.4%)
目標 26085.71+3 ATR (20.0%)
目標 36762.86+5 ATR (33.4%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：677,140 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特2 視角
護城河 ROE 48%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，48% 顯示競爭優勢）
大市值 市值 1.82兆
市值 1.82兆 屬大型權值股，符合巴菲特「只買大公司」偏好
🧓芒格1 視角
合理價位 RSI 53
RSI 53 中性區間，加上 240d +119% 動能，芒格會說「現在買不丟人」
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 79.3
本益比 79.3 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 48% 跌 -9%
ROE 48% 體質好但 120d 跌 -9%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +119%
240d 漲 119%，費雪會「買進後永遠不放」
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 48% 240d +119%
ROE 48% + 240d 漲 119%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡估值師1 視角
高估 P/E 79.3
P/E 79.3 過高，估值師建議觀望
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +163 張
外資買超 163 張，法人情緒偏多
💡基本面師1 視角
優質 ROE 48%
ROE 48%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
RSI 甜蜜區 RSI 53
RSI 53 中性偏強，技術派最愛的位置
💡風險師1 視角
高 β 注意 β 1.61
β 1.61 高度波動，風險師建議控制倉位
共觸發 12 個視角，分屬 11 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
53
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+163 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💎估值
79.3
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
🏆品質
48.4%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2383 台光電 (電子零組件業)
**Current Price**: NT$5070.00
**Market Cap**: NT$1,816,687M
**Price Return (calendar days)**: -10.7% (60d), +119.5% (240d)
**Volume (data date)**: 4,750.9 張
**Latest News (last 5 days)**:
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  - 【即時新聞】台光電(2383)獨吃輝達M9大單！營收爆發，法人揭密後市還能追嗎？ - CMoney

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2383 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。